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投資信託閲覧ランキング(前日)
グローバル変動金利債券ファンド(毎月)円H有 『愛称 : ヘンリー毎月』 ★★★★★
投信会社名:SOMPOアセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
9,077
13(0.14
2百万円 国際債券・グローバル・含む日本(H) 2(やや低い)
2022年09月28日     評価基準日 2022年08月31日  
453111472014071801

ファンドの特色

主要投資対象は、各国政府・企業等が発行する外貨建て(米ドル建て、ユーロ建て、英ポンド建て、スイスフラン建て)の変動金利債券等。投資対象とする債券は、取得時において、発行体格付けが投資適格(BBB-以上)のものとする。また、親投資信託の信託財産の純資産総額の25%以下で、固定金利債券等にも投資を行う。原則、対円で為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -3.46% -0.34% -0.15% --
カテゴリー -11.01% -3.47% -1.33% --
+/- カテゴリー +7.55% +3.13% +1.18% --
順位 4位 2位 2位 --
%ランク 8% 5% 6% --
ファンド数 50本 45本 37本 --
標準偏差 1.77 5.86 4.62 --
カテゴリー 4.98 5.10 4.39 --
+/- カテゴリー -3.21 +0.76 +0.23 --
順位 4位 30位 23位 --
%ランク 8% 67% 63% --
ファンド数 50本 45本 37本 --
シャープレシオ -1.96 -0.06 -0.03 --
カテゴリー -2.28 -0.77 -0.33 --
+/- カテゴリー +0.32 +0.71 +0.30 --
順位 11位 2位 2位 --
%ランク 22% 5% 6% --
ファンド数 50本 45本 37本 --

詳しく見る分配金履歴

2022年09月20日 10円
2022年08月22日 10円
2022年07月20日 10円
2022年06月20日 10円
2022年05月20日 10円
2022年04月20日 10円
2022年03月22日 10円
2022年02月21日 10円
2022年01月20日 10円
2021年12月20日 10円
2021年11月22日 10円
2021年10月20日 10円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★★ 高い やや大きい
5年 ★★★★★ 高い やや大きい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2014-07-18
償還日:2024-04-19

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0