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One ETF 日経225
★★★★
投信会社名：アセットマネジメントOne
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 27,503円 |  159円（0.58％） |
321,306百万円 | 国内大型グロース | 3（平均的） |
| 2021年07月21日 | 評価基準日 2021年06月30日 |
473111512015011403
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1369)｡日経225に採用されている銘柄(採用予定含む)の株式に投資し､信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を日経225の変動率に一致させることを目的として運用を行う｡信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率は､日経225における個別銘柄の株数の比率を維持することを原則とする｡1､7月決算｡基準価額は1口当たり｡
詳しく見るコスト
当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。
詳細なコスト情報はこちらをご覧ください。
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詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 31.02% | 10.82% | 15.05% | -- |
| カテゴリー | 29.68% | 9.42% | 13.67% | -- |
| +/- カテゴリー | +1.34% | +1.40% | +1.38% | -- |
| 順位 | 54位 | 40位 | 24位 | -- |
| %ランク | 27% | 21% | 15% | -- |
| ファンド数 | 207本 | 195本 | 169本 | -- |
| 標準偏差 | 16.59 | 18.61 | 15.86 | -- |
| カテゴリー | 15.76 | 18.66 | 15.69 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.83 | -0.05 | +0.17 | -- |
| 順位 | 127位 | 111位 | 118位 | -- |
| %ランク | 62% | 57% | 70% | -- |
| ファンド数 | 207本 | 195本 | 169本 | -- |
| シャープレシオ | 1.87 | 0.58 | 0.95 | -- |
| カテゴリー | 1.90 | 0.50 | 0.87 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.03 | +0.08 | +0.08 | -- |
| 順位 | 79位 | 37位 | 35位 | -- |
| %ランク | 39% | 19% | 21% | -- |
| ファンド数 | 207本 | 195本 | 169本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年07月08日 | 262円 |
| 2021年01月08日 | 188円 |
| 2020年07月08日 | 210円 |
| 2020年01月08日 | 219円 |
| 2019年07月08日 | 247円 |
| 2019年01月08日 | 200円 |
| 2018年07月08日 | 184円 |
| 2018年01月08日 | 134円 |
| 2017年07月08日 | 272円 |
| 2017年01月08日 | 114円 |
| 2016年07月08日 | 135円 |
| 2016年01月08日 | 121円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★★ | やや高い | 平均的 |
| 5年 | ★★★★ | 高い | やや大きい |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2015-01-14
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | -- | |
| 購入時手数料額（税込） | -- | |
| 解約時手数料率（税込） | -- | |
| 解約時手数料額（税込） | -- | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
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