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グローバルCoCo債ファンド 円H
★★★★★
投信会社名：日興アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 8,279円 |  10円（0.12％） |
18,443百万円 | 国際債券・グローバル・含む日本（H） | 2（やや低い） |
| 2022年08月09日 | 評価基準日 2022年07月31日 |
0231214A2014100102
ファンドの特色
利回り水準の高さに着目し､ハイブリッド証券(株式と債券の特徴を併せ持つ証券)､中でもCoCo債(ココ債=Contingent Convertible Bonds=偶発転換社債)を中心に投資する｡投資対象とするCoCo債の発行体は世界の大手銀行が中心｡外貨建資産については､原則として対円での為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月17日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -9.30% | 1.28% | 1.51% | -- |
| カテゴリー | -9.34% | -2.36% | -0.90% | -- |
| +/- カテゴリー | +0.04% | +3.64% | +2.41% | -- |
| 順位 | 21位 | 1位 | 1位 | -- |
| %ランク | 42% | 3% | 3% | -- |
| ファンド数 | 50本 | 46本 | 38本 | -- |
| 標準偏差 | 6.70 | 11.47 | 9.52 | -- |
| カテゴリー | 4.87 | 5.17 | 4.34 | -- |
| +/- カテゴリー | +1.83 | +6.30 | +5.18 | -- |
| 順位 | 43位 | 46位 | 38位 | -- |
| %ランク | 86% | 100% | 100% | -- |
| ファンド数 | 50本 | 46本 | 38本 | -- |
| シャープレシオ | -1.39 | 0.11 | 0.16 | -- |
| カテゴリー | -1.98 | -0.51 | -0.23 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.59 | +0.62 | +0.39 | -- |
| 順位 | 4位 | 1位 | 1位 | -- |
| %ランク | 8% | 3% | 3% | -- |
| ファンド数 | 50本 | 46本 | 38本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2022年07月19日 | 50円 |
| 2022年06月17日 | 50円 |
| 2022年05月17日 | 50円 |
| 2022年04月18日 | 50円 |
| 2022年03月17日 | 50円 |
| 2022年02月17日 | 50円 |
| 2022年01月17日 | 50円 |
| 2021年12月17日 | 50円 |
| 2021年11月17日 | 50円 |
| 2021年10月18日 | 50円 |
| 2021年09月17日 | 50円 |
| 2021年08月17日 | 50円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★★★ | 高い | 大きい |
| 5年 | ★★★★★ | 高い | 大きい |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2014-10-01
償還日：2024-08-19
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
