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PIMCO米国バンクローンＦ＜米ドル＞(毎月)
★★★
投信会社名：三菱UFJ国際投信
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 8,996円 |  82円（0.92％） |
369百万円 | 国際債券・北米（F） | 2（やや低い） |
| 2021年09月24日 | 評価基準日 2021年08月31日 |
0331814C2014121803
ファンドの特色
主要投資対象は､原則として取得時においてCCC-格相当以上の格付けを取得している米ドル建てのバンクローン(貸付債権)､公社債等｡投資信託証券への運用の指図に関する権限は､ピムコジャパンリミテッドに委託する｡実質的な組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月11日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 8.62% | 1.61% | 3.61% | -- |
| カテゴリー | 7.79% | 3.37% | 3.19% | -- |
| +/- カテゴリー | +0.83% | -1.76% | +0.42% | -- |
| 順位 | 44位 | 111位 | 46位 | -- |
| %ランク | 33% | 83% | 44% | -- |
| ファンド数 | 137本 | 134本 | 105本 | -- |
| 標準偏差 | 4.54 | 9.47 | 8.80 | -- |
| カテゴリー | 5.45 | 8.73 | 8.75 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.91 | +0.74 | +0.05 | -- |
| 順位 | 74位 | 97位 | 70位 | -- |
| %ランク | 55% | 73% | 67% | -- |
| ファンド数 | 137本 | 134本 | 105本 | -- |
| シャープレシオ | 1.90 | 0.17 | 0.41 | -- |
| カテゴリー | 1.51 | 0.54 | 0.45 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.39 | -0.37 | -0.04 | -- |
| 順位 | 46位 | 107位 | 61位 | -- |
| %ランク | 34% | 80% | 59% | -- |
| ファンド数 | 137本 | 134本 | 105本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年09月13日 | 20円 |
| 2021年08月11日 | 20円 |
| 2021年07月12日 | 20円 |
| 2021年06月11日 | 15円 |
| 2021年05月11日 | 15円 |
| 2021年04月12日 | 15円 |
| 2021年03月11日 | 15円 |
| 2021年02月12日 | 20円 |
| 2021年01月12日 | 20円 |
| 2020年12月11日 | 20円 |
| 2020年11月11日 | 20円 |
| 2020年10月12日 | 20円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★ | 低い | やや大きい |
| 5年 | ★★★ | 平均的 | やや大きい |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2014-12-18
償還日：2023-10-11
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
