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ダイワ 米国バンクローン･オープン(H有)
★
投信会社名：大和アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 7,545円 |  4円（0.05％） |
422百万円 | 国際債券・北米（H） | 2（やや低い） |
| 2022年08月08日 | 評価基準日 2022年07月31日 |
043121512015013003
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建ての担保付バンクローン｡取得時において､BB格相当以下の格付けのバンクローンに主として投資する｡米ドル建てのハイ･イールド債券(BB格相当以下の債券)等や無格付けのバンクローンおよび債券にも投資を行う場合がある｡為替変動リスクを低減するため､対円での為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡1､7月決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -4.62% | -2.49% | -1.83% | -- |
| カテゴリー | -9.18% | -1.87% | -1.07% | -- |
| +/- カテゴリー | +4.56% | -0.62% | -0.76% | -- |
| 順位 | 16位 | 55位 | 53位 | -- |
| %ランク | 22% | 79% | 92% | -- |
| ファンド数 | 75本 | 70本 | 58本 | -- |
| 標準偏差 | 4.59 | 9.95 | 7.94 | -- |
| カテゴリー | 5.40 | 7.20 | 6.15 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.81 | +2.75 | +1.79 | -- |
| 順位 | 26位 | 68位 | 57位 | -- |
| %ランク | 35% | 98% | 99% | -- |
| ファンド数 | 75本 | 70本 | 58本 | -- |
| シャープレシオ | -1.01 | -0.25 | -0.23 | -- |
| カテゴリー | -1.65 | -0.27 | -0.17 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.64 | +0.02 | -0.06 | -- |
| 順位 | 14位 | 33位 | 46位 | -- |
| %ランク | 19% | 48% | 80% | -- |
| ファンド数 | 75本 | 70本 | 58本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2022年07月19日 | 210円 |
| 2022年01月19日 | 140円 |
| 2021年07月19日 | 110円 |
| 2021年01月19日 | 100円 |
| 2020年07月20日 | 150円 |
| 2020年01月20日 | 70円 |
| 2019年07月19日 | 70円 |
| 2019年01月21日 | 100円 |
| 2018年07月19日 | 110円 |
| 2018年01月19日 | 130円 |
| 2017年07月19日 | 140円 |
| 2017年01月19日 | 160円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★ | やや低い | 大きい |
| 5年 | ★ | 低い | 大きい |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2015-01-30
償還日：2025-01-17
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 2.2% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
