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ダイワ 高格付カナダドル債･アクティブH(毎)
★★
投信会社名：大和アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 6,303円 |  49円（0.78％） |
90百万円 | 国際債券・北米（F） | 2（やや低い） |
| 2021年03月08日 | 評価基準日 2021年02月28日 |
043131472014070901
ファンドの特色
主要投資対象は､カナダ･ドル建ての公社債等｡投資対象の格付けは､取得時においてAA格相当以上とすることを基本とする｡取得後にAA格相当以上でなくなった銘柄については､委託会社の判断により合計で信託財産の純資産総額の10%程度を上限とする範囲で保有することも可能｡為替アクティブヘッジによる為替差損の抑制をめざす｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月10日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 1.57% | 1.25% | -3.91% | -- |
| カテゴリー | -0.56% | 2.14% | 1.98% | -- |
| +/- カテゴリー | +2.13% | -0.89% | -5.89% | -- |
| 順位 | 36位 | 95位 | 96位 | -- |
| %ランク | 28% | 76% | 99% | -- |
| ファンド数 | 133本 | 125本 | 97本 | -- |
| 標準偏差 | 4.12 | 4.31 | 6.68 | -- |
| カテゴリー | 12.74 | 8.84 | 9.50 | -- |
| +/- カテゴリー | -8.62 | -4.53 | -2.82 | -- |
| 順位 | 7位 | 23位 | 40位 | -- |
| %ランク | 6% | 19% | 42% | -- |
| ファンド数 | 133本 | 125本 | 97本 | -- |
| シャープレシオ | 0.38 | 0.29 | -0.59 | -- |
| カテゴリー | -0.09 | 0.46 | 0.23 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.47 | -0.17 | -0.82 | -- |
| 順位 | 10位 | 79位 | 97位 | -- |
| %ランク | 8% | 64% | 100% | -- |
| ファンド数 | 133本 | 125本 | 97本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年02月10日 | 25円 |
| 2021年01月12日 | 25円 |
| 2020年12月10日 | 25円 |
| 2020年11月10日 | 25円 |
| 2020年10月12日 | 25円 |
| 2020年09月10日 | 25円 |
| 2020年08月11日 | 25円 |
| 2020年07月10日 | 25円 |
| 2020年06月10日 | 25円 |
| 2020年05月11日 | 25円 |
| 2020年04月10日 | 25円 |
| 2020年03月10日 | 25円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | -- | 小さい |
| 5年 | ★ | -- | 平均的 |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2014-07-09
償還日：2024-05-10
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 2.2% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
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