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グローバルCoCo債ファンド H無
★★★★★
投信会社名：日興アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 9,323円 |  30円（0.32％） |
1,879百万円 | 国際債券・グローバル・含む日本（F） | 3（平均的） |
| 2021年03月05日 | 評価基準日 2021年02月28日 |
0231114A2014100101
ファンドの特色
利回り水準の高さに着目し､ハイブリッド証券(株式と債券の特徴を併せ持つ証券)､中でもCoCo債(ココ債=Contingent Convertible Bonds=偶発転換社債)を中心に投資する｡投資対象とするCoCo債の発行体は世界の大手銀行が中心｡外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月17日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 8.85% | 5.50% | 8.02% | -- |
| カテゴリー | 0.71% | 1.91% | 2.49% | -- |
| +/- カテゴリー | +8.14% | +3.59% | +5.53% | -- |
| 順位 | 8位 | 9位 | 5位 | -- |
| %ランク | 7% | 8% | 6% | -- |
| ファンド数 | 129本 | 118本 | 95本 | -- |
| 標準偏差 | 19.74 | 13.09 | 12.39 | -- |
| カテゴリー | 10.73 | 7.80 | 8.11 | -- |
| +/- カテゴリー | +9.01 | +5.29 | +4.28 | -- |
| 順位 | 112位 | 104位 | 81位 | -- |
| %ランク | 87% | 89% | 86% | -- |
| ファンド数 | 129本 | 118本 | 95本 | -- |
| シャープレシオ | 0.45 | 0.42 | 0.65 | -- |
| カテゴリー | 0.02 | 0.37 | 0.28 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.43 | +0.05 | +0.37 | -- |
| 順位 | 20位 | 58位 | 6位 | -- |
| %ランク | 16% | 50% | 7% | -- |
| ファンド数 | 129本 | 118本 | 95本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年02月17日 | 55円 |
| 2021年01月18日 | 55円 |
| 2020年12月17日 | 55円 |
| 2020年11月17日 | 55円 |
| 2020年10月19日 | 55円 |
| 2020年09月17日 | 55円 |
| 2020年08月17日 | 55円 |
| 2020年07月17日 | 55円 |
| 2020年06月17日 | 55円 |
| 2020年05月18日 | 55円 |
| 2020年04月17日 | 55円 |
| 2020年03月17日 | 55円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★★ | -- | 大きい |
| 5年 | ★★★★★ | -- | 大きい |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2014-10-01
償還日：2024-08-19
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
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