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投資信託閲覧ランキング(前日)
ダイワ 米国バンクローン・オープン(H無) ★★
投信会社名:大和アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
7,838
15(0.19
94百万円 国際債券・北米(F) 3(平均的)
2021年04月13日     評価基準日 2021年03月31日  
043131512015013004

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建ての担保付バンクローン。取得時において、BB格相当以下の格付けのバンクローンに主として投資する。米ドル建てのハイ・イールド債券(BB格相当以下の債券)等や無格付けのバンクローンおよび債券にも投資を行う場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 17.69% 1.21% 1.59% --
カテゴリー 12.13% 3.19% 1.78% --
+/- カテゴリー +5.56% -1.98% -0.19% --
順位 27位 112位 61位 --
%ランク 21% 90% 65% --
ファンド数 131本 125本 94本 --
標準偏差 5.73 11.46 10.73 --
カテゴリー 6.66 8.79 9.36 --
+/- カテゴリー -0.93 +2.67 +1.37 --
順位 87位 105位 75位 --
%ランク 67% 84% 80% --
ファンド数 131本 125本 94本 --
シャープレシオ 3.09 0.11 0.15 --
カテゴリー 1.81 0.59 0.24 --
+/- カテゴリー +1.28 -0.48 -0.09 --
順位 28位 111位 66位 --
%ランク 22% 89% 71% --
ファンド数 131本 125本 94本 --

詳しく見る分配金履歴

2021年01月19日 110円
2020年07月20日 190円
2020年01月20日 160円
2019年07月19日 180円
2019年01月21日 180円
2018年07月19日 200円
2018年01月19日 200円
2017年07月19日 190円
2017年01月19日 160円
2016年07月19日 140円
2016年01月19日 160円
2015年07月21日 250円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ 低い 大きい
5年 ★★ やや低い やや大きい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2015-01-30
償還日:2025-01-17

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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