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投資信託閲覧ランキング(前日)
UBS 世界公共インフラ債券ユーロ(年2回) ★★★★
投信会社名:UBSアセット・マネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
10,551
20(0.19
1百万円 国際債券・グローバル・除く日本(F) 2(やや低い)
2021年03月02日     評価基準日 2021年01月31日  
503141472014072304

ファンドの特色

主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として実質的にユーロ建てとなるようにユーロでの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 10.74% 1.83% 3.28% --
カテゴリー 3.27% 1.88% 1.26% --
+/- カテゴリー +7.47% -0.05% +2.02% --
順位 9位 133位 22位 --
%ランク 5% 66% 13% --
ファンド数 215本 203本 177本 --
標準偏差 12.93 9.22 8.89 --
カテゴリー 8.37 6.81 7.84 --
+/- カテゴリー +4.56 +2.41 +1.05 --
順位 173位 165位 137位 --
%ランク 81% 82% 78% --
ファンド数 215本 203本 177本 --
シャープレシオ 0.83 0.20 0.37 --
カテゴリー 0.65 0.41 0.15 --
+/- カテゴリー +0.18 -0.21 +0.22 --
順位 92位 150位 13位 --
%ランク 43% 74% 8% --
ファンド数 215本 203本 177本 --

詳しく見る分配金履歴

2020年10月26日 10円
2020年04月27日 10円
2019年10月25日 10円
2019年04月25日 10円
2018年10月25日 10円
2018年04月25日 10円
2017年10月25日 10円
2017年04月25日 10円
2016年10月25日 10円
2016年04月25日 10円
2015年10月26日 10円
2015年04月27日 10円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ やや低い 大きい
5年 ★★★★★ 高い やや大きい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2014-07-23
償還日:2028-10-25

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.3%  
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