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ファンドの特色
主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場(上場予定含む)株式。投資にあたっては、JPX日経インデックス400構成銘柄を中心に、企業の成長ポテンシャル、自己資本利益率(ROE)の水準・変化・方向性、配当利回り、配当政策等に着目し、投資信託財産の成長を図る。銘柄の選定にあたっては、ボトムアップ・アプローチを基本。3、6、9、12月決算。
詳しく見るコスト

詳しく見るパフォーマンス
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 40.75% | 4.40% | 7.61% | -- |
カテゴリー | 54.90% | 7.38% | 11.84% | -- |
+/- カテゴリー | -14.15% | -2.98% | -4.23% | -- |
順位 | 69位 | 62位 | 65位 | -- |
%ランク | 84% | 80% | 93% | -- |
ファンド数 | 83本 | 78本 | 70本 | -- |
標準偏差 | 12.10 | 16.52 | 14.26 | -- |
カテゴリー | 16.35 | 20.02 | 17.30 | -- |
+/- カテゴリー | -4.25 | -3.50 | -3.04 | -- |
順位 | 3位 | 4位 | 3位 | -- |
%ランク | 4% | 6% | 5% | -- |
ファンド数 | 83本 | 78本 | 70本 | -- |
シャープレシオ | 3.37 | 0.27 | 0.53 | -- |
カテゴリー | 3.40 | 0.37 | 0.68 | -- |
+/- カテゴリー | -0.03 | -0.10 | -0.15 | -- |
順位 | 43位 | 55位 | 59位 | -- |
%ランク | 52% | 71% | 85% | -- |
ファンド数 | 83本 | 78本 | 70本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
2021年03月08日 | 300円 |
2020年12月07日 | 300円 |
2020年09月07日 | 0円 |
2020年06月08日 | 0円 |
2020年03月09日 | 0円 |
2019年12月09日 | 0円 |
2019年09月09日 | 0円 |
2019年06月07日 | 0円 |
2019年03月07日 | 0円 |
2018年12月07日 | 0円 |
2018年09月07日 | 100円 |
2018年06月07日 | 300円 |
詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)
総合★★
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
3年 | ★★ | やや低い | 小さい |
5年 | ★★ | 低い | 小さい |
10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

設定日:2014-09-30
償還日:2024-09-06
詳しく見る資産構成比

詳しく見る手数料情報
購入時手数料率(税込) | 3.3% | |
購入時手数料額(税込) | 0円 | |
解約時手数料率(税込) | 0% | |
解約時手数料額(税込) | 0円 | |
購入時信託財産留保額 | 0 | |
解約時信託財産留保額 | 0 |
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