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ファンドの特色
主要投資対象は、国内外の上場株式のうち「生活基盤関連(日常生活の基盤・しくみに関連する事業を営む)企業」の株式。国内株式はボトムアップ・アプローチを基本に、アクティブ運用を行う。外国株式への投資比率はトップダウン・アプローチにより機動的に調整し、投資信託財産の純資産総額に対して30%までの範囲とする。原則として、為替ヘッジを行わない。10月決算。
詳しく見るコスト

詳しく見るパフォーマンス
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | -9.56% | 8.34% | 9.40% | -- |
カテゴリー | -8.59% | 6.06% | 7.05% | -- |
+/- カテゴリー | -0.97% | +2.28% | +2.35% | -- |
順位 | 50位 | 25位 | 16位 | -- |
%ランク | 60% | 32% | 24% | -- |
ファンド数 | 84本 | 79本 | 67本 | -- |
標準偏差 | 17.97 | 19.05 | 17.88 | -- |
カテゴリー | 16.43 | 19.11 | 18.29 | -- |
+/- カテゴリー | +1.54 | -0.06 | -0.41 | -- |
順位 | 56位 | 45位 | 26位 | -- |
%ランク | 67% | 57% | 39% | -- |
ファンド数 | 84本 | 79本 | 67本 | -- |
シャープレシオ | -0.53 | 0.44 | 0.53 | -- |
カテゴリー | -0.48 | 0.33 | 0.39 | -- |
+/- カテゴリー | -0.05 | +0.11 | +0.14 | -- |
順位 | 48位 | 23位 | 14位 | -- |
%ランク | 58% | 30% | 21% | -- |
ファンド数 | 84本 | 79本 | 67本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
2021年11月01日 | 80円 |
2020年11月02日 | 80円 |
2019年10月31日 | 80円 |
2018年10月31日 | 80円 |
2017年10月31日 | 80円 |
2016年10月31日 | 80円 |
2015年11月02日 | 140円 |
詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)
総合★★★★
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
3年 | ★★★★ | やや高い | 平均的 |
5年 | ★★★★ | やや高い | やや小さい |
10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

設定日:2014-10-31
償還日:2024-10-31
詳しく見る資産構成比

詳しく見る手数料情報
購入時手数料率(税込) | 3.3% | |
購入時手数料額(税込) | 0円 | |
解約時手数料率(税込) | 0% | |
解約時手数料額(税込) | 0円 | |
購入時信託財産留保額 | 0 | |
解約時信託財産留保額 | 0 |