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投資信託閲覧ランキング(前日)
グローバルCoCo債ファンド 円H ★★★★★
投信会社名:日興アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
9,703
68(0.7
20,482百万円 国際債券・グローバル・含む日本(H) 2(やや低い)
2021年06月17日     評価基準日 2021年05月31日  
0231214A2014100102

ファンドの特色

利回り水準の高さに着目し、ハイブリッド証券(株式と債券の特徴を併せ持つ証券)、中でもCoCo債(ココ債=Contingent Convertible Bonds=偶発転換社債)を中心に投資する。投資対象とするCoCo債の発行体は世界の大手銀行が中心。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 11.75% 6.46% 6.64% --
カテゴリー 2.73% 2.03% 1.39% --
+/- カテゴリー +9.02% +4.43% +5.25% --
順位 4位 1位 1位 --
%ランク 7% 2% 3% --
ファンド数 65本 57本 39本 --
標準偏差 5.39 11.18 9.54 --
カテゴリー 3.29 5.17 4.67 --
+/- カテゴリー +2.10 +6.01 +4.87 --
順位 63位 56位 38位 --
%ランク 97% 99% 98% --
ファンド数 65本 57本 39本 --
シャープレシオ 2.18 0.58 0.70 --
カテゴリー 0.75 0.36 0.21 --
+/- カテゴリー +1.43 +0.22 +0.49 --
順位 11位 6位 1位 --
%ランク 17% 11% 3% --
ファンド数 65本 57本 39本 --

詳しく見る分配金履歴

2021年06月17日 50円
2021年05月17日 50円
2021年04月19日 50円
2021年03月17日 50円
2021年02月17日 50円
2021年01月18日 50円
2020年12月17日 50円
2020年11月17日 50円
2020年10月19日 50円
2020年09月17日 50円
2020年08月17日 50円
2020年07月17日 50円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★★ 高い 大きい
5年 ★★★★★ 高い 大きい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2014-10-01
償還日:2024-08-19

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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