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ミューズニッチ米国BDCファンド(年2回決算)
★★
投信会社名：日興アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 13,108円 |  84円（0.64％） |
1,348百万円 | 国際株式・北米（F） | 5（高い） |
| 2021年04月21日 | 評価基準日 2021年03月31日 |
023121472014070202
ファンドの特色
主要投資対象は､米国の金融商品取引所に上場されているBDC(ビジネス･ディベロップメント･カンパニー)｡各銘柄毎の利回り水準､流動性に加えて､ファンダメンタルズや割安性等を勘案して行う｡米国に拠点を置く､クレジット運用に特化した運用会社､ミューズニッチ社の運用力を活用する｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 83.71% | 9.22% | 6.21% | -- |
| カテゴリー | 63.95% | 12.78% | 10.79% | -- |
| +/- カテゴリー | +19.76% | -3.56% | -4.58% | -- |
| 順位 | 39位 | 145位 | 107位 | -- |
| %ランク | 17% | 79% | 79% | -- |
| ファンド数 | 230本 | 184本 | 137本 | -- |
| 標準偏差 | 27.31 | 31.13 | 25.51 | -- |
| カテゴリー | 19.93 | 23.85 | 21.21 | -- |
| +/- カテゴリー | +7.38 | +7.28 | +4.30 | -- |
| 順位 | 206位 | 165位 | 118位 | -- |
| %ランク | 90% | 90% | 87% | -- |
| ファンド数 | 230本 | 184本 | 137本 | -- |
| シャープレシオ | 3.07 | 0.30 | 0.24 | -- |
| カテゴリー | 3.38 | 0.62 | 0.60 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.31 | -0.32 | -0.36 | -- |
| 順位 | 141位 | 151位 | 112位 | -- |
| %ランク | 62% | 83% | 82% | -- |
| ファンド数 | 230本 | 184本 | 137本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2020年11月20日 | 0円 |
| 2020年05月20日 | 0円 |
| 2019年11月20日 | 0円 |
| 2019年05月20日 | 0円 |
| 2018年11月20日 | 0円 |
| 2018年05月21日 | 0円 |
| 2017年11月20日 | 0円 |
| 2017年05月22日 | 0円 |
| 2016年11月21日 | 0円 |
| 2016年05月20日 | 0円 |
| 2015年11月20日 | 0円 |
| 2015年05月20日 | 0円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★ | やや低い | 大きい |
| 5年 | ★★ | やや低い | 大きい |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2014-07-02
償還日：2029-05-21
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
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