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グローバル変動金利債券ファンド(毎月)円H無
『愛称 ： ヘンリー毎月』
★★
投信会社名：SOMPOアセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 9,968円 |  16円（0.16％） |
19百万円 | 国際債券・グローバル・含む日本（F） | 2（やや低い） |
| 2021年04月13日 | 評価基準日 2021年03月31日 |
453121472014071802
ファンドの特色
主要投資対象は､各国政府･企業等が発行する外貨建て(米ドル建て､ユーロ建て､英ポンド建て､スイスフラン建て)の変動金利債券等｡投資対象とする債券は､取得時において､発行体格付けが投資適格(BBB-以上)のものとする｡また､親投資信託の信託財産の純資産総額の25%以下で､固定金利債券等にも投資を行う｡原則､対円で為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月20日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 14.91% | 2.80% | 1.77% | -- |
| カテゴリー | 11.93% | 2.47% | 2.22% | -- |
| +/- カテゴリー | +2.98% | +0.33% | -0.45% | -- |
| 順位 | 40位 | 62位 | 42位 | -- |
| %ランク | 31% | 52% | 43% | -- |
| ファンド数 | 131本 | 120本 | 98本 | -- |
| 標準偏差 | 4.80 | 7.65 | 8.13 | -- |
| カテゴリー | 6.03 | 8.13 | 8.22 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.23 | -0.48 | -0.09 | -- |
| 順位 | 69位 | 72位 | 58位 | -- |
| %ランク | 53% | 60% | 60% | -- |
| ファンド数 | 131本 | 120本 | 98本 | -- |
| シャープレシオ | 3.11 | 0.37 | 0.22 | -- |
| カテゴリー | 1.81 | 0.43 | 0.25 | -- |
| +/- カテゴリー | +1.30 | -0.06 | -0.03 | -- |
| 順位 | 29位 | 76位 | 55位 | -- |
| %ランク | 23% | 64% | 57% | -- |
| ファンド数 | 131本 | 120本 | 98本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年03月22日 | 10円 |
| 2021年02月22日 | 10円 |
| 2021年01月20日 | 10円 |
| 2020年12月21日 | 10円 |
| 2020年11月20日 | 10円 |
| 2020年10月20日 | 10円 |
| 2020年09月23日 | 10円 |
| 2020年08月20日 | 10円 |
| 2020年07月20日 | 10円 |
| 2020年06月22日 | 10円 |
| 2020年05月20日 | 10円 |
| 2020年04月20日 | 10円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | 平均的 | 平均的 |
| 5年 | ★★ | 平均的 | 平均的 |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2014-07-18
償還日：2024-04-19
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
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