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ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1369)。日経225に採用されている銘柄(採用予定含む)の株式に投資し、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を日経225の変動率に一致させることを目的として運用を行う。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率は、日経225における個別銘柄の株数の比率を維持することを原則とする。1、7月決算。基準価額は1口当たり。
詳しく見るコスト
当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。
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詳しく見るパフォーマンス
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 3.70% | 10.78% | 8.78% | -- |
カテゴリー | 1.11% | 10.94% | 7.64% | -- |
+/- カテゴリー | +2.59% | -0.16% | +1.14% | -- |
順位 | 35位 | 76位 | 31位 | -- |
%ランク | 16% | 37% | 17% | -- |
ファンド数 | 223本 | 209本 | 188本 | -- |
標準偏差 | 14.63 | 17.44 | 16.74 | -- |
カテゴリー | 16.03 | 17.90 | 17.51 | -- |
+/- カテゴリー | -1.40 | -0.46 | -0.77 | -- |
順位 | 96位 | 143位 | 105位 | -- |
%ランク | 44% | 69% | 56% | -- |
ファンド数 | 223本 | 209本 | 188本 | -- |
シャープレシオ | 0.25 | 0.62 | 0.52 | -- |
カテゴリー | 0.08 | 0.62 | 0.44 | -- |
+/- カテゴリー | +0.17 | 0.00 | +0.08 | -- |
順位 | 35位 | 83位 | 36位 | -- |
%ランク | 16% | 40% | 20% | -- |
ファンド数 | 223本 | 209本 | 188本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
2022年07月08日 | 276円 |
2022年01月08日 | 179円 |
2021年07月08日 | 262円 |
2021年01月08日 | 188円 |
2020年07月08日 | 210円 |
2020年01月08日 | 219円 |
2019年07月08日 | 247円 |
2019年01月08日 | 200円 |
2018年07月08日 | 184円 |
2018年01月08日 | 134円 |
2017年07月08日 | 272円 |
2017年01月08日 | 114円 |
詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)
総合★★★★
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
3年 | ★★★ | やや高い | やや大きい |
5年 | ★★★★ | 高い | 平均的 |
10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

設定日:2015-01-14
償還日:--
詳しく見る資産構成比

詳しく見る手数料情報
購入時手数料率(税込) | -- | |
購入時手数料額(税込) | -- | |
解約時手数料率(税込) | -- | |
解約時手数料額(税込) | -- | |
購入時信託財産留保額 | 0 | |
解約時信託財産留保額 | 0 |