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グローバルCoCo債ファンド 新興国高金利通貨
★★★★
投信会社名：日興アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 5,039円 |  40円（0.8％） |
463百万円 | 国際債券・グローバル・含む日本（F） | 4（やや高い） |
| 2021年03月05日 | 評価基準日 2021年02月28日 |
0231414A2014100104
ファンドの特色
利回り水準の高さに着目し､ハイブリッド証券､中でもCoCo債(ココ債=Contingent Convertible Bonds=偶発転換社債)を中心に投資する｡投資対象とするCoCo債の発行体は世界の大手銀行が中心｡外貨建資産については､原資産通貨売り､新興国高金利通貨買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月17日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 6.86% | 4.63% | 11.04% | -- |
| カテゴリー | 0.71% | 1.91% | 2.49% | -- |
| +/- カテゴリー | +6.15% | +2.72% | +8.55% | -- |
| 順位 | 12位 | 16位 | 1位 | -- |
| %ランク | 10% | 14% | 2% | -- |
| ファンド数 | 129本 | 118本 | 95本 | -- |
| 標準偏差 | 29.11 | 20.10 | 17.16 | -- |
| カテゴリー | 10.73 | 7.80 | 8.11 | -- |
| +/- カテゴリー | +18.38 | +12.30 | +9.05 | -- |
| 順位 | 125位 | 109位 | 86位 | -- |
| %ランク | 97% | 93% | 91% | -- |
| ファンド数 | 129本 | 118本 | 95本 | -- |
| シャープレシオ | 0.24 | 0.23 | 0.64 | -- |
| カテゴリー | 0.02 | 0.37 | 0.28 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.22 | -0.14 | +0.36 | -- |
| 順位 | 46位 | 86位 | 7位 | -- |
| %ランク | 36% | 73% | 8% | -- |
| ファンド数 | 129本 | 118本 | 95本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年02月17日 | 45円 |
| 2021年01月18日 | 45円 |
| 2020年12月17日 | 45円 |
| 2020年11月17日 | 45円 |
| 2020年10月19日 | 45円 |
| 2020年09月17日 | 45円 |
| 2020年08月17日 | 45円 |
| 2020年07月17日 | 45円 |
| 2020年06月17日 | 45円 |
| 2020年05月18日 | 75円 |
| 2020年04月17日 | 75円 |
| 2020年03月17日 | 75円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★ | -- | 大きい |
| 5年 | ★★★★★ | -- | 大きい |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2014-10-01
償還日：2024-08-19
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
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