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投資信託閲覧ランキング(前日)
AB・新興国成長株投信D毎月(H無)分配金提示 ★★★
投信会社名:アライアンス・バーンスタイン
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
9,968
123(1.22
3,426百万円 国際株式・エマージング・複数国(F) 4(やや高い)
2021年09月16日     評価基準日 2021年08月31日  
393121482014082802

ファンドの特色

主に新興国の株式に分散投資。徹底した現地調査、長期的視点に立っての業績予想等から厳選した、約60-90銘柄によりポートフォリオを構築。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはMSCIエマージング・マーケット・インデックス(円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月28日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 18.29% 8.79% 9.68% --
カテゴリー 23.95% 7.03% 8.36% --
+/- カテゴリー -5.66% +1.76% +1.32% --
順位 142位 52位 57位 --
%ランク 82% 32% 44% --
ファンド数 174本 165本 130本 --
標準偏差 14.73 22.55 18.50 --
カテゴリー 16.12 22.43 18.64 --
+/- カテゴリー -1.39 +0.12 -0.14 --
順位 42位 110位 80位 --
%ランク 25% 67% 62% --
ファンド数 174本 165本 130本 --
シャープレシオ 1.24 0.39 0.52 --
カテゴリー 1.55 0.32 0.45 --
+/- カテゴリー -0.31 +0.07 +0.07 --
順位 132位 53位 58位 --
%ランク 76% 33% 45% --
ファンド数 174本 165本 130本 --

詳しく見る分配金履歴

2021年08月30日 0円
2021年07月28日 100円
2021年06月28日 200円
2021年05月28日 200円
2021年04月28日 200円
2021年03月29日 200円
2021年03月01日 300円
2021年01月28日 200円
2020年12月28日 100円
2020年11月30日 100円
2020年10月28日 0円
2020年09月28日 0円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★ やや高い やや大きい
5年 ★★★ 平均的 やや大きい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2014-08-28
償還日:2034-08-28

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0