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投資信託閲覧ランキング(前日)
ミューズニッチ米国BDCファンド(H有・年2回) ★★
投信会社名:日興アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
12,326
127(1.04
162百万円 国際株式・北米(H) 5(高い)
2021年09月22日     評価基準日 2021年08月31日  
0231514B2014112802

ファンドの特色

主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場されているBDC(ビジネス・ディベロップメント・カンパニー)。各銘柄毎の利回り水準、流動性に加えて、ファンダメンタルズや割安性等を勘案して行う。米国に拠点を置く、クレジット運用に特化した運用会社、ミューズニッチ社の運用力を活用する。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 44.85% 5.89% 3.80% --
カテゴリー 32.14% 12.45% 11.32% --
+/- カテゴリー +12.71% -6.56% -7.52% --
順位 12位 54位 29位 --
%ランク 16% 84% 81% --
ファンド数 76本 65本 36本 --
標準偏差 22.23 29.94 23.74 --
カテゴリー 16.71 22.89 19.87 --
+/- カテゴリー +5.52 +7.05 +3.87 --
順位 68位 57位 30位 --
%ランク 90% 88% 84% --
ファンド数 76本 65本 36本 --
シャープレシオ 2.02 0.20 0.16 --
カテゴリー 1.97 0.63 0.72 --
+/- カテゴリー +0.05 -0.43 -0.56 --
順位 33位 56位 30位 --
%ランク 44% 87% 84% --
ファンド数 76本 65本 36本 --

詳しく見る分配金履歴

2021年05月20日 0円
2020年11月20日 0円
2020年05月20日 0円
2019年11月20日 0円
2019年05月20日 0円
2018年11月20日 0円
2018年05月21日 0円
2017年11月20日 0円
2017年05月22日 0円
2016年11月21日 0円
2016年05月20日 0円
2015年11月20日 0円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ 低い 大きい
5年 ★★ やや低い 大きい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2014-11-28
償還日:2029-05-21

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0