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投資信託閲覧ランキング(前日)
ベトナム成長株インカムファンド ★★★★
投信会社名:キャピタル アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
15,392
119(0.78
23,873百万円 国際株式・エマージング・単一国(F) 5(高い)
2021年09月16日     評価基準日 2021年08月31日  
9A3111482014082001

ファンドの特色

主要投資対象は、ベトナムの取引所に上場する株式ならびに世界各国、地域の取引所に上場するベトナム関連企業の株式。ベトナム関連企業とはベトナムで営業を行う、もしくはベトナム経済の動向から影響を受けるビジネスを行う企業をいう。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 68.53% 8.67% 13.04% --
カテゴリー 38.00% 2.78% 3.09% --
+/- カテゴリー +30.53% +5.89% +9.95% --
順位 4位 7位 3位 --
%ランク 13% 24% 13% --
ファンド数 32本 30本 24本 --
標準偏差 24.59 29.91 25.17 --
カテゴリー 22.86 28.33 24.09 --
+/- カテゴリー +1.73 +1.58 +1.08 --
順位 19位 16位 16位 --
%ランク 60% 54% 67% --
ファンド数 32本 30本 24本 --
シャープレシオ 2.79 0.29 0.52 --
カテゴリー 1.73 0.08 0.13 --
+/- カテゴリー +1.06 +0.21 +0.39 --
順位 7位 6位 3位 --
%ランク 22% 20% 13% --
ファンド数 32本 30本 24本 --

詳しく見る分配金履歴

2021年08月20日 100円
2021年05月20日 100円
2021年02月22日 100円
2020年11月20日 100円
2020年08月20日 0円
2020年05月20日 0円
2020年02月20日 100円
2019年11月20日 100円
2019年08月20日 100円
2019年05月20日 100円
2019年02月20日 100円
2018年11月20日 200円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★ やや高い 平均的
5年 ★★★★ 高い やや大きい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2014-08-20
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.3%