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グローバルCoCo債ファンド 新興国高金利通貨
★★★★
投信会社名：日興アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 4,803円 | 0円（0％） |
316百万円 | 国際債券・グローバル・含む日本（F） | 3（平均的） |
| 2022年08月10日 | 評価基準日 2022年07月31日 |
0231414A2014100104
ファンドの特色
利回り水準の高さに着目し､ハイブリッド証券､中でもCoCo債(ココ債=Contingent Convertible Bonds=偶発転換社債)を中心に投資する｡投資対象とするCoCo債の発行体は世界の大手銀行が中心｡外貨建資産については､原資産通貨売り､新興国高金利通貨買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月17日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 1.95% | 6.80% | 5.01% | -- |
| カテゴリー | -0.32% | 1.66% | 1.28% | -- |
| +/- カテゴリー | +2.27% | +5.14% | +3.73% | -- |
| 順位 | 45位 | 13位 | 11位 | -- |
| %ランク | 43% | 13% | 13% | -- |
| ファンド数 | 105本 | 103本 | 88本 | -- |
| 標準偏差 | 11.90 | 18.65 | 16.47 | -- |
| カテゴリー | 8.11 | 8.32 | 7.77 | -- |
| +/- カテゴリー | +3.79 | +10.33 | +8.70 | -- |
| 順位 | 86位 | 94位 | 79位 | -- |
| %ランク | 82% | 92% | 90% | -- |
| ファンド数 | 105本 | 103本 | 88本 | -- |
| シャープレシオ | 0.16 | 0.36 | 0.31 | -- |
| カテゴリー | -0.26 | 0.18 | 0.18 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.42 | +0.18 | +0.13 | -- |
| 順位 | 57位 | 53位 | 44位 | -- |
| %ランク | 55% | 52% | 50% | -- |
| ファンド数 | 105本 | 103本 | 88本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2022年07月19日 | 45円 |
| 2022年06月17日 | 45円 |
| 2022年05月17日 | 45円 |
| 2022年04月18日 | 45円 |
| 2022年03月17日 | 45円 |
| 2022年02月17日 | 45円 |
| 2022年01月17日 | 45円 |
| 2021年12月17日 | 45円 |
| 2021年11月17日 | 45円 |
| 2021年10月18日 | 45円 |
| 2021年09月17日 | 45円 |
| 2021年08月17日 | 45円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★★ | 高い | 大きい |
| 5年 | ★★★★ | 高い | 大きい |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2014-10-01
償還日：2024-08-19
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
