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投資信託閲覧ランキング(前日)
グローバル変動金利債券ファンド(毎月)円H無 『愛称 : ヘンリー毎月』 ★★★
投信会社名:SOMPOアセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
10,252
34(0.33
20百万円 国際債券・グローバル・含む日本(F) 2(やや低い)
2021年10月22日     評価基準日 2021年09月30日  
453121472014071802

ファンドの特色

主要投資対象は、各国政府・企業等が発行する外貨建て(米ドル建て、ユーロ建て、英ポンド建て、スイスフラン建て)の変動金利債券等。投資対象とする債券は、取得時において、発行体格付けが投資適格(BBB-以上)のものとする。また、親投資信託の信託財産の純資産総額の25%以下で、固定金利債券等にも投資を行う。原則、対円で為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 7.96% 1.42% 4.01% --
カテゴリー 5.54% 2.90% 3.12% --
+/- カテゴリー +2.42% -1.48% +0.89% --
順位 41位 83位 28位 --
%ランク 35% 77% 31% --
ファンド数 118本 109本 91本 --
標準偏差 4.13 7.32 7.02 --
カテゴリー 4.90 7.24 7.36 --
+/- カテゴリー -0.77 +0.08 -0.34 --
順位 73位 69位 57位 --
%ランク 62% 64% 63% --
ファンド数 118本 109本 91本 --
シャープレシオ 1.93 0.19 0.57 --
カテゴリー 0.98 0.47 0.44 --
+/- カテゴリー +0.95 -0.28 +0.13 --
順位 30位 96位 38位 --
%ランク 26% 89% 42% --
ファンド数 118本 109本 91本 --

詳しく見る分配金履歴

2021年10月20日 10円
2021年09月21日 10円
2021年08月20日 10円
2021年07月20日 10円
2021年06月21日 10円
2021年05月20日 10円
2021年04月20日 10円
2021年03月22日 10円
2021年02月22日 10円
2021年01月20日 10円
2020年12月21日 10円
2020年11月20日 10円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ やや低い やや大きい
5年 ★★★ やや高い やや大きい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2014-07-18
償還日:2024-04-19

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0