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投資信託閲覧ランキング(前日)
グローバルCoCo債ファンド H無 ★★★★
投信会社名:日興アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
9,090
9(0.1
6,732百万円 国際債券・グローバル・含む日本(F) 3(平均的)
2022年08月10日     評価基準日 2022年07月31日  
0231114A2014100101

ファンドの特色

利回り水準の高さに着目し、ハイブリッド証券(株式と債券の特徴を併せ持つ証券)、中でもCoCo債(ココ債=Contingent Convertible Bonds=偶発転換社債)を中心に投資する。投資対象とするCoCo債の発行体は世界の大手銀行が中心。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 3.40% 7.98% 5.09% --
カテゴリー -0.32% 1.66% 1.28% --
+/- カテゴリー +3.72% +6.32% +3.81% --
順位 38位 7位 10位 --
%ランク 37% 7% 12% --
ファンド数 105本 103本 88本 --
標準偏差 6.60 12.09 10.74 --
カテゴリー 8.11 8.32 7.77 --
+/- カテゴリー -1.51 +3.77 +2.97 --
順位 56位 84位 74位 --
%ランク 54% 82% 85% --
ファンド数 105本 103本 88本 --
シャープレシオ 0.52 0.66 0.47 --
カテゴリー -0.26 0.18 0.18 --
+/- カテゴリー +0.78 +0.48 +0.29 --
順位 36位 33位 25位 --
%ランク 35% 33% 29% --
ファンド数 105本 103本 88本 --

詳しく見る分配金履歴

2022年07月19日 55円
2022年06月17日 55円
2022年05月17日 55円
2022年04月18日 55円
2022年03月17日 55円
2022年02月17日 55円
2022年01月17日 55円
2021年12月17日 55円
2021年11月17日 55円
2021年10月18日 55円
2021年09月17日 55円
2021年08月17日 55円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★★ 高い 大きい
5年 ★★★★ 高い 大きい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2014-10-01
償還日:2024-08-19

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0