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投資信託閲覧ランキング(前日)
ニュージーランド・ボンド・オープン(毎月) ★★
投信会社名:大和アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
8,603
88(1.01
86百万円 国際債券・オセアニア(F) 2(やや低い)
2021年09月27日     評価基準日 2021年08月31日  
0431114B2014110401

ファンドの特色

主要投資対象は、国債等(国家機関、政府・地方政府、国際機関もしくはそれらに準ずると判断される機関等が発行・保証する債券を含む)および社債。債券の格付けは、取得時においてBBB格相当以上を基本とする。国債等を除き、一発行体当たりの投資比率は、信託財産の純資産総額の10%程度を上限とする。為替ヘッジは原則行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月18日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 0.30% 2.94% 2.51% --
カテゴリー 3.53% 3.04% 2.92% --
+/- カテゴリー -3.23% -0.10% -0.41% --
順位 40位 28位 31位 --
%ランク 98% 69% 82% --
ファンド数 41本 41本 38本 --
標準偏差 5.32 8.40 8.68 --
カテゴリー 6.83 9.42 8.53 --
+/- カテゴリー -1.51 -1.02 +0.15 --
順位 1位 3位 28位 --
%ランク 3% 8% 74% --
ファンド数 41本 41本 38本 --
シャープレシオ 0.06 0.35 0.29 --
カテゴリー 0.51 0.33 0.34 --
+/- カテゴリー -0.45 +0.02 -0.05 --
順位 40位 18位 32位 --
%ランク 98% 44% 85% --
ファンド数 41本 41本 38本 --

詳しく見る分配金履歴

2021年09月21日 25円
2021年08月18日 25円
2021年07月19日 25円
2021年06月18日 25円
2021年05月18日 25円
2021年04月19日 25円
2021年03月18日 25円
2021年02月18日 25円
2021年01月18日 25円
2020年12月18日 25円
2020年11月18日 25円
2020年10月19日 25円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★ やや低い 小さい
5年 ★★ やや低い やや大きい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2014-11-04
償還日:2024-11-18

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0