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投資信託閲覧ランキング(前日)
グローバルCoCo債ファンド 円H ★★★★★
投信会社名:日興アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
8,279
10(0.12
18,443百万円 国際債券・グローバル・含む日本(H) 2(やや低い)
2022年08月09日     評価基準日 2022年07月31日  
0231214A2014100102

ファンドの特色

利回り水準の高さに着目し、ハイブリッド証券(株式と債券の特徴を併せ持つ証券)、中でもCoCo債(ココ債=Contingent Convertible Bonds=偶発転換社債)を中心に投資する。投資対象とするCoCo債の発行体は世界の大手銀行が中心。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -9.30% 1.28% 1.51% --
カテゴリー -9.34% -2.36% -0.90% --
+/- カテゴリー +0.04% +3.64% +2.41% --
順位 21位 1位 1位 --
%ランク 42% 3% 3% --
ファンド数 50本 46本 38本 --
標準偏差 6.70 11.47 9.52 --
カテゴリー 4.87 5.17 4.34 --
+/- カテゴリー +1.83 +6.30 +5.18 --
順位 43位 46位 38位 --
%ランク 86% 100% 100% --
ファンド数 50本 46本 38本 --
シャープレシオ -1.39 0.11 0.16 --
カテゴリー -1.98 -0.51 -0.23 --
+/- カテゴリー +0.59 +0.62 +0.39 --
順位 4位 1位 1位 --
%ランク 8% 3% 3% --
ファンド数 50本 46本 38本 --

詳しく見る分配金履歴

2022年07月19日 50円
2022年06月17日 50円
2022年05月17日 50円
2022年04月18日 50円
2022年03月17日 50円
2022年02月17日 50円
2022年01月17日 50円
2021年12月17日 50円
2021年11月17日 50円
2021年10月18日 50円
2021年09月17日 50円
2021年08月17日 50円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★★ 高い 大きい
5年 ★★★★★ 高い 大きい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2014-10-01
償還日:2024-08-19

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0