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グローバルCoCo債ファンド H無
★★★★
投信会社名：日興アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 9,090円 |  9円（0.1％） |
6,732百万円 | 国際債券・グローバル・含む日本（F） | 3（平均的） |
| 2022年08月10日 | 評価基準日 2022年07月31日 |
0231114A2014100101
ファンドの特色
利回り水準の高さに着目し､ハイブリッド証券(株式と債券の特徴を併せ持つ証券)､中でもCoCo債(ココ債=Contingent Convertible Bonds=偶発転換社債)を中心に投資する｡投資対象とするCoCo債の発行体は世界の大手銀行が中心｡外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月17日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 3.40% | 7.98% | 5.09% | -- |
| カテゴリー | -0.32% | 1.66% | 1.28% | -- |
| +/- カテゴリー | +3.72% | +6.32% | +3.81% | -- |
| 順位 | 38位 | 7位 | 10位 | -- |
| %ランク | 37% | 7% | 12% | -- |
| ファンド数 | 105本 | 103本 | 88本 | -- |
| 標準偏差 | 6.60 | 12.09 | 10.74 | -- |
| カテゴリー | 8.11 | 8.32 | 7.77 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.51 | +3.77 | +2.97 | -- |
| 順位 | 56位 | 84位 | 74位 | -- |
| %ランク | 54% | 82% | 85% | -- |
| ファンド数 | 105本 | 103本 | 88本 | -- |
| シャープレシオ | 0.52 | 0.66 | 0.47 | -- |
| カテゴリー | -0.26 | 0.18 | 0.18 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.78 | +0.48 | +0.29 | -- |
| 順位 | 36位 | 33位 | 25位 | -- |
| %ランク | 35% | 33% | 29% | -- |
| ファンド数 | 105本 | 103本 | 88本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2022年07月19日 | 55円 |
| 2022年06月17日 | 55円 |
| 2022年05月17日 | 55円 |
| 2022年04月18日 | 55円 |
| 2022年03月17日 | 55円 |
| 2022年02月17日 | 55円 |
| 2022年01月17日 | 55円 |
| 2021年12月17日 | 55円 |
| 2021年11月17日 | 55円 |
| 2021年10月18日 | 55円 |
| 2021年09月17日 | 55円 |
| 2021年08月17日 | 55円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★★★ | 高い | 大きい |
| 5年 | ★★★★ | 高い | 大きい |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2014-10-01
償還日：2024-08-19
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
