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ファンドの特色
主要投資対象は、わが国の株式。資産・利益等に比較して株価が割安と判断され、今後の株価上昇が期待できる銘柄を厳選し、投資を行う。銘柄選別においては、「割安性評価」(PBR、PER、M&Aレシオ等に着目)と「実力評価」(財務状況の変化、株主還元、事業の競争力・成長性、経営改革等の視点に着目)を組み合わせて銘柄を選別する。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
詳しく見るコスト

詳しく見るパフォーマンス
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 4.51% | -1.17% | 4.79% | -- |
カテゴリー | 0.07% | -3.89% | 3.13% | -- |
+/- カテゴリー | +4.44% | +2.72% | +1.66% | -- |
順位 | 22位 | 15位 | 19位 | -- |
%ランク | 25% | 18% | 24% | -- |
ファンド数 | 91本 | 88本 | 82本 | -- |
標準偏差 | 26.19 | 20.09 | 18.50 | -- |
カテゴリー | 23.98 | 19.34 | 18.55 | -- |
+/- カテゴリー | +2.21 | +0.75 | -0.05 | -- |
順位 | 79位 | 71位 | 54位 | -- |
%ランク | 87% | 81% | 66% | -- |
ファンド数 | 91本 | 88本 | 82本 | -- |
シャープレシオ | 0.17 | -0.06 | 0.26 | -- |
カテゴリー | 0.01 | -0.20 | 0.18 | -- |
+/- カテゴリー | +0.16 | +0.14 | +0.08 | -- |
順位 | 22位 | 16位 | 21位 | -- |
%ランク | 25% | 19% | 26% | -- |
ファンド数 | 91本 | 88本 | 82本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
2020年07月27日 | 30円 |
2019年07月24日 | 50円 |
2018年07月24日 | 100円 |
2017年07月24日 | 100円 |
2016年07月25日 | 0円 |
2015年07月24日 | 100円 |
詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)
総合★★★★
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
3年 | ★★★★ | 高い | 大きい |
5年 | ★★★★ | やや高い | やや大きい |
10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

設定日:2015-01-13
償還日:2024-07-24
詳しく見る資産構成比

詳しく見る手数料情報
購入時手数料率(税込) | 3.3% | |
購入時手数料額(税込) | 0円 | |
解約時手数料率(税込) | 0% | |
解約時手数料額(税込) | 0円 | |
購入時信託財産留保額 | 0% | |
解約時信託財産留保額 | 0.3% |
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