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UBS 世界公共インフラ債券ユーロ(毎月)
★★
投信会社名：UBSアセット･マネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 8,898円 |  25円（0.28％） |
46百万円 | 国際債券・グローバル・除く日本（F） | 2（やや低い） |
| 2021年09月24日 | 評価基準日 2021年08月31日 |
503131472014072303
ファンドの特色
主要投資対象は､信用力の高い､世界の公共インフラ関連企業が発行する債券｡購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する｡国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い､安定的な成長を目指す｡原則として実質的にユーロ建てとなるようにユーロでの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月25日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 3.00% | 3.59% | 3.66% | -- |
| カテゴリー | 4.75% | 4.24% | 3.35% | -- |
| +/- カテゴリー | -1.75% | -0.65% | +0.31% | -- |
| 順位 | 150位 | 143位 | 61位 | -- |
| %ランク | 72% | 72% | 35% | -- |
| ファンド数 | 209本 | 200本 | 178本 | -- |
| 標準偏差 | 6.51 | 8.89 | 8.10 | -- |
| カテゴリー | 4.70 | 6.19 | 6.66 | -- |
| +/- カテゴリー | +1.81 | +2.70 | +1.44 | -- |
| 順位 | 189位 | 166位 | 143位 | -- |
| %ランク | 91% | 83% | 81% | -- |
| ファンド数 | 209本 | 200本 | 178本 | -- |
| シャープレシオ | 0.46 | 0.40 | 0.45 | -- |
| カテゴリー | 1.02 | 0.86 | 0.58 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.56 | -0.46 | -0.13 | -- |
| 順位 | 182位 | 175位 | 126位 | -- |
| %ランク | 88% | 88% | 71% | -- |
| ファンド数 | 209本 | 200本 | 178本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年08月25日 | 10円 |
| 2021年07月26日 | 10円 |
| 2021年06月25日 | 10円 |
| 2021年05月25日 | 10円 |
| 2021年04月26日 | 10円 |
| 2021年03月25日 | 10円 |
| 2021年02月25日 | 20円 |
| 2021年01月25日 | 20円 |
| 2020年12月25日 | 20円 |
| 2020年11月25日 | 20円 |
| 2020年10月26日 | 20円 |
| 2020年09月25日 | 20円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★ | やや低い | 大きい |
| 5年 | ★★ | やや高い | 大きい |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2014-07-23
償還日：2028-10-25
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0% | |
| 解約時信託財産留保額 | 0.3% |
