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UBS 世界公共インフラ債券ユーロ(毎月)
★
投信会社名：UBSアセット･マネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 7,899円 |  8円（0.1％） |
41百万円 | 国際債券・グローバル・除く日本（F） | 2（やや低い） |
| 2022年08月09日 | 評価基準日 2022年07月31日 |
503131472014072303
ファンドの特色
主要投資対象は､信用力の高い､世界の公共インフラ関連企業が発行する債券｡購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する｡国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い､安定的な成長を目指す｡原則として実質的にユーロ建てとなるようにユーロでの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月25日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -10.86% | 0.77% | -0.53% | -- |
| カテゴリー | 2.78% | 4.06% | 2.48% | -- |
| +/- カテゴリー | -13.64% | -3.29% | -3.01% | -- |
| 順位 | 199位 | 191位 | 178位 | -- |
| %ランク | 98% | 96% | 96% | -- |
| ファンド数 | 205本 | 200本 | 187本 | -- |
| 標準偏差 | 7.63 | 9.45 | 8.41 | -- |
| カテゴリー | 7.54 | 6.84 | 6.63 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.09 | +2.61 | +1.78 | -- |
| 順位 | 147位 | 164位 | 151位 | -- |
| %ランク | 72% | 82% | 81% | -- |
| ファンド数 | 205本 | 200本 | 187本 | -- |
| シャープレシオ | -1.42 | 0.08 | -0.06 | -- |
| カテゴリー | 0.46 | 0.74 | 0.47 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.88 | -0.66 | -0.53 | -- |
| 順位 | 203位 | 192位 | 179位 | -- |
| %ランク | 100% | 96% | 96% | -- |
| ファンド数 | 205本 | 200本 | 187本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2022年07月25日 | 10円 |
| 2022年06月27日 | 10円 |
| 2022年05月25日 | 10円 |
| 2022年04月25日 | 10円 |
| 2022年03月25日 | 10円 |
| 2022年02月25日 | 10円 |
| 2022年01月25日 | 10円 |
| 2021年12月27日 | 10円 |
| 2021年11月25日 | 10円 |
| 2021年10月25日 | 10円 |
| 2021年09月27日 | 10円 |
| 2021年08月25日 | 10円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★ | 低い | 大きい |
| 5年 | ★ | 低い | 大きい |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2014-07-23
償還日：2028-10-25
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0% | |
| 解約時信託財産留保額 | 0.3% |
