youtube fund_beginer fund_search fund_look

投資信託閲覧ランキング(前日)
ミューズニッチ米国BDCファンド(毎月分配) ★★
投信会社名:日興アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
8,024
37(0.46
6,039百万円 国際株式・北米(F) 5(高い)
2021年12月06日     評価基準日 2021年11月30日  
023111472014070201

ファンドの特色

主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場されているBDC(ビジネス・ディベロップメント・カンパニー)。各銘柄毎の利回り水準、流動性に加えて、ファンダメンタルズや割安性等を勘案して行う。米国に拠点を置く、クレジット運用に特化した運用会社、ミューズニッチ社の運用力を活用する。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 39.96% 9.96% 6.02% --
カテゴリー 33.31% 15.64% 12.15% --
+/- カテゴリー +6.65% -5.68% -6.13% --
順位 63位 153位 111位 --
%ランク 28% 79% 80% --
ファンド数 232本 195本 140本 --
標準偏差 13.18 30.81 24.92 --
カテゴリー 12.97 22.90 20.15 --
+/- カテゴリー +0.21 +7.91 +4.77 --
順位 160位 173位 119位 --
%ランク 69% 89% 85% --
ファンド数 232本 195本 140本 --
シャープレシオ 3.03 0.32 0.24 --
カテゴリー 2.79 0.79 0.72 --
+/- カテゴリー +0.24 -0.47 -0.48 --
順位 89位 164位 114位 --
%ランク 39% 85% 82% --
ファンド数 232本 195本 140本 --

詳しく見る分配金履歴

2021年11月22日 35円
2021年10月20日 35円
2021年09月21日 35円
2021年08月20日 35円
2021年07月20日 35円
2021年06月21日 35円
2021年05月20日 35円
2021年04月20日 35円
2021年03月22日 35円
2021年02月22日 35円
2021年01月20日 35円
2020年12月21日 35円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ やや低い 大きい
5年 ★★ やや低い 大きい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2014-07-02
償還日:2029-05-21

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0