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ファンドの特色
主要投資対象は、「株主満足度の最大化」に積極的に取組む日本企業の株式。直接取材等を通じて徹底した企業リサーチを行うことにより、機関投資家との対話に前向きに応じていると判断できるとともに、中長期的な利益成長が期待できる銘柄を投資候補銘柄とする。中長期的にベンチマーク(JPX日経インデックス400)を上回る投資成果をめざす。3、6、9、12月決算。
詳しく見るコスト

詳しく見るパフォーマンス
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 79.01% | 6.55% | 9.89% | -- |
カテゴリー | 63.71% | 5.57% | 14.07% | -- |
+/- カテゴリー | +15.30% | +0.98% | -4.18% | -- |
順位 | 12位 | 25位 | 51位 | -- |
%ランク | 14% | 32% | 80% | -- |
ファンド数 | 91本 | 80本 | 64本 | -- |
標準偏差 | 23.48 | 23.99 | 19.91 | -- |
カテゴリー | 20.81 | 23.36 | 20.08 | -- |
+/- カテゴリー | +2.67 | +0.63 | -0.17 | -- |
順位 | 69位 | 53位 | 35位 | -- |
%ランク | 76% | 67% | 55% | -- |
ファンド数 | 91本 | 80本 | 64本 | -- |
シャープレシオ | 3.37 | 0.27 | 0.50 | -- |
カテゴリー | 3.13 | 0.24 | 0.70 | -- |
+/- カテゴリー | +0.24 | +0.03 | -0.20 | -- |
順位 | 36位 | 32位 | 52位 | -- |
%ランク | 40% | 40% | 82% | -- |
ファンド数 | 91本 | 80本 | 64本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
2021年03月17日 | 450円 |
2020年12月17日 | 450円 |
2020年09月17日 | 400円 |
2020年06月17日 | 40円 |
2020年03月17日 | 0円 |
2019年12月17日 | 10円 |
2019年09月17日 | 0円 |
2019年06月17日 | 0円 |
2019年03月18日 | 20円 |
2018年12月17日 | 0円 |
2018年09月18日 | 0円 |
2018年06月18日 | 350円 |
詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)
総合★★
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
3年 | ★★★ | やや高い | やや大きい |
5年 | ★★ | やや低い | 平均的 |
10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

設定日:2014-09-18
償還日:2024-09-17
詳しく見る資産構成比

詳しく見る手数料情報
購入時手数料率(税込) | 3.3% | |
購入時手数料額(税込) | 0円 | |
解約時手数料率(税込) | 0% | |
解約時手数料額(税込) | 0円 | |
購入時信託財産留保額 | 0 | |
解約時信託財産留保額 | 0 |
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