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ベトナム成長株インカムファンド
★★★★
投信会社名：キャピタル アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 12,730円 |  53円（0.42％） |
26,501百万円 | 国際株式・エマージング・単一国（F) | 5（高い） |
| 2021年03月05日 | 評価基準日 2021年02月28日 |
9A3111482014082001
ファンドの特色
主要投資対象は､ベトナムの取引所に上場する株式ならびに世界各国､地域の取引所に上場するベトナム関連企業の株式｡ベトナム関連企業とはベトナムで営業を行う､もしくはベトナム経済の動向から影響を受けるビジネスを行う企業をいう｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2､5､8､11月決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 24.48% | -1.82% | 11.39% | -- |
| カテゴリー | 14.90% | -5.30% | 2.40% | -- |
| +/- カテゴリー | +9.58% | +3.48% | +8.99% | -- |
| 順位 | 13位 | 8位 | 3位 | -- |
| %ランク | 39% | 28% | 12% | -- |
| ファンド数 | 34本 | 29本 | 25本 | -- |
| 標準偏差 | 44.87 | 29.89 | 24.51 | -- |
| カテゴリー | 40.11 | 29.44 | 25.17 | -- |
| +/- カテゴリー | +4.76 | +0.45 | -0.66 | -- |
| 順位 | 27位 | 14位 | 13位 | -- |
| %ランク | 80% | 49% | 52% | -- |
| ファンド数 | 34本 | 29本 | 25本 | -- |
| シャープレシオ | 0.55 | -0.06 | 0.47 | -- |
| カテゴリー | 0.40 | -0.18 | 0.11 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.15 | +0.12 | +0.36 | -- |
| 順位 | 12位 | 8位 | 3位 | -- |
| %ランク | 36% | 28% | 12% | -- |
| ファンド数 | 34本 | 29本 | 25本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年02月22日 | 100円 |
| 2020年11月20日 | 100円 |
| 2020年08月20日 | 0円 |
| 2020年05月20日 | 0円 |
| 2020年02月20日 | 100円 |
| 2019年11月20日 | 100円 |
| 2019年08月20日 | 100円 |
| 2019年05月20日 | 100円 |
| 2019年02月20日 | 100円 |
| 2018年11月20日 | 200円 |
| 2018年08月20日 | 200円 |
| 2018年05月21日 | 200円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★★ | -- | 平均的 |
| 5年 | ★★★★ | -- | 平均的 |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2014-08-20
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0% | |
| 解約時信託財産留保額 | 0.3% |
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