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投資信託閲覧ランキング(前日)
インデックスファンドMLP(1年決算型)
投信会社名:日興アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
5,471
300(5.8
1,890百万円 国際株式・北米(F) 5(高い)
2021年09月24日     評価基準日 2021年08月31日  
0231314B2014111202

ファンドの特色

主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場されているMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)やMLPに関連する証券。MLP市場の動きをとらえる指数であるS&P MLP指数(円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 50.63% -6.52% -2.02% --
カテゴリー 37.45% 11.99% 13.18% --
+/- カテゴリー +13.18% -18.51% -15.20% --
順位 26位 182位 133位 --
%ランク 12% 97% 97% --
ファンド数 231本 189本 138本 --
標準偏差 30.81 50.80 41.13 --
カテゴリー 16.72 23.78 20.57 --
+/- カテゴリー +14.09 +27.02 +20.56 --
順位 222位 187位 136位 --
%ランク 97% 99% 99% --
ファンド数 231本 189本 138本 --
シャープレシオ 1.64 -0.13 -0.05 --
カテゴリー 2.38 0.59 0.76 --
+/- カテゴリー -0.74 -0.72 -0.81 --
順位 209位 180位 133位 --
%ランク 91% 96% 97% --
ファンド数 231本 189本 138本 --

詳しく見る分配金履歴

2020年11月20日 0円
2019年11月20日 0円
2018年11月20日 0円
2017年11月20日 0円
2016年11月21日 0円
2015年11月20日 0円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 低い 大きい
5年 低い 大きい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2014-11-12
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0