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投資信託閲覧ランキング(前日)
グローバルCoCo債ファンド H無 ★★★★★
投信会社名:日興アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
9,454
25(0.26
2,289百万円 国際債券・グローバル・含む日本(F) 3(平均的)
2021年04月14日     評価基準日 2021年03月31日  
0231114A2014100101

ファンドの特色

利回り水準の高さに着目し、ハイブリッド証券(株式と債券の特徴を併せ持つ証券)、中でもCoCo債(ココ債=Contingent Convertible Bonds=偶発転換社債)を中心に投資する。投資対象とするCoCo債の発行体は世界の大手銀行が中心。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 31.03% 7.03% 7.69% --
カテゴリー 11.93% 2.47% 2.22% --
+/- カテゴリー +19.10% +4.56% +5.47% --
順位 9位 8位 4位 --
%ランク 7% 7% 5% --
ファンド数 131本 120本 98本 --
標準偏差 9.13 13.02 12.33 --
カテゴリー 6.03 8.13 8.22 --
+/- カテゴリー +3.10 +4.89 +4.11 --
順位 112位 104位 83位 --
%ランク 86% 87% 85% --
ファンド数 131本 120本 98本 --
シャープレシオ 3.40 0.54 0.62 --
カテゴリー 1.81 0.43 0.25 --
+/- カテゴリー +1.59 +0.11 +0.37 --
順位 16位 54位 6位 --
%ランク 13% 45% 7% --
ファンド数 131本 120本 98本 --

詳しく見る分配金履歴

2021年03月17日 55円
2021年02月17日 55円
2021年01月18日 55円
2020年12月17日 55円
2020年11月17日 55円
2020年10月19日 55円
2020年09月17日 55円
2020年08月17日 55円
2020年07月17日 55円
2020年06月17日 55円
2020年05月18日 55円
2020年04月17日 55円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★ 高い 大きい
5年 ★★★★★ 高い 大きい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2014-10-01
償還日:2024-08-19

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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