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投資信託閲覧ランキング(前日)
インデックスファンドMLP(1年決算型)
投信会社名:日興アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
4,838
103(2.18
2,251百万円 国際株式・北米(F) 5(高い)
2021年03月05日     評価基準日 2021年02月28日  
0231314B2014111202

ファンドの特色

主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場されているMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)やMLPに関連する証券。MLP市場の動きをとらえる指数であるS&P MLP指数(円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 1.63% -7.12% -1.21% --
カテゴリー 29.46% 9.22% 10.81% --
+/- カテゴリー -27.83% -16.34% -12.02% --
順位 215位 173位 125位 --
%ランク 96% 96% 94% --
ファンド数 226本 182本 133本 --
標準偏差 83.53 51.18 41.21 --
カテゴリー 29.64 23.80 21.31 --
+/- カテゴリー +53.89 +27.38 +19.90 --
順位 224位 180位 131位 --
%ランク 100% 99% 99% --
ファンド数 226本 182本 133本 --
シャープレシオ 0.02 -0.14 -0.03 --
カテゴリー 1.19 0.46 0.59 --
+/- カテゴリー -1.17 -0.60 -0.62 --
順位 215位 170位 125位 --
%ランク 96% 94% 94% --
ファンド数 226本 182本 133本 --

詳しく見る分配金履歴

2020年11月20日 0円
2019年11月20日 0円
2018年11月20日 0円
2017年11月20日 0円
2016年11月21日 0円
2015年11月20日 0円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 -- 大きい
5年 -- 大きい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2014-11-12
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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