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投資信託閲覧ランキング(前日)
グローバルCoCo債ファンド H無 ★★★★★
投信会社名:日興アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
9,323
30(0.32
1,879百万円 国際債券・グローバル・含む日本(F) 3(平均的)
2021年03月05日     評価基準日 2021年02月28日  
0231114A2014100101

ファンドの特色

利回り水準の高さに着目し、ハイブリッド証券(株式と債券の特徴を併せ持つ証券)、中でもCoCo債(ココ債=Contingent Convertible Bonds=偶発転換社債)を中心に投資する。投資対象とするCoCo債の発行体は世界の大手銀行が中心。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 8.85% 5.50% 8.02% --
カテゴリー 0.71% 1.91% 2.49% --
+/- カテゴリー +8.14% +3.59% +5.53% --
順位 8位 9位 5位 --
%ランク 7% 8% 6% --
ファンド数 129本 118本 95本 --
標準偏差 19.74 13.09 12.39 --
カテゴリー 10.73 7.80 8.11 --
+/- カテゴリー +9.01 +5.29 +4.28 --
順位 112位 104位 81位 --
%ランク 87% 89% 86% --
ファンド数 129本 118本 95本 --
シャープレシオ 0.45 0.42 0.65 --
カテゴリー 0.02 0.37 0.28 --
+/- カテゴリー +0.43 +0.05 +0.37 --
順位 20位 58位 6位 --
%ランク 16% 50% 7% --
ファンド数 129本 118本 95本 --

詳しく見る分配金履歴

2021年02月17日 55円
2021年01月18日 55円
2020年12月17日 55円
2020年11月17日 55円
2020年10月19日 55円
2020年09月17日 55円
2020年08月17日 55円
2020年07月17日 55円
2020年06月17日 55円
2020年05月18日 55円
2020年04月17日 55円
2020年03月17日 55円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★ -- 大きい
5年 ★★★★★ -- 大きい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2014-10-01
償還日:2024-08-19

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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