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ダイワ 高格付カナダドル債･アクティブH(毎)
★★
投信会社名：大和アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 6,109円 |  132円（2.21％） |
86百万円 | 国際債券・北米（F） | 2（やや低い） |
| 2021年09月24日 | 評価基準日 2021年08月31日 |
043131472014070901
ファンドの特色
主要投資対象は､カナダ･ドル建ての公社債等｡投資対象の格付けは､取得時においてAA格相当以上とすることを基本とする｡取得後にAA格相当以上でなくなった銘柄については､委託会社の判断により合計で信託財産の純資産総額の10%程度を上限とする範囲で保有することも可能｡為替アクティブヘッジによる為替差損の抑制をめざす｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月10日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 1.98% | 2.60% | -0.76% | -- |
| カテゴリー | 7.79% | 3.37% | 3.19% | -- |
| +/- カテゴリー | -5.81% | -0.77% | -3.95% | -- |
| 順位 | 118位 | 98位 | 100位 | -- |
| %ランク | 87% | 74% | 96% | -- |
| ファンド数 | 137本 | 134本 | 105本 | -- |
| 標準偏差 | 6.37 | 5.11 | 6.30 | -- |
| カテゴリー | 5.45 | 8.73 | 8.75 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.92 | -3.62 | -2.45 | -- |
| 順位 | 116位 | 40位 | 44位 | -- |
| %ランク | 85% | 30% | 42% | -- |
| ファンド数 | 137本 | 134本 | 105本 | -- |
| シャープレシオ | 0.31 | 0.51 | -0.12 | -- |
| カテゴリー | 1.51 | 0.54 | 0.45 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.20 | -0.03 | -0.57 | -- |
| 順位 | 122位 | 69位 | 100位 | -- |
| %ランク | 90% | 52% | 96% | -- |
| ファンド数 | 137本 | 134本 | 105本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年09月10日 | 25円 |
| 2021年08月10日 | 25円 |
| 2021年07月12日 | 25円 |
| 2021年06月10日 | 25円 |
| 2021年05月10日 | 25円 |
| 2021年04月12日 | 25円 |
| 2021年03月10日 | 25円 |
| 2021年02月10日 | 25円 |
| 2021年01月12日 | 25円 |
| 2020年12月10日 | 25円 |
| 2020年11月10日 | 25円 |
| 2020年10月12日 | 25円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | やや低い | やや小さい |
| 5年 | ★ | 低い | 平均的 |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2014-07-09
償還日：2024-05-10
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 2.2% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
