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UBS 世界公共インフラ債券ペソ(毎月)
★★
投信会社名：UBSアセット･マネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 7,033円 |  21円（0.3％） |
--百万円 | 国際債券・グローバル・除く日本（F） | 4（やや高い） |
| 2021年10月27日 | 評価基準日 2021年09月30日 |
503151472014072305
ファンドの特色
主要投資対象は､信用力の高い､世界の公共インフラ関連企業が発行する債券｡購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する｡国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い､安定的な成長を目指す｡原則として実質的にメキシコペソ建てとなるようにメキシコペソでの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月25日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 21.94% | 7.36% | 9.10% | -- |
| カテゴリー | 4.71% | 3.48% | 3.59% | -- |
| +/- カテゴリー | +17.23% | +3.88% | +5.51% | -- |
| 順位 | 5位 | 11位 | 1位 | -- |
| %ランク | 3% | 6% | 1% | -- |
| ファンド数 | 209本 | 201本 | 183本 | -- |
| 標準偏差 | 9.50 | 20.50 | 17.69 | -- |
| カテゴリー | 4.66 | 6.13 | 6.54 | -- |
| +/- カテゴリー | +4.84 | +14.37 | +11.15 | -- |
| 順位 | 200位 | 198位 | 176位 | -- |
| %ランク | 96% | 99% | 97% | -- |
| ファンド数 | 209本 | 201本 | 183本 | -- |
| シャープレシオ | 2.31 | 0.36 | 0.51 | -- |
| カテゴリー | 0.96 | 0.70 | 0.64 | -- |
| +/- カテゴリー | +1.35 | -0.34 | -0.13 | -- |
| 順位 | 15位 | 168位 | 129位 | -- |
| %ランク | 8% | 84% | 71% | -- |
| ファンド数 | 209本 | 201本 | 183本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年10月25日 | 30円 |
| 2021年09月27日 | 30円 |
| 2021年08月25日 | 30円 |
| 2021年07月26日 | 30円 |
| 2021年06月25日 | 30円 |
| 2021年05月25日 | 30円 |
| 2021年04月26日 | 30円 |
| 2021年03月25日 | 30円 |
| 2021年02月25日 | 30円 |
| 2021年01月25日 | 30円 |
| 2020年12月25日 | 30円 |
| 2020年11月25日 | 30円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★ | 高い | 大きい |
| 5年 | ★★ | 高い | 大きい |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2014-07-23
償還日：2028-10-25
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0% | |
| 解約時信託財産留保額 | 0.3% |
