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投資信託閲覧ランキング(前日)
UBS 世界公共インフラ債券ユーロ(毎月) ★★
投信会社名:UBSアセット・マネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
8,898
25(0.28
46百万円 国際債券・グローバル・除く日本(F) 2(やや低い)
2021年09月24日     評価基準日 2021年08月31日  
503131472014072303

ファンドの特色

主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として実質的にユーロ建てとなるようにユーロでの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 3.00% 3.59% 3.66% --
カテゴリー 4.75% 4.24% 3.35% --
+/- カテゴリー -1.75% -0.65% +0.31% --
順位 150位 143位 61位 --
%ランク 72% 72% 35% --
ファンド数 209本 200本 178本 --
標準偏差 6.51 8.89 8.10 --
カテゴリー 4.70 6.19 6.66 --
+/- カテゴリー +1.81 +2.70 +1.44 --
順位 189位 166位 143位 --
%ランク 91% 83% 81% --
ファンド数 209本 200本 178本 --
シャープレシオ 0.46 0.40 0.45 --
カテゴリー 1.02 0.86 0.58 --
+/- カテゴリー -0.56 -0.46 -0.13 --
順位 182位 175位 126位 --
%ランク 88% 88% 71% --
ファンド数 209本 200本 178本 --

詳しく見る分配金履歴

2021年08月25日 10円
2021年07月26日 10円
2021年06月25日 10円
2021年05月25日 10円
2021年04月26日 10円
2021年03月25日 10円
2021年02月25日 20円
2021年01月25日 20円
2020年12月25日 20円
2020年11月25日 20円
2020年10月26日 20円
2020年09月25日 20円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ やや低い 大きい
5年 ★★ やや高い 大きい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2014-07-23
償還日:2028-10-25

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.3%