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投資信託閲覧ランキング(前日)
One ETF 日経225 ★★★★
投信会社名:アセットマネジメントOne
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
28,885
67(0.23
387,319百万円 国内大型グロース 3(平均的)
2021年03月05日     評価基準日 2021年02月28日  
ETF株価
473111512015011403

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:1369)。日経225に採用されている銘柄(採用予定含む)の株式に投資し、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を日経225の変動率に一致させることを目的として運用を行う。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率は、日経225における個別銘柄の株数の比率を維持することを原則とする。1、7月決算。基準価額は1口当たり。

詳しく見るコスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。
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詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 39.38% 11.51% 14.57% --
カテゴリー 37.45% 8.32% 12.77% --
+/- カテゴリー +1.93% +3.19% +1.80% --
順位 60位 18位 20位 --
%ランク 30% 10% 13% --
ファンド数 203本 194本 162本 --
標準偏差 21.47 18.80 16.68 --
カテゴリー 19.49 18.58 16.35 --
+/- カテゴリー +1.98 +0.22 +0.33 --
順位 177位 125位 122位 --
%ランク 88% 65% 76% --
ファンド数 203本 194本 162本 --
シャープレシオ 1.83 0.61 0.87 --
カテゴリー 1.95 0.45 0.78 --
+/- カテゴリー -0.12 +0.16 +0.09 --
順位 103位 20位 29位 --
%ランク 51% 11% 18% --
ファンド数 203本 194本 162本 --

詳しく見る分配金履歴

2021年01月08日 188円
2020年07月08日 210円
2020年01月08日 219円
2019年07月08日 247円
2019年01月08日 200円
2018年07月08日 184円
2018年01月08日 134円
2017年07月08日 272円
2017年01月08日 114円
2016年07月08日 135円
2016年01月08日 121円
2015年07月08日 146円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★ -- やや大きい
5年 ★★★★ -- やや大きい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2015-01-14
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) --  
購入時手数料額(税込) --  
解約時手数料率(税込) --  
解約時手数料額(税込) --  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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