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投資信託閲覧ランキング(前日)
ダイワ 米国バンクローン・オープン(H有) ★★
投信会社名:大和アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
8,278
2(0.02
492百万円 国際債券・北米(H) 2(やや低い)
2021年04月16日     評価基準日 2021年03月31日  
043121512015013003

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建ての担保付バンクローン。取得時において、BB格相当以下の格付けのバンクローンに主として投資する。米ドル建てのハイ・イールド債券(BB格相当以下の債券)等や無格付けのバンクローンおよび債券にも投資を行う場合がある。為替変動リスクを低減するため、対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 14.67% -1.79% 0.21% --
カテゴリー 7.16% 1.14% 0.62% --
+/- カテゴリー +7.51% -2.93% -0.41% --
順位 10位 65位 28位 --
%ランク 15% 100% 74% --
ファンド数 68本 65本 38本 --
標準偏差 5.32 9.93 7.78 --
カテゴリー 5.18 6.70 6.11 --
+/- カテゴリー +0.14 +3.23 +1.67 --
順位 48位 65位 37位 --
%ランク 71% 100% 98% --
ファンド数 68本 65本 38本 --
シャープレシオ 2.76 -0.18 0.03 --
カテゴリー 1.33 0.22 0.10 --
+/- カテゴリー +1.43 -0.40 -0.07 --
順位 13位 65位 28位 --
%ランク 20% 100% 74% --
ファンド数 68本 65本 38本 --

詳しく見る分配金履歴

2021年01月19日 100円
2020年07月20日 150円
2020年01月20日 70円
2019年07月19日 70円
2019年01月21日 100円
2018年07月19日 110円
2018年01月19日 130円
2017年07月19日 140円
2017年01月19日 160円
2016年07月19日 160円
2016年01月19日 160円
2015年07月21日 160円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 低い 大きい
5年 ★★ やや低い 大きい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2015-01-30
償還日:2025-01-17

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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