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グローバル変動金利債券ファンド(毎月)円H有
『愛称 ： ヘンリー毎月』
★★★★★
投信会社名：SOMPOアセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 9,077円 |  13円（0.14％） |
2百万円 | 国際債券・グローバル・含む日本（H） | 2（やや低い） |
| 2022年09月28日 | 評価基準日 2022年08月31日 |
453111472014071801
ファンドの特色
主要投資対象は､各国政府･企業等が発行する外貨建て(米ドル建て､ユーロ建て､英ポンド建て､スイスフラン建て)の変動金利債券等｡投資対象とする債券は､取得時において､発行体格付けが投資適格(BBB-以上)のものとする｡また､親投資信託の信託財産の純資産総額の25%以下で､固定金利債券等にも投資を行う｡原則､対円で為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月20日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -3.46% | -0.34% | -0.15% | -- |
| カテゴリー | -11.01% | -3.47% | -1.33% | -- |
| +/- カテゴリー | +7.55% | +3.13% | +1.18% | -- |
| 順位 | 4位 | 2位 | 2位 | -- |
| %ランク | 8% | 5% | 6% | -- |
| ファンド数 | 50本 | 45本 | 37本 | -- |
| 標準偏差 | 1.77 | 5.86 | 4.62 | -- |
| カテゴリー | 4.98 | 5.10 | 4.39 | -- |
| +/- カテゴリー | -3.21 | +0.76 | +0.23 | -- |
| 順位 | 4位 | 30位 | 23位 | -- |
| %ランク | 8% | 67% | 63% | -- |
| ファンド数 | 50本 | 45本 | 37本 | -- |
| シャープレシオ | -1.96 | -0.06 | -0.03 | -- |
| カテゴリー | -2.28 | -0.77 | -0.33 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.32 | +0.71 | +0.30 | -- |
| 順位 | 11位 | 2位 | 2位 | -- |
| %ランク | 22% | 5% | 6% | -- |
| ファンド数 | 50本 | 45本 | 37本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2022年09月20日 | 10円 |
| 2022年08月22日 | 10円 |
| 2022年07月20日 | 10円 |
| 2022年06月20日 | 10円 |
| 2022年05月20日 | 10円 |
| 2022年04月20日 | 10円 |
| 2022年03月22日 | 10円 |
| 2022年02月21日 | 10円 |
| 2022年01月20日 | 10円 |
| 2021年12月20日 | 10円 |
| 2021年11月22日 | 10円 |
| 2021年10月20日 | 10円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★★★ | 高い | やや大きい |
| 5年 | ★★★★★ | 高い | やや大きい |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2014-07-18
償還日：2024-04-19
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
