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投資信託閲覧ランキング(前日)
UBS 世界公共インフラ債券ユーロ(年2回) ★★★
投信会社名:UBSアセット・マネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
10,771
30(0.28
3百万円 国際債券・グローバル・除く日本(F) 2(やや低い)
2021年09月24日     評価基準日 2021年08月31日  
503141472014072304

ファンドの特色

主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として実質的にユーロ建てとなるようにユーロでの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 4.65% 4.43% 4.29% --
カテゴリー 4.75% 4.24% 3.35% --
+/- カテゴリー -0.10% +0.19% +0.94% --
順位 56位 51位 30位 --
%ランク 27% 26% 17% --
ファンド数 209本 200本 178本 --
標準偏差 5.66 8.62 7.91 --
カテゴリー 4.70 6.19 6.66 --
+/- カテゴリー +0.96 +2.43 +1.25 --
順位 172位 163位 141位 --
%ランク 83% 82% 80% --
ファンド数 209本 200本 178本 --
シャープレシオ 0.82 0.51 0.54 --
カテゴリー 1.02 0.86 0.58 --
+/- カテゴリー -0.20 -0.35 -0.04 --
順位 130位 153位 113位 --
%ランク 63% 77% 64% --
ファンド数 209本 200本 178本 --

詳しく見る分配金履歴

2021年04月26日 10円
2020年10月26日 10円
2020年04月27日 10円
2019年10月25日 10円
2019年04月25日 10円
2018年10月25日 10円
2018年04月25日 10円
2017年10月25日 10円
2017年04月25日 10円
2016年10月25日 10円
2016年04月25日 10円
2015年10月26日 10円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ やや高い 大きい
5年 ★★★ 高い やや大きい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2014-07-23
償還日:2028-10-25

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.3%