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投資信託閲覧ランキング(前日)
ニュージーランド債券<H無>(年2回) ★★
投信会社名:野村アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
11,319
73(0.64
306百万円 国際債券・グローバル・除く日本(F) 2(やや低い)
2021年09月17日     評価基準日 2021年08月31日  
0131E1482014082902

ファンドの特色

主要投資対象は、ニュージーランドドル建ての公社債。投資する公社債は、原則として、投資時点においてBBB-格相当以上の格付(投資適格格付)を有する公社債、または同等の信用度を有すると判断される公社債とする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 0.88% 3.65% 2.88% --
カテゴリー 4.75% 4.24% 3.35% --
+/- カテゴリー -3.87% -0.59% -0.47% --
順位 202位 138位 125位 --
%ランク 97% 69% 71% --
ファンド数 209本 200本 178本 --
標準偏差 5.33 8.40 8.71 --
カテゴリー 4.70 6.19 6.66 --
+/- カテゴリー +0.63 +2.21 +2.05 --
順位 162位 161位 148位 --
%ランク 78% 81% 84% --
ファンド数 209本 200本 178本 --
シャープレシオ 0.17 0.43 0.33 --
カテゴリー 1.02 0.86 0.58 --
+/- カテゴリー -0.85 -0.43 -0.25 --
順位 202位 168位 154位 --
%ランク 97% 84% 87% --
ファンド数 209本 200本 178本 --

詳しく見る分配金履歴

2021年08月12日 10円
2021年02月12日 10円
2020年08月12日 10円
2020年02月12日 10円
2019年08月13日 10円
2019年02月12日 10円
2018年08月13日 10円
2018年02月13日 10円
2017年08月14日 10円
2017年02月13日 10円
2016年08月12日 0円
2016年02月12日 0円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ やや低い 大きい
5年 ★★ やや低い 大きい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2014-08-29
償還日:2024-08-13

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0