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投資信託閲覧ランキング(前日)
DIAM ジャナス米国中小型株式ファンド ★★★
投信会社名:アセットマネジメントOne
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
12,143
18(0.15
3,650百万円 国際株式・北米(F) 4(やや高い)
2021年09月22日     評価基準日 2021年08月31日  
473121482014081503

ファンドの特色

主として米国の中小型株式に実質的に投資し、信託財産の成長を図ることを目的として、積極的な運用を行う。マザーファンドの運用にあたっては、ジャナス・キャピタル・マネジメント・エルエルシーに株式等の運用の指図に関する権限の一部を委託する。実質的な組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 36.49% 9.97% 16.02% --
カテゴリー 37.45% 11.99% 13.18% --
+/- カテゴリー -0.96% -2.02% +2.84% --
順位 94位 121位 57位 --
%ランク 41% 65% 42% --
ファンド数 231本 189本 138本 --
標準偏差 13.67 23.35 19.75 --
カテゴリー 16.72 23.78 20.57 --
+/- カテゴリー -3.05 -0.43 -0.82 --
順位 92位 126位 87位 --
%ランク 40% 67% 64% --
ファンド数 231本 189本 138本 --
シャープレシオ 2.67 0.43 0.81 --
カテゴリー 2.38 0.59 0.76 --
+/- カテゴリー +0.29 -0.16 +0.05 --
順位 73位 132位 64位 --
%ランク 32% 70% 47% --
ファンド数 231本 189本 138本 --

詳しく見る分配金履歴

2021年07月26日 500円
2021年01月25日 1,200円
2020年07月27日 0円
2020年01月23日 300円
2019年07月23日 400円
2019年01月23日 0円
2018年07月23日 700円
2018年01月23日 1,200円
2017年07月24日 1,200円
2017年01月23日 1,000円
2016年07月25日 300円
2016年01月25日 0円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ やや低い やや大きい
5年 ★★★ 平均的 やや大きい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2014-08-15
償還日:2024-07-23

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.85%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.3%