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グローバル変動金利債券ファンド(毎月)円H有
『愛称 ： ヘンリー毎月』
★★★★★
投信会社名：SOMPOアセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 9,187円 |  1円（0.01％） |
2百万円 | 国際債券・グローバル・含む日本（H） | 2（やや低い） |
| 2022年08月12日 | 評価基準日 2022年07月31日 |
453111472014071801
ファンドの特色
主要投資対象は､各国政府･企業等が発行する外貨建て(米ドル建て､ユーロ建て､英ポンド建て､スイスフラン建て)の変動金利債券等｡投資対象とする債券は､取得時において､発行体格付けが投資適格(BBB-以上)のものとする｡また､親投資信託の信託財産の純資産総額の25%以下で､固定金利債券等にも投資を行う｡原則､対円で為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月20日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -3.33% | -0.32% | -0.14% | -- |
| カテゴリー | -9.34% | -2.36% | -0.90% | -- |
| +/- カテゴリー | +6.01% | +2.04% | +0.76% | -- |
| 順位 | 4位 | 4位 | 3位 | -- |
| %ランク | 8% | 9% | 8% | -- |
| ファンド数 | 50本 | 46本 | 38本 | -- |
| 標準偏差 | 1.78 | 5.86 | 4.62 | -- |
| カテゴリー | 4.87 | 5.17 | 4.34 | -- |
| +/- カテゴリー | -3.09 | +0.69 | +0.28 | -- |
| 順位 | 4位 | 30位 | 23位 | -- |
| %ランク | 8% | 66% | 61% | -- |
| ファンド数 | 50本 | 46本 | 38本 | -- |
| シャープレシオ | -1.87 | -0.06 | -0.03 | -- |
| カテゴリー | -1.98 | -0.51 | -0.23 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.11 | +0.45 | +0.20 | -- |
| 順位 | 21位 | 3位 | 3位 | -- |
| %ランク | 42% | 7% | 8% | -- |
| ファンド数 | 50本 | 46本 | 38本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2022年07月20日 | 10円 |
| 2022年06月20日 | 10円 |
| 2022年05月20日 | 10円 |
| 2022年04月20日 | 10円 |
| 2022年03月22日 | 10円 |
| 2022年02月21日 | 10円 |
| 2022年01月20日 | 10円 |
| 2021年12月20日 | 10円 |
| 2021年11月22日 | 10円 |
| 2021年10月20日 | 10円 |
| 2021年09月21日 | 10円 |
| 2021年08月20日 | 10円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★★★ | 高い | やや大きい |
| 5年 | ★★★★★ | 高い | やや大きい |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2014-07-18
償還日：2024-04-19
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
