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投資信託閲覧ランキング(前日)
グローバル変動金利債券ファンド(毎月)円H有 『愛称 : ヘンリー毎月』 ★★
投信会社名:SOMPOアセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
9,581
3(0.03
2百万円 国際債券・グローバル・含む日本(H) 2(やや低い)
2021年09月22日     評価基準日 2021年08月31日  
453111472014071801

ファンドの特色

主要投資対象は、各国政府・企業等が発行する外貨建て(米ドル建て、ユーロ建て、英ポンド建て、スイスフラン建て)の変動金利債券等。投資対象とする債券は、取得時において、発行体格付けが投資適格(BBB-以上)のものとする。また、親投資信託の信託財産の純資産総額の25%以下で、固定金利債券等にも投資を行う。原則、対円で為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 1.97% 0.94% 0.95% --
カテゴリー 1.23% 2.20% 0.83% --
+/- カテゴリー +0.74% -1.26% +0.12% --
順位 22位 39位 18位 --
%ランク 38% 77% 47% --
ファンド数 59本 51本 39本 --
標準偏差 1.06 5.83 4.56 --
カテゴリー 2.79 4.57 4.09 --
+/- カテゴリー -1.73 +1.26 +0.47 --
順位 6位 39位 27位 --
%ランク 11% 77% 70% --
ファンド数 59本 51本 39本 --
シャープレシオ 1.86 0.16 0.21 --
カテゴリー 0.49 0.46 0.14 --
+/- カテゴリー +1.37 -0.30 +0.07 --
順位 4位 46位 19位 --
%ランク 7% 91% 49% --
ファンド数 59本 51本 39本 --

詳しく見る分配金履歴

2021年09月21日 10円
2021年08月20日 10円
2021年07月20日 10円
2021年06月21日 10円
2021年05月20日 10円
2021年04月20日 10円
2021年03月22日 10円
2021年02月22日 10円
2021年01月20日 10円
2020年12月21日 10円
2020年11月20日 10円
2020年10月20日 10円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 やや低い やや大きい
5年 ★★★ 平均的 やや大きい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2014-07-18
償還日:2024-04-19

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0