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ダイワ 米国バンクローン･オープン(H有)
★★
投信会社名：大和アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 8,278円 |  2円（0.02％） |
492百万円 | 国際債券・北米（H） | 2（やや低い） |
| 2021年04月16日 | 評価基準日 2021年03月31日 |
043121512015013003
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建ての担保付バンクローン｡取得時において､BB格相当以下の格付けのバンクローンに主として投資する｡米ドル建てのハイ･イールド債券(BB格相当以下の債券)等や無格付けのバンクローンおよび債券にも投資を行う場合がある｡為替変動リスクを低減するため､対円での為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡1､7月決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 14.67% | -1.79% | 0.21% | -- |
| カテゴリー | 7.16% | 1.14% | 0.62% | -- |
| +/- カテゴリー | +7.51% | -2.93% | -0.41% | -- |
| 順位 | 10位 | 65位 | 28位 | -- |
| %ランク | 15% | 100% | 74% | -- |
| ファンド数 | 68本 | 65本 | 38本 | -- |
| 標準偏差 | 5.32 | 9.93 | 7.78 | -- |
| カテゴリー | 5.18 | 6.70 | 6.11 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.14 | +3.23 | +1.67 | -- |
| 順位 | 48位 | 65位 | 37位 | -- |
| %ランク | 71% | 100% | 98% | -- |
| ファンド数 | 68本 | 65本 | 38本 | -- |
| シャープレシオ | 2.76 | -0.18 | 0.03 | -- |
| カテゴリー | 1.33 | 0.22 | 0.10 | -- |
| +/- カテゴリー | +1.43 | -0.40 | -0.07 | -- |
| 順位 | 13位 | 65位 | 28位 | -- |
| %ランク | 20% | 100% | 74% | -- |
| ファンド数 | 68本 | 65本 | 38本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年01月19日 | 100円 |
| 2020年07月20日 | 150円 |
| 2020年01月20日 | 70円 |
| 2019年07月19日 | 70円 |
| 2019年01月21日 | 100円 |
| 2018年07月19日 | 110円 |
| 2018年01月19日 | 130円 |
| 2017年07月19日 | 140円 |
| 2017年01月19日 | 160円 |
| 2016年07月19日 | 160円 |
| 2016年01月19日 | 160円 |
| 2015年07月21日 | 160円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★ | 低い | 大きい |
| 5年 | ★★ | やや低い | 大きい |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2015-01-30
償還日：2025-01-17
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 2.2% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
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