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欧州社債ファンドAコース(H有)
『愛称 ： グラン･マルシェ』
★★★
投信会社名：日興アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 6,537円 |  27円（0.41％） |
227百万円 | 国際債券・欧州（H） | 2（やや低い） |
| 2022年07月04日 | 評価基準日 2022年05月31日 |
023111482014081901
ファンドの特色
主として､ユーロ圏､英国および北欧の欧州先進国企業が発行する社債を中心に投資を行う｡S&P､ムーディーズ､またはフィッチの格付で､投資適格社債だけでなく､BB+格相当以下のハイ･イールド社債にも幅広く投資する｡外貨建資産については､為替変動リスクの低減を図るため､原則として対円での為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月15日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -10.61% | -1.99% | -1.11% | -- |
| カテゴリー | -9.12% | -1.45% | 0.34% | -- |
| +/- カテゴリー | -1.49% | -0.54% | -1.45% | -- |
| 順位 | 10位 | 7位 | 6位 | -- |
| %ランク | 77% | 64% | 86% | -- |
| ファンド数 | 13本 | 11本 | 7本 | -- |
| 標準偏差 | 4.41 | 8.97 | 7.19 | -- |
| カテゴリー | 4.81 | 7.80 | 6.73 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.40 | +1.17 | +0.46 | -- |
| 順位 | 6位 | 8位 | 4位 | -- |
| %ランク | 47% | 73% | 58% | -- |
| ファンド数 | 13本 | 11本 | 7本 | -- |
| シャープレシオ | -2.41 | -0.22 | -0.15 | -- |
| カテゴリー | -1.89 | -0.36 | 0.00 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.52 | +0.14 | -0.15 | -- |
| 順位 | 12位 | 7位 | 6位 | -- |
| %ランク | 93% | 64% | 86% | -- |
| ファンド数 | 13本 | 11本 | 7本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2022年06月15日 | 40円 |
| 2022年05月16日 | 40円 |
| 2022年04月15日 | 40円 |
| 2022年03月15日 | 40円 |
| 2022年02月15日 | 40円 |
| 2022年01月17日 | 40円 |
| 2021年12月15日 | 40円 |
| 2021年11月15日 | 40円 |
| 2021年10月15日 | 40円 |
| 2021年09月15日 | 40円 |
| 2021年08月16日 | 40円 |
| 2021年07月15日 | 40円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | 平均的 | やや大きい |
| 5年 | -- | やや低い | 平均的 |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2014-08-19
償還日：2029-05-15
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
