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投資信託閲覧ランキング(前日)
グローバルCoCo債ファンド 新興国高金利通貨 ★★★★
投信会社名:日興アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
4,803
0(0
316百万円 国際債券・グローバル・含む日本(F) 3(平均的)
2022年08月10日     評価基準日 2022年07月31日  
0231414A2014100104

ファンドの特色

利回り水準の高さに着目し、ハイブリッド証券、中でもCoCo債(ココ債=Contingent Convertible Bonds=偶発転換社債)を中心に投資する。投資対象とするCoCo債の発行体は世界の大手銀行が中心。外貨建資産については、原資産通貨売り、新興国高金利通貨買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 1.95% 6.80% 5.01% --
カテゴリー -0.32% 1.66% 1.28% --
+/- カテゴリー +2.27% +5.14% +3.73% --
順位 45位 13位 11位 --
%ランク 43% 13% 13% --
ファンド数 105本 103本 88本 --
標準偏差 11.90 18.65 16.47 --
カテゴリー 8.11 8.32 7.77 --
+/- カテゴリー +3.79 +10.33 +8.70 --
順位 86位 94位 79位 --
%ランク 82% 92% 90% --
ファンド数 105本 103本 88本 --
シャープレシオ 0.16 0.36 0.31 --
カテゴリー -0.26 0.18 0.18 --
+/- カテゴリー +0.42 +0.18 +0.13 --
順位 57位 53位 44位 --
%ランク 55% 52% 50% --
ファンド数 105本 103本 88本 --

詳しく見る分配金履歴

2022年07月19日 45円
2022年06月17日 45円
2022年05月17日 45円
2022年04月18日 45円
2022年03月17日 45円
2022年02月17日 45円
2022年01月17日 45円
2021年12月17日 45円
2021年11月17日 45円
2021年10月18日 45円
2021年09月17日 45円
2021年08月17日 45円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★ 高い 大きい
5年 ★★★★ 高い 大きい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2014-10-01
償還日:2024-08-19

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0