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投資信託閲覧ランキング(前日)
ミレーA・G・Gコンシューマー株式II豪ドル毎 ★★
投信会社名:大和アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
15,130
261(1.76
415百万円 国際株式・グローバル・除く日本(F) 5(高い)
2021年09月24日     評価基準日 2021年08月31日  
043121462014062704

ファンドの特色

主要投資対象は、新興国消費市場の拡大から恩恵を受ける世界の企業の株式。時価総額や流動性および新興国の消費から恩恵を受けるセクター等を考慮し、投資対象銘柄を選定。この中から、企業の競争力、経営戦略、財務状況等の分析を通じて組入候補銘柄を選定する。原則として、原資産通貨売り/豪ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月19日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 24.24% 13.60% 15.22% --
カテゴリー 32.96% 12.18% 13.54% --
+/- カテゴリー -8.72% +1.42% +1.68% --
順位 159位 94位 75位 --
%ランク 88% 59% 58% --
ファンド数 181本 160本 130本 --
標準偏差 16.98 26.41 21.60 --
カテゴリー 15.77 21.18 18.01 --
+/- カテゴリー +1.21 +5.23 +3.59 --
順位 147位 140位 112位 --
%ランク 82% 88% 87% --
ファンド数 181本 160本 130本 --
シャープレシオ 1.43 0.52 0.70 --
カテゴリー 2.23 0.62 0.81 --
+/- カテゴリー -0.80 -0.10 -0.11 --
順位 165位 117位 87位 --
%ランク 92% 74% 67% --
ファンド数 181本 160本 130本 --

詳しく見る分配金履歴

2021年09月21日 15円
2021年08月19日 15円
2021年07月19日 15円
2021年06月21日 15円
2021年05月19日 15円
2021年04月19日 15円
2021年03月19日 15円
2021年02月19日 15円
2021年01月19日 15円
2020年12月21日 15円
2020年11月19日 15円
2020年10月19日 15円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ 平均的 大きい
5年 ★★ 平均的 大きい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2014-06-27
償還日:2022-09-16

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0