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投資信託閲覧ランキング(前日)
野村 高配当インフラ関連株F(円)毎月 ★★
投信会社名:野村アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
10,150
1(0.01
33百万円 国際株式・グローバル・含む日本(H) 3(平均的)
2022年06月24日     評価基準日 2022年05月31日  
0131114A2014101001

ファンドの特色

主要投資対象は、世界各国のインフラ関連企業の株式および米国の金融商品取引所に上場されているMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)等。カナダの金融商品取引所に上場されているインカム・トラストにも投資を行う。原則として対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月19日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 21.05% 6.92% 3.79% --
カテゴリー -6.04% 8.95% 6.44% --
+/- カテゴリー +27.09% -2.03% -2.65% --
順位 3位 44位 33位 --
%ランク 5% 70% 92% --
ファンド数 69本 63本 36本 --
標準偏差 8.92 16.90 14.62 --
カテゴリー 15.75 18.34 16.50 --
+/- カテゴリー -6.83 -1.44 -1.88 --
順位 17位 30位 8位 --
%ランク 25% 48% 23% --
ファンド数 69本 63本 36本 --
シャープレシオ 2.36 0.41 0.26 --
カテゴリー -0.11 0.50 0.39 --
+/- カテゴリー +2.47 -0.09 -0.13 --
順位 1位 44位 31位 --
%ランク 2% 70% 87% --
ファンド数 69本 63本 36本 --

詳しく見る分配金履歴

2022年06月20日 10円
2022年05月19日 10円
2022年04月19日 10円
2022年03月22日 10円
2022年02月21日 10円
2022年01月19日 10円
2021年12月20日 10円
2021年11月19日 10円
2021年10月19日 10円
2021年09月21日 10円
2021年08月19日 10円
2021年07月19日 10円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ やや低い 平均的
5年 ★★ 低い やや小さい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2014-10-10
償還日:2024-09-19

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.3%