- 投資信託閲覧ランキング（前日）
- お気に入りに登録 / 共有
はてなブックマーク
Yahoo!ブックマーク
livedoorクリップ
Buzzurl
Googleブックマーク
newsing
@niftyクリップ
UBS 世界公共インフラ債券ユーロ(毎月)
★★★
投信会社名：UBSアセット･マネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 8,814円 |  68円（0.78％） |
47百万円 | 国際債券・グローバル・除く日本（F） | 2（やや低い） |
| 2021年03月04日 | 評価基準日 2021年02月28日 |
503131472014072303
ファンドの特色
主要投資対象は､信用力の高い､世界の公共インフラ関連企業が発行する債券｡購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する｡国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い､安定的な成長を目指す｡原則として実質的にユーロ建てとなるようにユーロでの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月25日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 7.61% | 2.05% | 3.15% | -- |
| カテゴリー | 2.75% | 2.79% | 2.13% | -- |
| +/- カテゴリー | +4.86% | -0.74% | +1.02% | -- |
| 順位 | 25位 | 169位 | 37位 | -- |
| %ランク | 12% | 84% | 22% | -- |
| ファンド数 | 213本 | 202本 | 176本 | -- |
| 標準偏差 | 13.57 | 9.22 | 8.95 | -- |
| カテゴリー | 8.32 | 6.52 | 7.49 | -- |
| +/- カテゴリー | +5.25 | +2.70 | +1.46 | -- |
| 順位 | 185位 | 173位 | 146位 | -- |
| %ランク | 87% | 86% | 83% | -- |
| ファンド数 | 213本 | 202本 | 176本 | -- |
| シャープレシオ | 0.56 | 0.22 | 0.35 | -- |
| カテゴリー | 0.42 | 0.60 | 0.29 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.14 | -0.38 | +0.06 | -- |
| 順位 | 57位 | 172位 | 39位 | -- |
| %ランク | 27% | 86% | 23% | -- |
| ファンド数 | 213本 | 202本 | 176本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年02月25日 | 20円 |
| 2021年01月25日 | 20円 |
| 2020年12月25日 | 20円 |
| 2020年11月25日 | 20円 |
| 2020年10月26日 | 20円 |
| 2020年09月25日 | 20円 |
| 2020年08月25日 | 20円 |
| 2020年07月27日 | 20円 |
| 2020年06月25日 | 20円 |
| 2020年05月25日 | 20円 |
| 2020年04月27日 | 20円 |
| 2020年03月25日 | 20円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★ | -- | 大きい |
| 5年 | ★★★★ | -- | 大きい |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2014-07-23
償還日：2028-10-25
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0% | |
| 解約時信託財産留保額 | 0.3% |
- このファンド情報を見ている人は、他にこのようなファンドも見ています。
