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グローバル変動金利債券ファンド(毎月)円H有
『愛称 ： ヘンリー毎月』
★★
投信会社名：SOMPOアセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 9,581円 |  3円（0.03％） |
2百万円 | 国際債券・グローバル・含む日本（H） | 2（やや低い） |
| 2021年09月22日 | 評価基準日 2021年08月31日 |
453111472014071801
ファンドの特色
主要投資対象は､各国政府･企業等が発行する外貨建て(米ドル建て､ユーロ建て､英ポンド建て､スイスフラン建て)の変動金利債券等｡投資対象とする債券は､取得時において､発行体格付けが投資適格(BBB-以上)のものとする｡また､親投資信託の信託財産の純資産総額の25%以下で､固定金利債券等にも投資を行う｡原則､対円で為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月20日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 1.97% | 0.94% | 0.95% | -- |
| カテゴリー | 1.23% | 2.20% | 0.83% | -- |
| +/- カテゴリー | +0.74% | -1.26% | +0.12% | -- |
| 順位 | 22位 | 39位 | 18位 | -- |
| %ランク | 38% | 77% | 47% | -- |
| ファンド数 | 59本 | 51本 | 39本 | -- |
| 標準偏差 | 1.06 | 5.83 | 4.56 | -- |
| カテゴリー | 2.79 | 4.57 | 4.09 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.73 | +1.26 | +0.47 | -- |
| 順位 | 6位 | 39位 | 27位 | -- |
| %ランク | 11% | 77% | 70% | -- |
| ファンド数 | 59本 | 51本 | 39本 | -- |
| シャープレシオ | 1.86 | 0.16 | 0.21 | -- |
| カテゴリー | 0.49 | 0.46 | 0.14 | -- |
| +/- カテゴリー | +1.37 | -0.30 | +0.07 | -- |
| 順位 | 4位 | 46位 | 19位 | -- |
| %ランク | 7% | 91% | 49% | -- |
| ファンド数 | 59本 | 51本 | 39本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年09月21日 | 10円 |
| 2021年08月20日 | 10円 |
| 2021年07月20日 | 10円 |
| 2021年06月21日 | 10円 |
| 2021年05月20日 | 10円 |
| 2021年04月20日 | 10円 |
| 2021年03月22日 | 10円 |
| 2021年02月22日 | 10円 |
| 2021年01月20日 | 10円 |
| 2020年12月21日 | 10円 |
| 2020年11月20日 | 10円 |
| 2020年10月20日 | 10円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★ | やや低い | やや大きい |
| 5年 | ★★★ | 平均的 | やや大きい |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2014-07-18
償還日：2024-04-19
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
