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投資信託閲覧ランキング(前日)
グローバルCoCo債ファンド 新興国高金利通貨 ★★★★
投信会社名:日興アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
4,991
48(0.95
459百万円 国際債券・グローバル・含む日本(F) 4(やや高い)
2021年03月08日     評価基準日 2021年02月28日  
0231414A2014100104

ファンドの特色

利回り水準の高さに着目し、ハイブリッド証券、中でもCoCo債(ココ債=Contingent Convertible Bonds=偶発転換社債)を中心に投資する。投資対象とするCoCo債の発行体は世界の大手銀行が中心。外貨建資産については、原資産通貨売り、新興国高金利通貨買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 6.86% 4.63% 11.04% --
カテゴリー 0.71% 1.91% 2.49% --
+/- カテゴリー +6.15% +2.72% +8.55% --
順位 12位 16位 1位 --
%ランク 10% 14% 2% --
ファンド数 129本 118本 95本 --
標準偏差 29.11 20.10 17.16 --
カテゴリー 10.73 7.80 8.11 --
+/- カテゴリー +18.38 +12.30 +9.05 --
順位 125位 109位 86位 --
%ランク 97% 93% 91% --
ファンド数 129本 118本 95本 --
シャープレシオ 0.24 0.23 0.64 --
カテゴリー 0.02 0.37 0.28 --
+/- カテゴリー +0.22 -0.14 +0.36 --
順位 46位 86位 7位 --
%ランク 36% 73% 8% --
ファンド数 129本 118本 95本 --

詳しく見る分配金履歴

2021年02月17日 45円
2021年01月18日 45円
2020年12月17日 45円
2020年11月17日 45円
2020年10月19日 45円
2020年09月17日 45円
2020年08月17日 45円
2020年07月17日 45円
2020年06月17日 45円
2020年05月18日 75円
2020年04月17日 75円
2020年03月17日 75円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ -- 大きい
5年 ★★★★★ -- 大きい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2014-10-01
償還日:2024-08-19

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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