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PIMCO米国バンクローンＦ＜米ドル＞(毎月)
★★★★
投信会社名：三菱UFJ国際投信
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 10,888円 |  17円（0.16％） |
386百万円 | 国際債券・北米（F） | 2（やや低い） |
| 2022年09月30日 | 評価基準日 2022年08月31日 |
0331814C2014121803
ファンドの特色
主要投資対象は､原則として取得時においてCCC-格相当以上の格付けを取得している米ドル建てのバンクローン(貸付債権)､公社債等｡投資信託証券への運用の指図に関する権限は､ピムコジャパンリミテッドに委託する｡実質的な組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月11日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 23.73% | 9.85% | 6.02% | -- |
| カテゴリー | 9.97% | 5.94% | 3.55% | -- |
| +/- カテゴリー | +13.76% | +3.91% | +2.47% | -- |
| 順位 | 12位 | 11位 | 8位 | -- |
| %ランク | 9% | 9% | 8% | -- |
| ファンド数 | 140本 | 133本 | 110本 | -- |
| 標準偏差 | 10.00 | 10.33 | 9.15 | -- |
| カテゴリー | 8.69 | 9.56 | 9.08 | -- |
| +/- カテゴリー | +1.31 | +0.77 | +0.07 | -- |
| 順位 | 116位 | 97位 | 77位 | -- |
| %ランク | 83% | 73% | 70% | -- |
| ファンド数 | 140本 | 133本 | 110本 | -- |
| シャープレシオ | 2.37 | 0.95 | 0.66 | -- |
| カテゴリー | 1.14 | 0.71 | 0.48 | -- |
| +/- カテゴリー | +1.23 | +0.24 | +0.18 | -- |
| 順位 | 23位 | 57位 | 43位 | -- |
| %ランク | 17% | 43% | 40% | -- |
| ファンド数 | 140本 | 133本 | 110本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2022年09月12日 | 35円 |
| 2022年08月12日 | 35円 |
| 2022年07月11日 | 35円 |
| 2022年06月13日 | 35円 |
| 2022年05月11日 | 35円 |
| 2022年04月11日 | 20円 |
| 2022年03月11日 | 20円 |
| 2022年02月14日 | 20円 |
| 2022年01月11日 | 20円 |
| 2021年12月13日 | 20円 |
| 2021年11月11日 | 20円 |
| 2021年10月11日 | 20円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★★ | 高い | やや大きい |
| 5年 | ★★★★ | 高い | やや大きい |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2014-12-18
償還日：2023-10-11
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
