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投資信託閲覧ランキング(前日)
Rogge Gインフラ・ハイイールド債(H有)(毎月) ★★
投信会社名:東京海上アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
7,618
28(0.37
172百万円 国際債券・ハイイールド債(H) 2(やや低い)
2021年11月29日     評価基準日 2021年10月31日  
493141512015012003

ファンドの特色

世界(新興国を含む)のインフラ関連企業が発行するハイイールド債券(BB格相当以下)等を実質的な主要投資対象とする。ハイイールド債券等の実質的な運用は、「東京海上Rogge(ロゲー)社」が行う。為替変動リスクを回避するため、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 4.25% 2.42% 1.64% --
カテゴリー 6.20% 3.56% 2.20% --
+/- カテゴリー -1.95% -1.14% -0.56% --
順位 59位 58位 46位 --
%ランク 77% 83% 74% --
ファンド数 77本 70本 63本 --
標準偏差 2.92 8.81 7.01 --
カテゴリー 4.59 10.19 8.16 --
+/- カテゴリー -1.67 -1.38 -1.15 --
順位 7位 13位 12位 --
%ランク 10% 19% 20% --
ファンド数 77本 70本 63本 --
シャープレシオ 1.46 0.28 0.23 --
カテゴリー 1.79 0.35 0.27 --
+/- カテゴリー -0.33 -0.07 -0.04 --
順位 58位 53位 44位 --
%ランク 76% 76% 70% --
ファンド数 77本 70本 63本 --

詳しく見る分配金履歴

2021年11月15日 38円
2021年10月13日 38円
2021年09月13日 38円
2021年08月13日 38円
2021年07月13日 38円
2021年06月14日 40円
2021年05月13日 40円
2021年04月13日 40円
2021年03月15日 40円
2021年02月15日 40円
2021年01月13日 40円
2020年12月14日 40円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ 低い 小さい
5年 ★★ やや低い 小さい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2015-01-20
償還日:2024-12-13

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0