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グローバル変動金利債券ファンド(毎月)円H無
『愛称 ： ヘンリー毎月』
★★★
投信会社名：SOMPOアセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 10,252円 |  34円（0.33％） |
20百万円 | 国際債券・グローバル・含む日本（F） | 2（やや低い） |
| 2021年10月22日 | 評価基準日 2021年09月30日 |
453121472014071802
ファンドの特色
主要投資対象は､各国政府･企業等が発行する外貨建て(米ドル建て､ユーロ建て､英ポンド建て､スイスフラン建て)の変動金利債券等｡投資対象とする債券は､取得時において､発行体格付けが投資適格(BBB-以上)のものとする｡また､親投資信託の信託財産の純資産総額の25%以下で､固定金利債券等にも投資を行う｡原則､対円で為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月20日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 7.96% | 1.42% | 4.01% | -- |
| カテゴリー | 5.54% | 2.90% | 3.12% | -- |
| +/- カテゴリー | +2.42% | -1.48% | +0.89% | -- |
| 順位 | 41位 | 83位 | 28位 | -- |
| %ランク | 35% | 77% | 31% | -- |
| ファンド数 | 118本 | 109本 | 91本 | -- |
| 標準偏差 | 4.13 | 7.32 | 7.02 | -- |
| カテゴリー | 4.90 | 7.24 | 7.36 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.77 | +0.08 | -0.34 | -- |
| 順位 | 73位 | 69位 | 57位 | -- |
| %ランク | 62% | 64% | 63% | -- |
| ファンド数 | 118本 | 109本 | 91本 | -- |
| シャープレシオ | 1.93 | 0.19 | 0.57 | -- |
| カテゴリー | 0.98 | 0.47 | 0.44 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.95 | -0.28 | +0.13 | -- |
| 順位 | 30位 | 96位 | 38位 | -- |
| %ランク | 26% | 89% | 42% | -- |
| ファンド数 | 118本 | 109本 | 91本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年10月20日 | 10円 |
| 2021年09月21日 | 10円 |
| 2021年08月20日 | 10円 |
| 2021年07月20日 | 10円 |
| 2021年06月21日 | 10円 |
| 2021年05月20日 | 10円 |
| 2021年04月20日 | 10円 |
| 2021年03月22日 | 10円 |
| 2021年02月22日 | 10円 |
| 2021年01月20日 | 10円 |
| 2020年12月21日 | 10円 |
| 2020年11月20日 | 10円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★ | やや低い | やや大きい |
| 5年 | ★★★ | やや高い | やや大きい |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2014-07-18
償還日：2024-04-19
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
