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投資信託閲覧ランキング(前日)
スロベニア・クロアチア・ギリシャ株式F 『愛称 : アドリア海の夜明け』 ★★
投信会社名:カレラアセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
8,366
49(0.59
314百万円 国際株式・グローバル・除く日本(F) 4(やや高い)
2021年03月02日     評価基準日 2021年01月31日  
9Y31414C2014121603

ファンドの特色

主要投資対象は、スロベニア、クロアチア、ギリシャ、それらの周辺諸国を含む金融商品取引所に上場している企業または同諸国において関連する事業を展開する企業の株式、預託証券、優先株式ならびに株価に連動する効果を有する有価証券、不動産投資信託証券等。事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して投資銘柄を厳選。原則として、為替ヘッジを行わない。6、12月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -11.57% -7.59% 1.29% --
カテゴリー 10.52% 4.51% 8.99% --
+/- カテゴリー -22.09% -12.10% -7.70% --
順位 169位 150位 121位 --
%ランク 96% 95% 97% --
ファンド数 177本 159本 125本 --
標準偏差 32.92 21.59 19.74 --
カテゴリー 29.40 21.85 19.51 --
+/- カテゴリー +3.52 -0.26 +0.23 --
順位 146位 122位 98位 --
%ランク 83% 77% 79% --
ファンド数 177本 159本 125本 --
シャープレシオ -0.35 -0.35 0.07 --
カテゴリー 0.40 0.25 0.50 --
+/- カテゴリー -0.75 -0.60 -0.43 --
順位 169位 156位 121位 --
%ランク 96% 99% 97% --
ファンド数 177本 159本 125本 --

詳しく見る分配金履歴

2020年12月15日 0円
2020年06月15日 0円
2019年12月16日 0円
2019年06月17日 0円
2018年12月17日 0円
2018年06月15日 0円
2017年12月15日 0円
2017年06月15日 0円
2016年12月15日 0円
2016年06月15日 0円
2015年12月15日 0円
2015年06月15日 0円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 低い やや大きい
5年 ★★ 低い やや大きい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2014-12-16
償還日:2024-12-16

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.3%  
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