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投資信託閲覧ランキング(前日)
ミューズニッチ米国BDCファンド(H有・毎月) ★★
投信会社名:日興アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
7,583
59(0.78
1,749百万円 国際株式・北米(H) 5(高い)
2022年08月09日     評価基準日 2022年07月31日  
0231414B2014112801

ファンドの特色

主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場されているBDC(ビジネス・ディベロップメント・カンパニー)。各銘柄毎の利回り水準、流動性に加えて、ファンダメンタルズや割安性等を勘案して行う。米国に拠点を置く、クレジット運用に特化した運用会社、ミューズニッチ社の運用力を活用する。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 0.37% 5.99% 3.22% --
カテゴリー -12.62% 6.92% 6.62% --
+/- カテゴリー +12.99% -0.93% -3.40% --
順位 9位 41位 45位 --
%ランク 11% 64% 84% --
ファンド数 86本 65本 54本 --
標準偏差 14.16 29.45 24.21 --
カテゴリー 21.70 23.52 21.36 --
+/- カテゴリー -7.54 +5.93 +2.85 --
順位 16位 54位 40位 --
%ランク 19% 84% 75% --
ファンド数 86本 65本 54本 --
シャープレシオ 0.03 0.20 0.13 --
カテゴリー -0.52 0.32 0.34 --
+/- カテゴリー +0.55 -0.12 -0.21 --
順位 9位 51位 42位 --
%ランク 11% 79% 78% --
ファンド数 86本 65本 54本 --

詳しく見る分配金履歴

2022年07月20日 30円
2022年06月20日 30円
2022年05月20日 30円
2022年04月20日 30円
2022年03月22日 30円
2022年02月21日 30円
2022年01月20日 30円
2021年12月20日 30円
2021年11月22日 30円
2021年10月20日 30円
2021年09月21日 30円
2021年08月20日 30円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ やや低い 大きい
5年 ★★ 低い やや大きい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2014-11-28
償還日:2029-05-21

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0