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ニュージーランド･ボンド･オープン(毎月)
★★
投信会社名：大和アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 8,603円 |  88円（1.01％） |
86百万円 | 国際債券・オセアニア（F） | 2（やや低い） |
| 2021年09月27日 | 評価基準日 2021年08月31日 |
0431114B2014110401
ファンドの特色
主要投資対象は､国債等(国家機関､政府･地方政府､国際機関もしくはそれらに準ずると判断される機関等が発行･保証する債券を含む)および社債｡債券の格付けは､取得時においてBBB格相当以上を基本とする｡国債等を除き､一発行体当たりの投資比率は､信託財産の純資産総額の10%程度を上限とする｡為替ヘッジは原則行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月18日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 0.30% | 2.94% | 2.51% | -- |
| カテゴリー | 3.53% | 3.04% | 2.92% | -- |
| +/- カテゴリー | -3.23% | -0.10% | -0.41% | -- |
| 順位 | 40位 | 28位 | 31位 | -- |
| %ランク | 98% | 69% | 82% | -- |
| ファンド数 | 41本 | 41本 | 38本 | -- |
| 標準偏差 | 5.32 | 8.40 | 8.68 | -- |
| カテゴリー | 6.83 | 9.42 | 8.53 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.51 | -1.02 | +0.15 | -- |
| 順位 | 1位 | 3位 | 28位 | -- |
| %ランク | 3% | 8% | 74% | -- |
| ファンド数 | 41本 | 41本 | 38本 | -- |
| シャープレシオ | 0.06 | 0.35 | 0.29 | -- |
| カテゴリー | 0.51 | 0.33 | 0.34 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.45 | +0.02 | -0.05 | -- |
| 順位 | 40位 | 18位 | 32位 | -- |
| %ランク | 98% | 44% | 85% | -- |
| ファンド数 | 41本 | 41本 | 38本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年09月21日 | 25円 |
| 2021年08月18日 | 25円 |
| 2021年07月19日 | 25円 |
| 2021年06月18日 | 25円 |
| 2021年05月18日 | 25円 |
| 2021年04月19日 | 25円 |
| 2021年03月18日 | 25円 |
| 2021年02月18日 | 25円 |
| 2021年01月18日 | 25円 |
| 2020年12月18日 | 25円 |
| 2020年11月18日 | 25円 |
| 2020年10月19日 | 25円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | やや低い | 小さい |
| 5年 | ★★ | やや低い | やや大きい |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2014-11-04
償還日：2024-11-18
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 2.2% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
