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ミューズニッチ米国BDCファンド(年2回決算)
★★
投信会社名：日興アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 17,320円 |  72円（0.41％） |
1,170百万円 | 国際株式・北米（F） | 5（高い） |
| 2022年08月10日 | 評価基準日 2022年07月31日 |
023121472014070202
ファンドの特色
主要投資対象は､米国の金融商品取引所に上場されているBDC(ビジネス･ディベロップメント･カンパニー)｡各銘柄毎の利回り水準､流動性に加えて､ファンダメンタルズや割安性等を勘案して行う｡米国に拠点を置く､クレジット運用に特化した運用会社､ミューズニッチ社の運用力を活用する｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 24.20% | 14.21% | 8.70% | -- |
| カテゴリー | 6.21% | 14.39% | 10.95% | -- |
| +/- カテゴリー | +17.99% | -0.18% | -2.25% | -- |
| 順位 | 26位 | 130位 | 121位 | -- |
| %ランク | 10% | 64% | 76% | -- |
| ファンド数 | 263本 | 206本 | 161本 | -- |
| 標準偏差 | 12.56 | 30.07 | 25.13 | -- |
| カテゴリー | 20.67 | 23.20 | 21.39 | -- |
| +/- カテゴリー | -8.11 | +6.87 | +3.74 | -- |
| 順位 | 24位 | 177位 | 135位 | -- |
| %ランク | 10% | 86% | 84% | -- |
| ファンド数 | 263本 | 206本 | 161本 | -- |
| シャープレシオ | 1.93 | 0.47 | 0.35 | -- |
| カテゴリー | 0.48 | 0.69 | 0.57 | -- |
| +/- カテゴリー | +1.45 | -0.22 | -0.22 | -- |
| 順位 | 24位 | 150位 | 123位 | -- |
| %ランク | 10% | 73% | 77% | -- |
| ファンド数 | 263本 | 206本 | 161本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2022年05月20日 | 0円 |
| 2021年11月22日 | 0円 |
| 2021年05月20日 | 0円 |
| 2020年11月20日 | 0円 |
| 2020年05月20日 | 0円 |
| 2019年11月20日 | 0円 |
| 2019年05月20日 | 0円 |
| 2018年11月20日 | 0円 |
| 2018年05月21日 | 0円 |
| 2017年11月20日 | 0円 |
| 2017年05月22日 | 0円 |
| 2016年11月21日 | 0円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★ | やや低い | 大きい |
| 5年 | ★★ | やや低い | 大きい |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2014-07-02
償還日：2029-05-21
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
