youtube fund_beginer fund_search fund_look

投資信託閲覧ランキング(前日)
グローバル変動金利債券ファンド(毎月)円H有 『愛称 : ヘンリー毎月』 ★★★★★
投信会社名:SOMPOアセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
9,187
1(0.01
2百万円 国際債券・グローバル・含む日本(H) 2(やや低い)
2022年08月12日     評価基準日 2022年07月31日  
453111472014071801

ファンドの特色

主要投資対象は、各国政府・企業等が発行する外貨建て(米ドル建て、ユーロ建て、英ポンド建て、スイスフラン建て)の変動金利債券等。投資対象とする債券は、取得時において、発行体格付けが投資適格(BBB-以上)のものとする。また、親投資信託の信託財産の純資産総額の25%以下で、固定金利債券等にも投資を行う。原則、対円で為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -3.33% -0.32% -0.14% --
カテゴリー -9.34% -2.36% -0.90% --
+/- カテゴリー +6.01% +2.04% +0.76% --
順位 4位 4位 3位 --
%ランク 8% 9% 8% --
ファンド数 50本 46本 38本 --
標準偏差 1.78 5.86 4.62 --
カテゴリー 4.87 5.17 4.34 --
+/- カテゴリー -3.09 +0.69 +0.28 --
順位 4位 30位 23位 --
%ランク 8% 66% 61% --
ファンド数 50本 46本 38本 --
シャープレシオ -1.87 -0.06 -0.03 --
カテゴリー -1.98 -0.51 -0.23 --
+/- カテゴリー +0.11 +0.45 +0.20 --
順位 21位 3位 3位 --
%ランク 42% 7% 8% --
ファンド数 50本 46本 38本 --

詳しく見る分配金履歴

2022年07月20日 10円
2022年06月20日 10円
2022年05月20日 10円
2022年04月20日 10円
2022年03月22日 10円
2022年02月21日 10円
2022年01月20日 10円
2021年12月20日 10円
2021年11月22日 10円
2021年10月20日 10円
2021年09月21日 10円
2021年08月20日 10円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★★ 高い やや大きい
5年 ★★★★★ 高い やや大きい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2014-07-18
償還日:2024-04-19

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0