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投資信託閲覧ランキング(前日)
ミューズニッチ米国BDCファンド(年2回決算) ★★
投信会社名:日興アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
17,320
72(0.41
1,170百万円 国際株式・北米(F) 5(高い)
2022年08月10日     評価基準日 2022年07月31日  
023121472014070202

ファンドの特色

主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場されているBDC(ビジネス・ディベロップメント・カンパニー)。各銘柄毎の利回り水準、流動性に加えて、ファンダメンタルズや割安性等を勘案して行う。米国に拠点を置く、クレジット運用に特化した運用会社、ミューズニッチ社の運用力を活用する。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 24.20% 14.21% 8.70% --
カテゴリー 6.21% 14.39% 10.95% --
+/- カテゴリー +17.99% -0.18% -2.25% --
順位 26位 130位 121位 --
%ランク 10% 64% 76% --
ファンド数 263本 206本 161本 --
標準偏差 12.56 30.07 25.13 --
カテゴリー 20.67 23.20 21.39 --
+/- カテゴリー -8.11 +6.87 +3.74 --
順位 24位 177位 135位 --
%ランク 10% 86% 84% --
ファンド数 263本 206本 161本 --
シャープレシオ 1.93 0.47 0.35 --
カテゴリー 0.48 0.69 0.57 --
+/- カテゴリー +1.45 -0.22 -0.22 --
順位 24位 150位 123位 --
%ランク 10% 73% 77% --
ファンド数 263本 206本 161本 --

詳しく見る分配金履歴

2022年05月20日 0円
2021年11月22日 0円
2021年05月20日 0円
2020年11月20日 0円
2020年05月20日 0円
2019年11月20日 0円
2019年05月20日 0円
2018年11月20日 0円
2018年05月21日 0円
2017年11月20日 0円
2017年05月22日 0円
2016年11月21日 0円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ やや低い 大きい
5年 ★★ やや低い 大きい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2014-07-02
償還日:2029-05-21

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0