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投資信託閲覧ランキング(前日)
GS MLPインフラ関連証券ファンド 毎月決算 『愛称 : ザ・シェール』
投信会社名:ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
5,653
332(6.24
2,243百万円 国際株式・北米(F) 5(高い)
2021年09月24日     評価基準日 2021年08月31日  
353111492014092602

ファンドの特色

主に米国およびカナダに上場するMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)、MLP関連証券およびエネルギー・インフラ関連企業の株式等に投資を行う。エネルギー・インフラ事業を中心としつつ、幅広いエネルギー関連銘柄の中から、相対的に高い配当利回りと成長が期待できる銘柄に着目する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月11日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 46.98% -3.15% 2.60% --
カテゴリー 37.45% 11.99% 13.18% --
+/- カテゴリー +9.53% -15.14% -10.58% --
順位 37位 176位 123位 --
%ランク 17% 94% 90% --
ファンド数 231本 189本 138本 --
標準偏差 30.54 37.57 31.06 --
カテゴリー 16.72 23.78 20.57 --
+/- カテゴリー +13.82 +13.79 +10.49 --
順位 220位 178位 127位 --
%ランク 96% 95% 93% --
ファンド数 231本 189本 138本 --
シャープレシオ 1.54 -0.08 0.08 --
カテゴリー 2.38 0.59 0.76 --
+/- カテゴリー -0.84 -0.67 -0.68 --
順位 214位 176位 123位 --
%ランク 93% 94% 90% --
ファンド数 231本 189本 138本 --

詳しく見る分配金履歴

2021年09月13日 10円
2021年08月11日 10円
2021年07月12日 10円
2021年06月11日 10円
2021年05月11日 10円
2021年04月12日 10円
2021年03月11日 10円
2021年02月12日 10円
2021年01月12日 10円
2020年12月11日 20円
2020年11月11日 20円
2020年10月12日 20円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 低い 大きい
5年 低い 大きい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2014-09-26
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.85%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0