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NN 欧州リート･ファンド(毎月決算/H無)
『愛称 ： アビーロード』
★
投信会社名：NNインベストメント・パートナーズ
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 5,499円 |  66円（1.19％） |
1,525百万円 | 成長 | 5（高い） |
| 2022年07月04日 | 評価基準日 2022年05月31日 |
723111462014063003
ファンドの特色
主要投資対象は､欧州の金融商品取引所に上場する不動産投資信託証券および不動産事業会社の株式(預託証券(DR)等を含む)｡トップダウン(国別配分とクラスター分析)とボトムアップ(個別銘柄分析)を融合し､高い信用度を持つ銘柄によって分散されたポートフォリオを構築する｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月15日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -2.58% | 1.88% | 0.04% | -- |
| カテゴリー | 7.30% | 9.70% | 6.62% | -- |
| +/- カテゴリー | -9.88% | -7.82% | -6.58% | -- |
| 順位 | 90位 | 90位 | 75位 | -- |
| %ランク | 89% | 95% | 98% | -- |
| ファンド数 | 102本 | 95本 | 77本 | -- |
| 標準偏差 | 17.86 | 26.74 | 22.88 | -- |
| カテゴリー | 14.19 | 17.81 | 15.66 | -- |
| +/- カテゴリー | +3.67 | +8.93 | +7.22 | -- |
| 順位 | 81位 | 82位 | 68位 | -- |
| %ランク | 80% | 87% | 89% | -- |
| ファンド数 | 102本 | 95本 | 77本 | -- |
| シャープレシオ | -0.14 | 0.07 | 0.00 | -- |
| カテゴリー | 0.50 | 0.61 | 0.46 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.64 | -0.54 | -0.46 | -- |
| 順位 | 89位 | 93位 | 75位 | -- |
| %ランク | 88% | 98% | 98% | -- |
| ファンド数 | 102本 | 95本 | 77本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2022年06月15日 | 10円 |
| 2022年05月16日 | 10円 |
| 2022年04月15日 | 10円 |
| 2022年03月15日 | 10円 |
| 2022年02月15日 | 10円 |
| 2022年01月17日 | 10円 |
| 2021年12月15日 | 10円 |
| 2021年11月15日 | 10円 |
| 2021年10月15日 | 10円 |
| 2021年09月15日 | 10円 |
| 2021年08月16日 | 10円 |
| 2021年07月15日 | 10円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★ | 低い | 大きい |
| 5年 | ★ | 低い | 大きい |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2014-06-30
償還日：2024-06-17
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.85% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0% | |
| 解約時信託財産留保額 | 0.2% |
