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投資信託閲覧ランキング(前日)
SMT インデックスバランス・オープン ★★★
投信会社名:三井住友トラスト・アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
12,915
44(0.34
2,650百万円 バランス 3(平均的)
2021年06月15日     評価基準日 2021年05月31日  
6431514B201411280E

ファンドの特色

主要投資対象は、世界の株式、債券及び不動産投資信託証券(REIT)。基本資産配分比率は、原則として株式40%、債券40%、REIT20%とする。地域別(国内、先進国及び新興国)の基本組入比率は世界経済に占める各地域のGDPシェアの変化に応じて、原則、年1回見直しを行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 27.16% 7.77% 7.20% --
カテゴリー 21.67% 6.89% 6.59% --
+/- カテゴリー +5.49% +0.88% +0.61% --
順位 65位 68位 60位 --
%ランク 24% 30% 34% --
ファンド数 277本 231本 177本 --
標準偏差 8.71 12.97 11.14 --
カテゴリー 8.65 11.80 10.15 --
+/- カテゴリー +0.06 +1.17 +0.99 --
順位 156位 176位 129位 --
%ランク 57% 77% 73% --
ファンド数 277本 231本 177本 --
シャープレシオ 3.12 0.60 0.65 --
カテゴリー 2.46 0.59 0.65 --
+/- カテゴリー +0.66 +0.01 0.00 --
順位 41位 123位 111位 --
%ランク 15% 54% 63% --
ファンド数 277本 231本 177本 --

詳しく見る分配金履歴

2021年04月20日 0円
2020年10月20日 0円
2020年04月20日 0円
2019年10月21日 0円
2019年04月22日 0円
2018年10月22日 0円
2018年04月20日 0円
2017年10月20日 0円
2017年04月20日 0円
2016年10月20日 0円
2016年04月20日 0円
2015年10月20日 0円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★ やや高い やや大きい
5年 ★★★ やや高い やや大きい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2014-11-28
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.1%  
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