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投資信託閲覧ランキング(前日)
野村 高配当インフラ関連株F(通貨S)毎月
投信会社名:野村アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
5,424
17(0.31
624百万円 国際株式・グローバル・含む日本(F) 5(高い)
2021年09月24日     評価基準日 2021年08月31日  
0131314A2014101003

ファンドの特色

主要投資対象は、世界各国のインフラ関連企業の株式および米国の金融商品取引所に上場されているMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)等。カナダの金融商品取引所に上場されているインカム・トラストにも投資を行う。原則として、実質的に当該組入資産にかかる通貨を売り、選定通貨(米ドルを除く)を買う為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月19日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 33.28% 3.02% 2.86% --
カテゴリー 32.08% 12.43% 12.04% --
+/- カテゴリー +1.20% -9.41% -9.18% --
順位 127位 192位 151位 --
%ランク 43% 93% 97% --
ファンド数 302本 207本 156本 --
標準偏差 17.21 28.21 23.13 --
カテゴリー 14.93 20.49 16.84 --
+/- カテゴリー +2.28 +7.72 +6.29 --
順位 243位 195位 148位 --
%ランク 81% 95% 95% --
ファンド数 302本 207本 156本 --
シャープレシオ 1.93 0.11 0.12 --
カテゴリー 2.26 0.62 0.74 --
+/- カテゴリー -0.33 -0.51 -0.62 --
順位 197位 197位 150位 --
%ランク 66% 96% 97% --
ファンド数 302本 207本 156本 --

詳しく見る分配金履歴

2021年09月21日 20円
2021年08月19日 20円
2021年07月19日 20円
2021年06月21日 20円
2021年05月19日 20円
2021年04月19日 20円
2021年03月19日 20円
2021年02月19日 20円
2021年01月19日 20円
2020年12月21日 20円
2020年11月19日 20円
2020年10月19日 20円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 低い 大きい
5年 低い 大きい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2014-10-10
償還日:2024-09-19

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.3%