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ニュージーランド債券＜H無＞(毎月)
★
投信会社名：野村アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 8,480円 |  10円（0.12％） |
745百万円 | 国際債券・グローバル・除く日本（F） | 2（やや低い） |
| 2022年08月09日 | 評価基準日 2022年07月31日 |
0131D1482014082901
ファンドの特色
主要投資対象は､ニュージーランドドル建ての公社債｡投資する公社債は､原則として､投資時点においてBBB-格相当以上の格付(投資適格格付)を有する公社債､または同等の信用度を有すると判断される公社債とする｡実質組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月12日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -0.79% | 2.22% | 0.77% | -- |
| カテゴリー | 2.78% | 4.06% | 2.48% | -- |
| +/- カテゴリー | -3.57% | -1.84% | -1.71% | -- |
| 順位 | 185位 | 184位 | 172位 | -- |
| %ランク | 91% | 92% | 92% | -- |
| ファンド数 | 205本 | 200本 | 187本 | -- |
| 標準偏差 | 12.24 | 9.84 | 9.21 | -- |
| カテゴリー | 7.54 | 6.84 | 6.63 | -- |
| +/- カテゴリー | +4.70 | +3.00 | +2.58 | -- |
| 順位 | 187位 | 167位 | 157位 | -- |
| %ランク | 92% | 84% | 84% | -- |
| ファンド数 | 205本 | 200本 | 187本 | -- |
| シャープレシオ | -0.06 | 0.23 | 0.08 | -- |
| カテゴリー | 0.46 | 0.74 | 0.47 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.52 | -0.51 | -0.39 | -- |
| 順位 | 186位 | 181位 | 170位 | -- |
| %ランク | 91% | 91% | 91% | -- |
| ファンド数 | 205本 | 200本 | 187本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2022年07月12日 | 30円 |
| 2022年06月13日 | 30円 |
| 2022年05月12日 | 30円 |
| 2022年04月12日 | 30円 |
| 2022年03月14日 | 30円 |
| 2022年02月14日 | 30円 |
| 2022年01月12日 | 30円 |
| 2021年12月13日 | 30円 |
| 2021年11月12日 | 30円 |
| 2021年10月12日 | 30円 |
| 2021年09月13日 | 30円 |
| 2021年08月12日 | 30円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★ | 低い | 大きい |
| 5年 | ★ | 低い | 大きい |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2014-08-29
償還日：2024-08-13
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 2.2% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
