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ミレーA･G･Gコンシューマー株式IIレアル毎
★★
投信会社名：大和アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 8,050円 |  85円（1.07％） |
701百万円 | 国際株式・グローバル・除く日本（F） | 5（高い） |
| 2021年09月27日 | 評価基準日 2021年08月31日 |
043131462014062705
ファンドの特色
主要投資対象は､新興国消費市場の拡大から恩恵を受ける世界の企業の株式｡時価総額や流動性および新興国の消費から恩恵を受けるセクター等を考慮し､投資対象銘柄を選定｡この中から､企業の競争力､経営戦略､財務状況等の分析を通じて組入候補銘柄を選定する｡原則として､原資産通貨売り/ブラジル･レアル買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月19日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 33.52% | 9.35% | 10.54% | -- |
| カテゴリー | 32.96% | 12.18% | 13.54% | -- |
| +/- カテゴリー | +0.56% | -2.83% | -3.00% | -- |
| 順位 | 121位 | 124位 | 94位 | -- |
| %ランク | 67% | 78% | 73% | -- |
| ファンド数 | 181本 | 160本 | 130本 | -- |
| 標準偏差 | 21.52 | 28.39 | 23.58 | -- |
| カテゴリー | 15.77 | 21.18 | 18.01 | -- |
| +/- カテゴリー | +5.75 | +7.21 | +5.57 | -- |
| 順位 | 158位 | 147位 | 117位 | -- |
| %ランク | 88% | 92% | 90% | -- |
| ファンド数 | 181本 | 160本 | 130本 | -- |
| シャープレシオ | 1.56 | 0.33 | 0.45 | -- |
| カテゴリー | 2.23 | 0.62 | 0.81 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.67 | -0.29 | -0.36 | -- |
| 順位 | 156位 | 139位 | 109位 | -- |
| %ランク | 87% | 87% | 84% | -- |
| ファンド数 | 181本 | 160本 | 130本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年09月21日 | 5円 |
| 2021年08月19日 | 5円 |
| 2021年07月19日 | 5円 |
| 2021年06月21日 | 5円 |
| 2021年05月19日 | 5円 |
| 2021年04月19日 | 5円 |
| 2021年03月19日 | 5円 |
| 2021年02月19日 | 5円 |
| 2021年01月19日 | 5円 |
| 2020年12月21日 | 5円 |
| 2020年11月19日 | 5円 |
| 2020年10月19日 | 5円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★ | やや低い | 大きい |
| 5年 | ★★ | やや低い | 大きい |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2014-06-27
償還日：2022-09-16
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
