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投資信託閲覧ランキング(前日)
One ETF 日経225 ★★★★
投信会社名:アセットマネジメントOne
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
27,799
180(0.64
317,763百万円 国内大型グロース 3(平均的)
2022年08月10日     評価基準日 2022年07月31日  
ETF株価
473111512015011403

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:1369)。日経225に採用されている銘柄(採用予定含む)の株式に投資し、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を日経225の変動率に一致させることを目的として運用を行う。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率は、日経225における個別銘柄の株数の比率を維持することを原則とする。1、7月決算。基準価額は1口当たり。

詳しく見るコスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。
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詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 3.70% 10.78% 8.78% --
カテゴリー 1.11% 10.94% 7.64% --
+/- カテゴリー +2.59% -0.16% +1.14% --
順位 35位 76位 31位 --
%ランク 16% 37% 17% --
ファンド数 223本 209本 188本 --
標準偏差 14.63 17.44 16.74 --
カテゴリー 16.03 17.90 17.51 --
+/- カテゴリー -1.40 -0.46 -0.77 --
順位 96位 143位 105位 --
%ランク 44% 69% 56% --
ファンド数 223本 209本 188本 --
シャープレシオ 0.25 0.62 0.52 --
カテゴリー 0.08 0.62 0.44 --
+/- カテゴリー +0.17 0.00 +0.08 --
順位 35位 83位 36位 --
%ランク 16% 40% 20% --
ファンド数 223本 209本 188本 --

詳しく見る分配金履歴

2022年07月08日 276円
2022年01月08日 179円
2021年07月08日 262円
2021年01月08日 188円
2020年07月08日 210円
2020年01月08日 219円
2019年07月08日 247円
2019年01月08日 200円
2018年07月08日 184円
2018年01月08日 134円
2017年07月08日 272円
2017年01月08日 114円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★ やや高い やや大きい
5年 ★★★★ 高い 平均的
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2015-01-14
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) --  
購入時手数料額(税込) --  
解約時手数料率(税込) --  
解約時手数料額(税込) --  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0