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PIMCO米国バンクローンＦ＜円＞(毎月)
★★★
投信会社名：三菱UFJ国際投信
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 8,681円 |  26円（0.3％） |
12百万円 | 国際債券・北米（H） | 2（やや低い） |
| 2022年08月08日 | 評価基準日 2022年07月31日 |
0331614C2014121801
ファンドの特色
主要投資対象は､原則として取得時においてCCC-格相当以上の格付けを取得している米ドル建てのバンクローン(貸付債権)､公社債等｡投資信託証券への運用の指図に関する権限は､ピムコジャパンリミテッドに委託する｡実質的な組入外貨建資産については､原則として投資する外国投資信託において為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月11日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -3.47% | -1.09% | -0.71% | -- |
| カテゴリー | -9.18% | -1.87% | -1.07% | -- |
| +/- カテゴリー | +5.71% | +0.78% | +0.36% | -- |
| 順位 | 9位 | 14位 | 23位 | -- |
| %ランク | 12% | 20% | 40% | -- |
| ファンド数 | 75本 | 70本 | 58本 | -- |
| 標準偏差 | 3.67 | 7.73 | 6.31 | -- |
| カテゴリー | 5.40 | 7.20 | 6.15 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.73 | +0.53 | +0.16 | -- |
| 順位 | 8位 | 41位 | 32位 | -- |
| %ランク | 11% | 59% | 56% | -- |
| ファンド数 | 75本 | 70本 | 58本 | -- |
| シャープレシオ | -0.95 | -0.14 | -0.11 | -- |
| カテゴリー | -1.65 | -0.27 | -0.17 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.70 | +0.13 | +0.06 | -- |
| 順位 | 8位 | 12位 | 18位 | -- |
| %ランク | 11% | 18% | 32% | -- |
| ファンド数 | 75本 | 70本 | 58本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2022年07月11日 | 20円 |
| 2022年06月13日 | 20円 |
| 2022年05月11日 | 20円 |
| 2022年04月11日 | 20円 |
| 2022年03月11日 | 20円 |
| 2022年02月14日 | 20円 |
| 2022年01月11日 | 20円 |
| 2021年12月13日 | 20円 |
| 2021年11月11日 | 20円 |
| 2021年10月11日 | 20円 |
| 2021年09月13日 | 20円 |
| 2021年08月11日 | 20円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★★ | 高い | 平均的 |
| 5年 | ★★★ | やや高い | 平均的 |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2014-12-18
償還日：2023-10-11
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
