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日興 USグローイング･ベンチャーファンド
★★★
投信会社名：日興アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 22,118円 |  14円（0.06％） |
7,494百万円 | 国際株式・北米（F） | 4（やや高い） |
| 2021年09月27日 | 評価基準日 2021年08月31日 |
0231514A2014100105
ファンドの特色
主として､米国の金融商品取引所上場株式の中から公開後5年以内の革新的な高成長新興企業の株式に分散投資を行い､中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行う｡株式のアクティブ運用に注力するラザード社が､徹底した調査に基づき投資銘柄を選定｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 37.88% | 13.30% | 17.60% | -- |
| カテゴリー | 37.45% | 11.99% | 13.18% | -- |
| +/- カテゴリー | +0.43% | +1.31% | +4.42% | -- |
| 順位 | 84位 | 78位 | 38位 | -- |
| %ランク | 37% | 42% | 28% | -- |
| ファンド数 | 231本 | 189本 | 138本 | -- |
| 標準偏差 | 14.29 | 26.22 | 21.04 | -- |
| カテゴリー | 16.72 | 23.78 | 20.57 | -- |
| +/- カテゴリー | -2.43 | +2.44 | +0.47 | -- |
| 順位 | 103位 | 144位 | 99位 | -- |
| %ランク | 45% | 77% | 72% | -- |
| ファンド数 | 231本 | 189本 | 138本 | -- |
| シャープレシオ | 2.65 | 0.51 | 0.84 | -- |
| カテゴリー | 2.38 | 0.59 | 0.76 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.27 | -0.08 | +0.08 | -- |
| 順位 | 74位 | 121位 | 57位 | -- |
| %ランク | 33% | 65% | 42% | -- |
| ファンド数 | 231本 | 189本 | 138本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年09月10日 | 100円 |
| 2020年09月10日 | 100円 |
| 2019年09月10日 | 100円 |
| 2018年09月10日 | 100円 |
| 2017年09月11日 | 100円 |
| 2016年09月12日 | 0円 |
| 2015年09月10日 | 100円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | 平均的 | やや大きい |
| 5年 | ★★★ | やや高い | やや大きい |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2014-10-01
償還日：2024-09-10
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.85% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
