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スロベニア･クロアチア･ギリシャ株式F
『愛称 ： アドリア海の夜明け』
★★
投信会社名：カレラアセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 9,510円 |  3円（0.03％） |
333百万円 | 国際株式・グローバル・除く日本（F） | 4（やや高い） |
| 2021年09月22日 | 評価基準日 2021年08月31日 |
9Y31414C2014121603
ファンドの特色
主要投資対象は､スロベニア､クロアチア､ギリシャ､それらの周辺諸国を含む金融商品取引所に上場している企業または同諸国において関連する事業を展開する企業の株式､預託証券､優先株式ならびに株価に連動する効果を有する有価証券､不動産投資信託証券等｡事業内容､成長性､収益性､財務健全性などを勘案して投資銘柄を厳選｡原則として､為替ヘッジを行わない｡6､12月決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 34.35% | 2.31% | 6.54% | -- |
| カテゴリー | 32.96% | 12.18% | 13.54% | -- |
| +/- カテゴリー | +1.39% | -9.87% | -7.00% | -- |
| 順位 | 110位 | 153位 | 115位 | -- |
| %ランク | 61% | 96% | 89% | -- |
| ファンド数 | 181本 | 160本 | 130本 | -- |
| 標準偏差 | 20.62 | 21.11 | 18.42 | -- |
| カテゴリー | 15.77 | 21.18 | 18.01 | -- |
| +/- カテゴリー | +4.85 | -0.07 | +0.41 | -- |
| 順位 | 155位 | 123位 | 107位 | -- |
| %ランク | 86% | 77% | 83% | -- |
| ファンド数 | 181本 | 160本 | 130本 | -- |
| シャープレシオ | 1.67 | 0.11 | 0.36 | -- |
| カテゴリー | 2.23 | 0.62 | 0.81 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.56 | -0.51 | -0.45 | -- |
| 順位 | 145位 | 151位 | 115位 | -- |
| %ランク | 81% | 95% | 89% | -- |
| ファンド数 | 181本 | 160本 | 130本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年06月15日 | 0円 |
| 2020年12月15日 | 0円 |
| 2020年06月15日 | 0円 |
| 2019年12月16日 | 0円 |
| 2019年06月17日 | 0円 |
| 2018年12月17日 | 0円 |
| 2018年06月15日 | 0円 |
| 2017年12月15日 | 0円 |
| 2017年06月15日 | 0円 |
| 2016年12月15日 | 0円 |
| 2016年06月15日 | 0円 |
| 2015年12月15日 | 0円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★ | 低い | やや大きい |
| 5年 | ★★ | 低い | 大きい |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2014-12-16
償還日：2024-12-16
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0% | |
| 解約時信託財産留保額 | 0.3% |
