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ダイワ 米国MLPファンド(毎月分配型)日本円
★
投信会社名：大和アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 2,831円 |  53円（1.91％） |
326百万円 | 国際株式・北米（H） | 5（高い） |
| 2021年03月05日 | 評価基準日 2021年02月28日 |
0431214A2014102102
ファンドの特色
主として､エネルギーや天然資源等に関連する米国のMLP(マスター･リミテッド･パートナーシップ)等へ投資し､インカム･ゲインおよびキャピタル･ゲインからなる中長期的なトータル･リターンの獲得をめざす｡為替変動リスクを低減するため､為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月20日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -11.37% | -12.72% | -4.48% | -- |
| カテゴリー | 33.55% | 9.33% | 11.31% | -- |
| +/- カテゴリー | -44.92% | -22.05% | -15.79% | -- |
| 順位 | 75位 | 62位 | 36位 | -- |
| %ランク | 100% | 100% | 100% | -- |
| ファンド数 | 75本 | 62本 | 36本 | -- |
| 標準偏差 | 62.89 | 39.37 | 32.07 | -- |
| カテゴリー | 29.58 | 23.13 | 19.97 | -- |
| +/- カテゴリー | +33.31 | +16.24 | +12.10 | -- |
| 順位 | 71位 | 58位 | 32位 | -- |
| %ランク | 95% | 94% | 89% | -- |
| ファンド数 | 75本 | 62本 | 36本 | -- |
| シャープレシオ | -0.18 | -0.32 | -0.14 | -- |
| カテゴリー | 1.38 | 0.48 | 0.70 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.56 | -0.80 | -0.84 | -- |
| 順位 | 75位 | 62位 | 36位 | -- |
| %ランク | 100% | 100% | 100% | -- |
| ファンド数 | 75本 | 62本 | 36本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年02月22日 | 30円 |
| 2021年01月20日 | 30円 |
| 2020年12月21日 | 30円 |
| 2020年11月20日 | 30円 |
| 2020年10月20日 | 30円 |
| 2020年09月23日 | 30円 |
| 2020年08月20日 | 30円 |
| 2020年07月20日 | 30円 |
| 2020年06月22日 | 30円 |
| 2020年05月20日 | 30円 |
| 2020年04月20日 | 30円 |
| 2020年03月23日 | 30円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★ | -- | 大きい |
| 5年 | ★ | -- | 大きい |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2014-10-21
償還日：2024-10-18
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
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