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グローバルCoCo債ファンド 先進国高金利通貨
★★★
投信会社名：日興アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 7,195円 |  2円（0.03％） |
367百万円 | 国際債券・グローバル・含む日本（F） | 3（平均的） |
| 2021年09月16日 | 評価基準日 2021年08月31日 |
0231314A2014100103
ファンドの特色
利回り水準の高さに着目し､ハイブリッド証券､中でもCoCo債(ココ債=Contingent Convertible Bonds=偶発転換社債)を中心に投資する｡投資対象とするCoCo債の発行体は世界の大手銀行が中心｡外貨建資産については､原資産通貨売り､先進国高金利通貨買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月17日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 13.97% | 6.68% | 7.41% | -- |
| カテゴリー | 5.26% | 3.57% | 3.01% | -- |
| +/- カテゴリー | +8.71% | +3.11% | +4.40% | -- |
| 順位 | 9位 | 13位 | 10位 | -- |
| %ランク | 8% | 13% | 12% | -- |
| ファンド数 | 117本 | 108本 | 88本 | -- |
| 標準偏差 | 10.62 | 16.48 | 13.74 | -- |
| カテゴリー | 5.02 | 7.33 | 7.47 | -- |
| +/- カテゴリー | +5.60 | +9.15 | +6.27 | -- |
| 順位 | 109位 | 97位 | 77位 | -- |
| %ランク | 94% | 90% | 88% | -- |
| ファンド数 | 117本 | 108本 | 88本 | -- |
| シャープレシオ | 1.32 | 0.41 | 0.54 | -- |
| カテゴリー | 0.99 | 0.58 | 0.42 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.33 | -0.17 | +0.12 | -- |
| 順位 | 39位 | 74位 | 37位 | -- |
| %ランク | 34% | 69% | 43% | -- |
| ファンド数 | 117本 | 108本 | 88本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年08月17日 | 35円 |
| 2021年07月19日 | 35円 |
| 2021年06月17日 | 35円 |
| 2021年05月17日 | 35円 |
| 2021年04月19日 | 35円 |
| 2021年03月17日 | 35円 |
| 2021年02月17日 | 35円 |
| 2021年01月18日 | 35円 |
| 2020年12月17日 | 35円 |
| 2020年11月17日 | 35円 |
| 2020年10月19日 | 35円 |
| 2020年09月17日 | 35円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★ | 高い | 大きい |
| 5年 | ★★★★ | 高い | 大きい |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2014-10-01
償還日：2024-08-19
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
