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ダイワ 米国MLPファンド(毎月分配型)日本円
★
投信会社名：大和アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 2,983円 |  10円（0.33％） |
263百万円 | 国際株式・北米（H） | 5（高い） |
| 2021年09月17日 | 評価基準日 2021年08月31日 |
0431214A2014102102
ファンドの特色
主として､エネルギーや天然資源等に関連する米国のMLP(マスター･リミテッド･パートナーシップ)等へ投資し､インカム･ゲインおよびキャピタル･ゲインからなる中長期的なトータル･リターンの獲得をめざす｡為替変動リスクを低減するため､為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月20日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 34.28% | -10.92% | -6.51% | -- |
| カテゴリー | 32.14% | 12.45% | 11.32% | -- |
| +/- カテゴリー | +2.14% | -23.37% | -17.83% | -- |
| 順位 | 28位 | 65位 | 36位 | -- |
| %ランク | 37% | 100% | 100% | -- |
| ファンド数 | 76本 | 65本 | 36本 | -- |
| 標準偏差 | 25.68 | 39.12 | 31.67 | -- |
| カテゴリー | 16.71 | 22.89 | 19.87 | -- |
| +/- カテゴリー | +8.97 | +16.23 | +11.80 | -- |
| 順位 | 71位 | 61位 | 32位 | -- |
| %ランク | 94% | 94% | 89% | -- |
| ファンド数 | 76本 | 65本 | 36本 | -- |
| シャープレシオ | 1.34 | -0.28 | -0.21 | -- |
| カテゴリー | 1.97 | 0.63 | 0.72 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.63 | -0.91 | -0.93 | -- |
| 順位 | 72位 | 65位 | 36位 | -- |
| %ランク | 95% | 100% | 100% | -- |
| ファンド数 | 76本 | 65本 | 36本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年08月20日 | 30円 |
| 2021年07月20日 | 30円 |
| 2021年06月21日 | 30円 |
| 2021年05月20日 | 30円 |
| 2021年04月20日 | 30円 |
| 2021年03月22日 | 30円 |
| 2021年02月22日 | 30円 |
| 2021年01月20日 | 30円 |
| 2020年12月21日 | 30円 |
| 2020年11月20日 | 30円 |
| 2020年10月20日 | 30円 |
| 2020年09月23日 | 30円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★ | 低い | 大きい |
| 5年 | ★ | 低い | 大きい |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2014-10-21
償還日：2024-10-18
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
