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投資信託閲覧ランキング(前日)
ダイワ 豪ドル建て高利回り証券α(毎月) ★★
投信会社名:大和アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
4,760
40(0.83
3,016百万円 国際債券・オセアニア(F) 3(平均的)
2021年09月17日     評価基準日 2021年08月31日  
043111462014061801

ファンドの特色

主要投資対象は、豪ドル建てのハイブリッド証券(期限付劣後債、永久劣後債および優先証券)ならびに普通社債等。ハイブリッド証券と普通社債に概ね均等に投資する。通貨カバードコール戦略を構築し、円に対する豪ドルのコール・オプションを売却することで、オプションプレミアムの確保をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 7.86% 1.37% 3.53% --
カテゴリー 3.53% 3.04% 2.92% --
+/- カテゴリー +4.33% -1.67% +0.61% --
順位 2位 38位 5位 --
%ランク 5% 93% 14% --
ファンド数 41本 41本 38本 --
標準偏差 8.68 12.05 10.15 --
カテゴリー 6.83 9.42 8.53 --
+/- カテゴリー +1.85 +2.63 +1.62 --
順位 40位 40位 37位 --
%ランク 98% 98% 98% --
ファンド数 41本 41本 38本 --
シャープレシオ 0.91 0.11 0.35 --
カテゴリー 0.51 0.33 0.34 --
+/- カテゴリー +0.40 -0.22 +0.01 --
順位 1位 39位 25位 --
%ランク 3% 96% 66% --
ファンド数 41本 41本 38本 --

詳しく見る分配金履歴

2021年09月17日 30円
2021年08月17日 30円
2021年07月19日 30円
2021年06月17日 30円
2021年05月17日 30円
2021年04月19日 30円
2021年03月17日 30円
2021年02月17日 30円
2021年01月18日 30円
2020年12月17日 30円
2020年11月17日 30円
2020年10月19日 30円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 低い 大きい
5年 ★★★ 高い 大きい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2014-06-18
償還日:2024-10-17

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.1%