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GS MLPインフラ関連証券ファンド 毎月決算
『愛称 ： ザ･シェール』
★
投信会社名：ゴールドマン・サックス･アセット･マネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 5,653円 |  332円（6.24％） |
2,243百万円 | 国際株式・北米（F） | 5（高い） |
| 2021年09月24日 | 評価基準日 2021年08月31日 |
353111492014092602
ファンドの特色
主に米国およびカナダに上場するMLP(マスター･リミテッド･パートナーシップ)､MLP関連証券およびエネルギー･インフラ関連企業の株式等に投資を行う｡エネルギー･インフラ事業を中心としつつ､幅広いエネルギー関連銘柄の中から､相対的に高い配当利回りと成長が期待できる銘柄に着目する｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月11日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 46.98% | -3.15% | 2.60% | -- |
| カテゴリー | 37.45% | 11.99% | 13.18% | -- |
| +/- カテゴリー | +9.53% | -15.14% | -10.58% | -- |
| 順位 | 37位 | 176位 | 123位 | -- |
| %ランク | 17% | 94% | 90% | -- |
| ファンド数 | 231本 | 189本 | 138本 | -- |
| 標準偏差 | 30.54 | 37.57 | 31.06 | -- |
| カテゴリー | 16.72 | 23.78 | 20.57 | -- |
| +/- カテゴリー | +13.82 | +13.79 | +10.49 | -- |
| 順位 | 220位 | 178位 | 127位 | -- |
| %ランク | 96% | 95% | 93% | -- |
| ファンド数 | 231本 | 189本 | 138本 | -- |
| シャープレシオ | 1.54 | -0.08 | 0.08 | -- |
| カテゴリー | 2.38 | 0.59 | 0.76 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.84 | -0.67 | -0.68 | -- |
| 順位 | 214位 | 176位 | 123位 | -- |
| %ランク | 93% | 94% | 90% | -- |
| ファンド数 | 231本 | 189本 | 138本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年09月13日 | 10円 |
| 2021年08月11日 | 10円 |
| 2021年07月12日 | 10円 |
| 2021年06月11日 | 10円 |
| 2021年05月11日 | 10円 |
| 2021年04月12日 | 10円 |
| 2021年03月11日 | 10円 |
| 2021年02月12日 | 10円 |
| 2021年01月12日 | 10円 |
| 2020年12月11日 | 20円 |
| 2020年11月11日 | 20円 |
| 2020年10月12日 | 20円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★ | 低い | 大きい |
| 5年 | ★ | 低い | 大きい |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2014-09-26
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.85% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
