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投資信託閲覧ランキング(前日)
UBS 世界公共インフラ債券ユーロ(毎月) ★★★
投信会社名:UBSアセット・マネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
8,814
68(0.78
47百万円 国際債券・グローバル・除く日本(F) 2(やや低い)
2021年03月04日     評価基準日 2021年02月28日  
503131472014072303

ファンドの特色

主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として実質的にユーロ建てとなるようにユーロでの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 7.61% 2.05% 3.15% --
カテゴリー 2.75% 2.79% 2.13% --
+/- カテゴリー +4.86% -0.74% +1.02% --
順位 25位 169位 37位 --
%ランク 12% 84% 22% --
ファンド数 213本 202本 176本 --
標準偏差 13.57 9.22 8.95 --
カテゴリー 8.32 6.52 7.49 --
+/- カテゴリー +5.25 +2.70 +1.46 --
順位 185位 173位 146位 --
%ランク 87% 86% 83% --
ファンド数 213本 202本 176本 --
シャープレシオ 0.56 0.22 0.35 --
カテゴリー 0.42 0.60 0.29 --
+/- カテゴリー +0.14 -0.38 +0.06 --
順位 57位 172位 39位 --
%ランク 27% 86% 23% --
ファンド数 213本 202本 176本 --

詳しく見る分配金履歴

2021年02月25日 20円
2021年01月25日 20円
2020年12月25日 20円
2020年11月25日 20円
2020年10月26日 20円
2020年09月25日 20円
2020年08月25日 20円
2020年07月27日 20円
2020年06月25日 20円
2020年05月25日 20円
2020年04月27日 20円
2020年03月25日 20円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ -- 大きい
5年 ★★★★ -- 大きい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2014-07-23
償還日:2028-10-25

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.3%  
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