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日興･米国バンクローンF(H有)14-05
投信会社名：三井住友DSアセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 9,670円 |  18円（0.19％） |
384百万円 | -- | -- |
| 2022年08月10日 | 評価基準日 2022年07月31日 |
792121452014052708
ファンドの特色
主として米国の投資適格未満(BB格以下)企業向けの貸付債権(バンクローン)に投資し､安定的なインカム収益の確保を目指して運用｡外貨建資産に対しては､原則として対円での為替ヘッジを行い､為替変動リスクの低減を図る｡ファンドオブファンズ方式で運用｡5､11月決算｡
詳しく見るコスト
当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。
詳細なコスト情報はこちらをご覧ください。
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詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -3.78% | -0.27% | -0.19% | -- |
| カテゴリー | -- | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -- | -- | -- | -- |
| 順位 | -- | -- | -- | -- |
| %ランク | -- | -- | -- | -- |
| ファンド数 | -- | -- | -- | -- |
| 標準偏差 | 3.84 | 9.54 | 7.58 | -- |
| カテゴリー | -- | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -- | -- | -- | -- |
| 順位 | -- | -- | -- | -- |
| %ランク | -- | -- | -- | -- |
| ファンド数 | -- | -- | -- | -- |
| シャープレシオ | -0.98 | -0.03 | -0.03 | -- |
| カテゴリー | -- | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -- | -- | -- | -- |
| 順位 | -- | -- | -- | -- |
| %ランク | -- | -- | -- | -- |
| ファンド数 | -- | -- | -- | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2022年05月26日 | 0円 |
| 2021年11月26日 | 181円 |
| 2021年05月26日 | 182円 |
| 2020年11月26日 | 0円 |
| 2020年05月26日 | 0円 |
| 2019年11月26日 | 0円 |
| 2019年05月27日 | 0円 |
| 2018年11月26日 | 0円 |
| 2018年05月28日 | 16円 |
| 2017年11月27日 | 21円 |
| 2017年05月26日 | 35円 |
| 2016年11月28日 | 0円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合--
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | -- | -- | -- |
| 5年 | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2014-05-27
償還日：2024-05-27
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 0% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0% | |
| 解約時信託財産留保額 | 3.5% |
