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GS MLPインフラ関連証券ファンド 毎月決算
『愛称 ： ザ･シェール』
★
投信会社名：ゴールドマン・サックス･アセット･マネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 4,771円 |  19円（0.4％） |
2,273百万円 | 国際株式・北米（F） | 5（高い） |
| 2021年03月03日 | 評価基準日 2021年01月31日 |
353111492014092602
ファンドの特色
主に米国およびカナダに上場するMLP(マスター･リミテッド･パートナーシップ)､MLP関連証券およびエネルギー･インフラ関連企業の株式等に投資を行う｡エネルギー･インフラ事業を中心としつつ､幅広いエネルギー関連銘柄の中から､相対的に高い配当利回りと成長が期待できる銘柄に着目する｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月11日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -16.94% | -9.33% | 0.21% | -- |
| カテゴリー | 14.31% | 6.00% | 9.03% | -- |
| +/- カテゴリー | -31.25% | -15.33% | -8.82% | -- |
| 順位 | 212位 | 167位 | 117位 | -- |
| %ランク | 94% | 91% | 90% | -- |
| ファンド数 | 226本 | 185本 | 131本 | -- |
| 標準偏差 | 59.21 | 37.35 | 30.86 | -- |
| カテゴリー | 31.49 | 23.88 | 21.29 | -- |
| +/- カテゴリー | +27.72 | +13.47 | +9.57 | -- |
| 順位 | 215位 | 174位 | 120位 | -- |
| %ランク | 96% | 95% | 92% | -- |
| ファンド数 | 226本 | 185本 | 131本 | -- |
| シャープレシオ | -0.29 | -0.25 | 0.01 | -- |
| カテゴリー | 0.58 | 0.32 | 0.51 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.87 | -0.57 | -0.50 | -- |
| 順位 | 210位 | 166位 | 117位 | -- |
| %ランク | 93% | 90% | 90% | -- |
| ファンド数 | 226本 | 185本 | 131本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年02月12日 | 10円 |
| 2021年01月12日 | 10円 |
| 2020年12月11日 | 20円 |
| 2020年11月11日 | 20円 |
| 2020年10月12日 | 20円 |
| 2020年09月11日 | 20円 |
| 2020年08月11日 | 20円 |
| 2020年07月13日 | 20円 |
| 2020年06月11日 | 20円 |
| 2020年05月11日 | 20円 |
| 2020年04月13日 | 20円 |
| 2020年03月11日 | 20円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★ | 低い | 大きい |
| 5年 | ★ | 低い | 大きい |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2014-09-26
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.85% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
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