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投資信託閲覧ランキング(前日)
ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月) -S・H- α100
投信会社名:大和アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
1,892
2(0.11
975百万円 国際債券・エマージング・単一国(F) 3(平均的)
2021年12月07日     評価基準日 2021年11月30日  
0431C1512015012602

ファンドの特色

主要投資対象は、ブラジル・レアル建債券。円に対するブラジル・レアルのコール・オプション(買う権利)を売却し、オプションのプレミアム収入の獲得をめざす通貨カバードコール戦略を構築。保有する外貨建資産の評価額の100%程度のコール・オプションの売りを行う。為替ヘッジは原則として行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -3.01% -9.43% -5.31% --
カテゴリー 2.75% -1.31% -0.83% --
+/- カテゴリー -5.76% -8.12% -4.48% --
順位 50位 50位 46位 --
%ランク 76% 81% 91% --
ファンド数 66本 62本 51本 --
標準偏差 11.14 15.71 15.31 --
カテゴリー 11.14 15.23 16.44 --
+/- カテゴリー 0.00 +0.48 -1.13 --
順位 41位 25位 17位 --
%ランク 63% 41% 34% --
ファンド数 66本 62本 51本 --
シャープレシオ -0.27 -0.60 -0.35 --
カテゴリー 0.94 0.08 0.05 --
+/- カテゴリー -1.21 -0.68 -0.40 --
順位 57位 59位 47位 --
%ランク 87% 96% 93% --
ファンド数 66本 62本 51本 --

詳しく見る分配金履歴

2021年11月17日 25円
2021年10月18日 25円
2021年09月17日 25円
2021年08月17日 25円
2021年07月19日 25円
2021年06月17日 35円
2021年05月17日 35円
2021年04月19日 35円
2021年03月17日 35円
2021年02月17日 35円
2021年01月18日 35円
2020年12月17日 35円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ やや低い 平均的
5年 低い やや小さい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2015-01-26
償還日:2025-01-17

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.2%