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投資信託閲覧ランキング(前日)
One ETF 日経225 ★★★★
投信会社名:アセットマネジメントOne
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
27,503
159(0.58
321,306百万円 国内大型グロース 3(平均的)
2021年07月21日     評価基準日 2021年06月30日  
ETF株価
473111512015011403

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:1369)。日経225に採用されている銘柄(採用予定含む)の株式に投資し、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を日経225の変動率に一致させることを目的として運用を行う。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率は、日経225における個別銘柄の株数の比率を維持することを原則とする。1、7月決算。基準価額は1口当たり。

詳しく見るコスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。
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詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 31.02% 10.82% 15.05% --
カテゴリー 29.68% 9.42% 13.67% --
+/- カテゴリー +1.34% +1.40% +1.38% --
順位 54位 40位 24位 --
%ランク 27% 21% 15% --
ファンド数 207本 195本 169本 --
標準偏差 16.59 18.61 15.86 --
カテゴリー 15.76 18.66 15.69 --
+/- カテゴリー +0.83 -0.05 +0.17 --
順位 127位 111位 118位 --
%ランク 62% 57% 70% --
ファンド数 207本 195本 169本 --
シャープレシオ 1.87 0.58 0.95 --
カテゴリー 1.90 0.50 0.87 --
+/- カテゴリー -0.03 +0.08 +0.08 --
順位 79位 37位 35位 --
%ランク 39% 19% 21% --
ファンド数 207本 195本 169本 --

詳しく見る分配金履歴

2021年07月08日 262円
2021年01月08日 188円
2020年07月08日 210円
2020年01月08日 219円
2019年07月08日 247円
2019年01月08日 200円
2018年07月08日 184円
2018年01月08日 134円
2017年07月08日 272円
2017年01月08日 114円
2016年07月08日 135円
2016年01月08日 121円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★ やや高い 平均的
5年 ★★★★ 高い やや大きい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2015-01-14
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) --  
購入時手数料額(税込) --  
解約時手数料率(税込) --  
解約時手数料額(税込) --  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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