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ニュージーランド債券＜H無＞(毎月)
★★
投信会社名：野村アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 8,809円 |  200円（2.32％） |
934百万円 | 国際債券・グローバル・除く日本（F） | 2（やや低い） |
| 2021年09月24日 | 評価基準日 2021年08月31日 |
0131D1482014082901
ファンドの特色
主要投資対象は､ニュージーランドドル建ての公社債｡投資する公社債は､原則として､投資時点においてBBB-格相当以上の格付(投資適格格付)を有する公社債､または同等の信用度を有すると判断される公社債とする｡実質組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月12日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 0.87% | 3.63% | 2.85% | -- |
| カテゴリー | 4.75% | 4.24% | 3.35% | -- |
| +/- カテゴリー | -3.88% | -0.61% | -0.50% | -- |
| 順位 | 204位 | 141位 | 133位 | -- |
| %ランク | 98% | 71% | 75% | -- |
| ファンド数 | 209本 | 200本 | 178本 | -- |
| 標準偏差 | 5.34 | 8.39 | 8.69 | -- |
| カテゴリー | 4.70 | 6.19 | 6.66 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.64 | +2.20 | +2.03 | -- |
| 順位 | 164位 | 160位 | 147位 | -- |
| %ランク | 79% | 80% | 83% | -- |
| ファンド数 | 209本 | 200本 | 178本 | -- |
| シャープレシオ | 0.16 | 0.43 | 0.33 | -- |
| カテゴリー | 1.02 | 0.86 | 0.58 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.86 | -0.43 | -0.25 | -- |
| 順位 | 204位 | 170位 | 157位 | -- |
| %ランク | 98% | 85% | 89% | -- |
| ファンド数 | 209本 | 200本 | 178本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年09月13日 | 30円 |
| 2021年08月12日 | 30円 |
| 2021年07月12日 | 30円 |
| 2021年06月14日 | 30円 |
| 2021年05月12日 | 30円 |
| 2021年04月12日 | 30円 |
| 2021年03月12日 | 30円 |
| 2021年02月12日 | 30円 |
| 2021年01月12日 | 30円 |
| 2020年12月14日 | 30円 |
| 2020年11月12日 | 30円 |
| 2020年10月12日 | 30円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★ | やや低い | やや大きい |
| 5年 | ★★ | やや低い | 大きい |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2014-08-29
償還日：2024-08-13
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 2.2% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
