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ダイワ 短期国際機関債F(毎月)-成長の絆-
★★★
投信会社名：大和アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 5,989円 |  31円（0.51％） |
987百万円 | 国際債券・短期債（F） | 3（平均的） |
| 2021年09月17日 | 評価基準日 2021年08月31日 |
043111512015012201
ファンドの特色
主要投資対象は､国際機関が発行する新興国通貨建債券｡投資する債券は国際復興開発銀行(世界銀行)が発行する債券および取得時において同機関と同等以上の格付を有する債券とする｡通貨の地域配分は､欧州地域､中東･アフリカ地域､アジア地域および中南米地域の4地域へ均等とすることをめざす｡為替ヘッジは原則として行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月21日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 11.45% | 3.67% | 2.54% | -- |
| カテゴリー | 5.31% | 1.66% | 1.96% | -- |
| +/- カテゴリー | +6.14% | +2.01% | +0.58% | -- |
| 順位 | 1位 | 2位 | 6位 | -- |
| %ランク | 6% | 12% | 36% | -- |
| ファンド数 | 17本 | 17本 | 17本 | -- |
| 標準偏差 | 7.01 | 12.30 | 11.26 | -- |
| カテゴリー | 5.83 | 8.58 | 8.05 | -- |
| +/- カテゴリー | +1.18 | +3.72 | +3.21 | -- |
| 順位 | 14位 | 16位 | 16位 | -- |
| %ランク | 83% | 95% | 95% | -- |
| ファンド数 | 17本 | 17本 | 17本 | -- |
| シャープレシオ | 1.63 | 0.30 | 0.23 | -- |
| カテゴリー | 0.89 | 0.19 | 0.24 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.74 | +0.11 | -0.01 | -- |
| 順位 | 1位 | 3位 | 8位 | -- |
| %ランク | 6% | 18% | 48% | -- |
| ファンド数 | 17本 | 17本 | 17本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年08月23日 | 30円 |
| 2021年07月21日 | 30円 |
| 2021年06月21日 | 30円 |
| 2021年05月21日 | 30円 |
| 2021年04月21日 | 30円 |
| 2021年03月22日 | 30円 |
| 2021年02月22日 | 30円 |
| 2021年01月21日 | 30円 |
| 2020年12月21日 | 40円 |
| 2020年11月24日 | 40円 |
| 2020年10月21日 | 40円 |
| 2020年09月23日 | 40円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★★ | 高い | 大きい |
| 5年 | ★★★ | やや高い | 大きい |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2015-01-22
償還日：2025-01-21
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
