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投資信託閲覧ランキング(前日)
ダイワ 米国バンクローン・オープン(H無) ★★
投信会社名:大和アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
8,064
0(0
94百万円 国際債券・北米(F) 3(平均的)
2021年12月03日     評価基準日 2021年10月31日  
043131512015013004

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建ての担保付バンクローン。取得時において、BB格相当以下の格付けのバンクローンに主として投資する。米ドル建てのハイ・イールド債券(BB格相当以下の債券)等や無格付けのバンクローンおよび債券にも投資を行う場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 14.09% 0.46% 2.75% --
カテゴリー 11.96% 3.73% 3.28% --
+/- カテゴリー +2.13% -3.27% -0.53% --
順位 39位 126位 76位 --
%ランク 29% 97% 75% --
ファンド数 135本 131本 102本 --
標準偏差 4.31 11.37 10.00 --
カテゴリー 4.97 8.73 8.76 --
+/- カテゴリー -0.66 +2.64 +1.24 --
順位 84位 108位 81位 --
%ランク 63% 83% 80% --
ファンド数 135本 131本 102本 --
シャープレシオ 3.27 0.04 0.28 --
カテゴリー 2.44 0.60 0.47 --
+/- カテゴリー +0.83 -0.56 -0.19 --
順位 31位 126位 84位 --
%ランク 23% 97% 83% --
ファンド数 135本 131本 102本 --

詳しく見る分配金履歴

2021年07月19日 110円
2021年01月19日 110円
2020年07月20日 190円
2020年01月20日 160円
2019年07月19日 180円
2019年01月21日 180円
2018年07月19日 200円
2018年01月19日 200円
2017年07月19日 190円
2017年01月19日 160円
2016年07月19日 140円
2016年01月19日 160円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 低い 大きい
5年 ★★ やや低い やや大きい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2015-01-30
償還日:2025-01-17

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0