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UBS 世界公共インフラ債券ユーロ(毎月)
★
投信会社名：UBSアセット･マネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 7,735円 |  43円（0.55％） |
--百万円 | 国際債券・グローバル・除く日本（F） | 2（やや低い） |
| 2022年09月26日 | 評価基準日 2022年08月31日 |
503131472014072303
ファンドの特色
主要投資対象は､信用力の高い､世界の公共インフラ関連企業が発行する債券｡購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する｡国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い､安定的な成長を目指す｡原則として実質的にユーロ建てとなるようにユーロでの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月25日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -11.83% | 0.22% | -1.32% | -- |
| カテゴリー | 2.38% | 4.13% | 2.22% | -- |
| +/- カテゴリー | -14.21% | -3.91% | -3.54% | -- |
| 順位 | 202位 | 194位 | 184位 | -- |
| %ランク | 98% | 97% | 98% | -- |
| ファンド数 | 208本 | 200本 | 189本 | -- |
| 標準偏差 | 7.74 | 9.54 | 8.43 | -- |
| カテゴリー | 7.67 | 6.84 | 6.63 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.07 | +2.70 | +1.80 | -- |
| 順位 | 150位 | 168位 | 154位 | -- |
| %ランク | 73% | 84% | 82% | -- |
| ファンド数 | 208本 | 200本 | 189本 | -- |
| シャープレシオ | -1.53 | 0.02 | -0.16 | -- |
| カテゴリー | 0.36 | 0.69 | 0.40 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.89 | -0.67 | -0.56 | -- |
| 順位 | 204位 | 194位 | 183位 | -- |
| %ランク | 99% | 97% | 97% | -- |
| ファンド数 | 208本 | 200本 | 189本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2022年08月25日 | 10円 |
| 2022年07月25日 | 10円 |
| 2022年06月27日 | 10円 |
| 2022年05月25日 | 10円 |
| 2022年04月25日 | 10円 |
| 2022年03月25日 | 10円 |
| 2022年02月25日 | 10円 |
| 2022年01月25日 | 10円 |
| 2021年12月27日 | 10円 |
| 2021年11月25日 | 10円 |
| 2021年10月25日 | 10円 |
| 2021年09月27日 | 10円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★ | 低い | 大きい |
| 5年 | ★ | 低い | 大きい |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2014-07-23
償還日：2028-10-25
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0% | |
| 解約時信託財産留保額 | 0.3% |
