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投資信託閲覧ランキング(前日)
ダイワ 米国バンクローン・オープン(H有) ★★
投信会社名:大和アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
8,279
1(0.01
513百万円 国際債券・北米(H) 2(やや低い)
2021年03月03日     評価基準日 2021年01月31日  
043121512015013003

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建ての担保付バンクローン。取得時において、BB格相当以下の格付けのバンクローンに主として投資する。米ドル建てのハイ・イールド債券(BB格相当以下の債券)等や無格付けのバンクローンおよび債券にも投資を行う場合がある。為替変動リスクを低減するため、対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -3.43% -1.87% 0.62% --
カテゴリー 1.80% 1.60% 1.23% --
+/- カテゴリー -5.23% -3.47% -0.61% --
順位 66位 62位 31位 --
%ランク 99% 100% 82% --
ファンド数 67本 62本 38本 --
標準偏差 17.04 9.93 7.90 --
カテゴリー 9.92 6.60 6.12 --
+/- カテゴリー +7.12 +3.33 +1.78 --
順位 67位 62位 37位 --
%ランク 100% 100% 98% --
ファンド数 67本 62本 38本 --
シャープレシオ -0.20 -0.19 0.08 --
カテゴリー 0.34 0.34 0.21 --
+/- カテゴリー -0.54 -0.53 -0.13 --
順位 66位 61位 32位 --
%ランク 99% 99% 85% --
ファンド数 67本 62本 38本 --

詳しく見る分配金履歴

2021年01月19日 100円
2020年07月20日 150円
2020年01月20日 70円
2019年07月19日 70円
2019年01月21日 100円
2018年07月19日 110円
2018年01月19日 130円
2017年07月19日 140円
2017年01月19日 160円
2016年07月19日 160円
2016年01月19日 160円
2015年07月21日 160円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 低い 大きい
5年 ★★ やや低い 大きい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2015-01-30
償還日:2025-01-17

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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