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グローバルCoCo債ファンド 先進国高金利通貨
★★★
投信会社名：日興アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 7,116円 |  32円（0.45％） |
295百万円 | 国際債券・グローバル・含む日本（F） | 3（平均的） |
| 2021年03月05日 | 評価基準日 2021年02月28日 |
0231314A2014100103
ファンドの特色
利回り水準の高さに着目し､ハイブリッド証券､中でもCoCo債(ココ債=Contingent Convertible Bonds=偶発転換社債)を中心に投資する｡投資対象とするCoCo債の発行体は世界の大手銀行が中心｡外貨建資産については､原資産通貨売り､先進国高金利通貨買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月17日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 10.77% | 3.89% | 7.69% | -- |
| カテゴリー | 0.71% | 1.91% | 2.49% | -- |
| +/- カテゴリー | +10.06% | +1.98% | +5.20% | -- |
| 順位 | 3位 | 21位 | 6位 | -- |
| %ランク | 3% | 18% | 7% | -- |
| ファンド数 | 129本 | 118本 | 95本 | -- |
| 標準偏差 | 26.51 | 16.92 | 14.57 | -- |
| カテゴリー | 10.73 | 7.80 | 8.11 | -- |
| +/- カテゴリー | +15.78 | +9.12 | +6.46 | -- |
| 順位 | 120位 | 107位 | 84位 | -- |
| %ランク | 94% | 91% | 89% | -- |
| ファンド数 | 129本 | 118本 | 95本 | -- |
| シャープレシオ | 0.41 | 0.23 | 0.53 | -- |
| カテゴリー | 0.02 | 0.37 | 0.28 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.39 | -0.14 | +0.25 | -- |
| 順位 | 24位 | 86位 | 11位 | -- |
| %ランク | 19% | 73% | 12% | -- |
| ファンド数 | 129本 | 118本 | 95本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年02月17日 | 35円 |
| 2021年01月18日 | 35円 |
| 2020年12月17日 | 35円 |
| 2020年11月17日 | 35円 |
| 2020年10月19日 | 35円 |
| 2020年09月17日 | 35円 |
| 2020年08月17日 | 35円 |
| 2020年07月17日 | 35円 |
| 2020年06月17日 | 35円 |
| 2020年05月18日 | 65円 |
| 2020年04月17日 | 65円 |
| 2020年03月17日 | 65円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★ | -- | 大きい |
| 5年 | ★★★★ | -- | 大きい |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2014-10-01
償還日：2024-08-19
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
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