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投資信託閲覧ランキング(前日)
グローバルCoCo債ファンド 先進国高金利通貨 ★★★
投信会社名:日興アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
7,195
2(0.03
367百万円 国際債券・グローバル・含む日本(F) 3(平均的)
2021年09月16日     評価基準日 2021年08月31日  
0231314A2014100103

ファンドの特色

利回り水準の高さに着目し、ハイブリッド証券、中でもCoCo債(ココ債=Contingent Convertible Bonds=偶発転換社債)を中心に投資する。投資対象とするCoCo債の発行体は世界の大手銀行が中心。外貨建資産については、原資産通貨売り、先進国高金利通貨買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 13.97% 6.68% 7.41% --
カテゴリー 5.26% 3.57% 3.01% --
+/- カテゴリー +8.71% +3.11% +4.40% --
順位 9位 13位 10位 --
%ランク 8% 13% 12% --
ファンド数 117本 108本 88本 --
標準偏差 10.62 16.48 13.74 --
カテゴリー 5.02 7.33 7.47 --
+/- カテゴリー +5.60 +9.15 +6.27 --
順位 109位 97位 77位 --
%ランク 94% 90% 88% --
ファンド数 117本 108本 88本 --
シャープレシオ 1.32 0.41 0.54 --
カテゴリー 0.99 0.58 0.42 --
+/- カテゴリー +0.33 -0.17 +0.12 --
順位 39位 74位 37位 --
%ランク 34% 69% 43% --
ファンド数 117本 108本 88本 --

詳しく見る分配金履歴

2021年08月17日 35円
2021年07月19日 35円
2021年06月17日 35円
2021年05月17日 35円
2021年04月19日 35円
2021年03月17日 35円
2021年02月17日 35円
2021年01月18日 35円
2020年12月17日 35円
2020年11月17日 35円
2020年10月19日 35円
2020年09月17日 35円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ 高い 大きい
5年 ★★★★ 高い 大きい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2014-10-01
償還日:2024-08-19

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0