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投資信託閲覧ランキング(前日)
グローバル変動金利債券ファンド(毎月)円H無 『愛称 : ヘンリー毎月』 ★★
投信会社名:SOMPOアセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
9,968
16(0.16
19百万円 国際債券・グローバル・含む日本(F) 2(やや低い)
2021年04月13日     評価基準日 2021年03月31日  
453121472014071802

ファンドの特色

主要投資対象は、各国政府・企業等が発行する外貨建て(米ドル建て、ユーロ建て、英ポンド建て、スイスフラン建て)の変動金利債券等。投資対象とする債券は、取得時において、発行体格付けが投資適格(BBB-以上)のものとする。また、親投資信託の信託財産の純資産総額の25%以下で、固定金利債券等にも投資を行う。原則、対円で為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 14.91% 2.80% 1.77% --
カテゴリー 11.93% 2.47% 2.22% --
+/- カテゴリー +2.98% +0.33% -0.45% --
順位 40位 62位 42位 --
%ランク 31% 52% 43% --
ファンド数 131本 120本 98本 --
標準偏差 4.80 7.65 8.13 --
カテゴリー 6.03 8.13 8.22 --
+/- カテゴリー -1.23 -0.48 -0.09 --
順位 69位 72位 58位 --
%ランク 53% 60% 60% --
ファンド数 131本 120本 98本 --
シャープレシオ 3.11 0.37 0.22 --
カテゴリー 1.81 0.43 0.25 --
+/- カテゴリー +1.30 -0.06 -0.03 --
順位 29位 76位 55位 --
%ランク 23% 64% 57% --
ファンド数 131本 120本 98本 --

詳しく見る分配金履歴

2021年03月22日 10円
2021年02月22日 10円
2021年01月20日 10円
2020年12月21日 10円
2020年11月20日 10円
2020年10月20日 10円
2020年09月23日 10円
2020年08月20日 10円
2020年07月20日 10円
2020年06月22日 10円
2020年05月20日 10円
2020年04月20日 10円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★ 平均的 平均的
5年 ★★ 平均的 平均的
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2014-07-18
償還日:2024-04-19

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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