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グローバル･ハイブリッド･プレミア(H有)
★★★★★
投信会社名：日興アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 9,934円 |  13円（0.13％） |
72百万円 | 国際債券・欧州（H） | 2（やや低い） |
| 2021年09月22日 | 評価基準日 2021年08月31日 |
0231214B2014110502
ファンドの特色
主要投資対象は､世界の金融機関が発行するハイブリッド証券｡当ファンドでは利回り面に着目して､ハイブリッド証券の中でも利回り水準の高いCoCo債(Contingent Convertible Bonds:偶発転換社債)を中心に投資する｡外貨建資産については､原則として対円での為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月17日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 7.24% | 6.30% | 6.11% | -- |
| カテゴリー | 4.01% | 3.02% | 3.09% | -- |
| +/- カテゴリー | +3.23% | +3.28% | +3.02% | -- |
| 順位 | 3位 | 1位 | 1位 | -- |
| %ランク | 24% | 10% | 13% | -- |
| ファンド数 | 13本 | 11本 | 8本 | -- |
| 標準偏差 | 5.09 | 10.88 | 9.06 | -- |
| カテゴリー | 3.93 | 7.71 | 6.63 | -- |
| +/- カテゴリー | +1.16 | +3.17 | +2.43 | -- |
| 順位 | 13位 | 9位 | 8位 | -- |
| %ランク | 100% | 82% | 100% | -- |
| ファンド数 | 13本 | 11本 | 8本 | -- |
| シャープレシオ | 1.42 | 0.58 | 0.67 | -- |
| カテゴリー | 1.02 | 0.37 | 0.43 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.40 | +0.21 | +0.24 | -- |
| 順位 | 7位 | 1位 | 1位 | -- |
| %ランク | 54% | 10% | 13% | -- |
| ファンド数 | 13本 | 11本 | 8本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年09月17日 | 40円 |
| 2021年08月17日 | 40円 |
| 2021年07月19日 | 40円 |
| 2021年06月17日 | 40円 |
| 2021年05月17日 | 40円 |
| 2021年04月19日 | 40円 |
| 2021年03月17日 | 40円 |
| 2021年02月17日 | 40円 |
| 2021年01月18日 | 40円 |
| 2020年12月17日 | 40円 |
| 2020年11月17日 | 40円 |
| 2020年10月19日 | 40円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★★★ | 高い | 大きい |
| 5年 | -- | 高い | 大きい |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2014-11-05
償還日：2024-08-19
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
