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PIMCO米国バンクローンＦ＜円＞(毎月)
★★★
投信会社名：三菱UFJ国際投信
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 9,148円 |  8円（0.09％） |
15百万円 | 国際債券・北米（H） | 2（やや低い） |
| 2021年04月22日 | 評価基準日 2021年03月31日 |
0331614C2014121801
ファンドの特色
主要投資対象は､原則として取得時においてCCC-格相当以上の格付けを取得している米ドル建てのバンクローン(貸付債権)､公社債等｡投資信託証券への運用の指図に関する権限は､ピムコジャパンリミテッドに委託する｡実質的な組入外貨建資産については､原則として投資する外国投資信託において為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月11日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 12.32% | -0.13% | 0.68% | -- |
| カテゴリー | 7.16% | 1.14% | 0.62% | -- |
| +/- カテゴリー | +5.16% | -1.27% | +0.06% | -- |
| 順位 | 24位 | 49位 | 20位 | -- |
| %ランク | 36% | 76% | 53% | -- |
| ファンド数 | 68本 | 65本 | 38本 | -- |
| 標準偏差 | 5.24 | 7.90 | 6.15 | -- |
| カテゴリー | 5.18 | 6.70 | 6.11 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.06 | +1.20 | +0.04 | -- |
| 順位 | 43位 | 45位 | 18位 | -- |
| %ランク | 64% | 70% | 48% | -- |
| ファンド数 | 68本 | 65本 | 38本 | -- |
| シャープレシオ | 2.35 | -0.02 | 0.11 | -- |
| カテゴリー | 1.33 | 0.22 | 0.10 | -- |
| +/- カテゴリー | +1.02 | -0.24 | +0.01 | -- |
| 順位 | 23位 | 46位 | 21位 | -- |
| %ランク | 34% | 71% | 56% | -- |
| ファンド数 | 68本 | 65本 | 38本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年04月12日 | 15円 |
| 2021年03月11日 | 15円 |
| 2021年02月12日 | 15円 |
| 2021年01月12日 | 15円 |
| 2020年12月11日 | 15円 |
| 2020年11月11日 | 15円 |
| 2020年10月12日 | 20円 |
| 2020年09月11日 | 20円 |
| 2020年08月11日 | 20円 |
| 2020年07月13日 | 20円 |
| 2020年06月11日 | 20円 |
| 2020年05月11日 | 5円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★ | やや低い | やや大きい |
| 5年 | ★★★ | 平均的 | 平均的 |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2014-12-18
償還日：2023-10-11
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
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