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グローバル･ハイブリッド･プレミア(H有)
投信会社名：日興アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 9,986円 |  3円（0.03％） |
66百万円 | 国際債券・欧州（H） | 2（やや低い） |
| 2021年03月04日 | 評価基準日 2021年02月28日 |
0231214B2014110502
ファンドの特色
主要投資対象は､世界の金融機関が発行するハイブリッド証券｡当ファンドでは利回り面に着目して､ハイブリッド証券の中でも利回り水準の高いCoCo債(Contingent Convertible Bonds:偶発転換社債)を中心に投資する｡外貨建資産については､原則として対円での為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月17日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 7.00% | 4.22% | 7.69% | -- |
| カテゴリー | 0.81% | 2.09% | 3.63% | -- |
| +/- カテゴリー | +6.19% | +2.13% | +4.06% | -- |
| 順位 | 1位 | 1位 | 1位 | -- |
| %ランク | 9% | 13% | 15% | -- |
| ファンド数 | 12本 | 8本 | 7本 | -- |
| 標準偏差 | 18.32 | 11.24 | 9.48 | -- |
| カテゴリー | 11.10 | 7.42 | 6.18 | -- |
| +/- カテゴリー | +7.22 | +3.82 | +3.30 | -- |
| 順位 | 11位 | 8位 | 7位 | -- |
| %ランク | 92% | 100% | 100% | -- |
| ファンド数 | 12本 | 8本 | 7本 | -- |
| シャープレシオ | 0.38 | 0.38 | 0.81 | -- |
| カテゴリー | -0.13 | 0.29 | 0.54 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.51 | +0.09 | +0.27 | -- |
| 順位 | 1位 | 2位 | 1位 | -- |
| %ランク | 9% | 25% | 15% | -- |
| ファンド数 | 12本 | 8本 | 7本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年02月17日 | 40円 |
| 2021年01月18日 | 40円 |
| 2020年12月17日 | 40円 |
| 2020年11月17日 | 40円 |
| 2020年10月19日 | 40円 |
| 2020年09月17日 | 40円 |
| 2020年08月17日 | 40円 |
| 2020年07月17日 | 40円 |
| 2020年06月17日 | 40円 |
| 2020年05月18日 | 40円 |
| 2020年04月17日 | 40円 |
| 2020年03月17日 | 40円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合--
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | -- | -- | 大きい |
| 5年 | -- | -- | 大きい |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2014-11-05
償還日：2024-08-19
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
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