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投資信託閲覧ランキング(前日)
ノーロード・インド株式フォーカス(毎月分配型) ★★★★
投信会社名:日興アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
9,320
68(0.72
1,272百万円 国際株式・インド(F) 5(高い)
2021年12月06日     評価基準日 2021年11月30日  
023121452014051601

ファンドの特色

主として、ムンバイの金融商品取引所に上場しているインド企業のインド・ルピー建株式を投資対象とし、分散投資することにより長期的な信託財産の成長を目標に運用を行い、インドの高度成長を享受することをめざす。当該株式を裏付け資産とした預託証券(DR)にも投資する。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月14日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 38.86% 15.63% 13.25% --
カテゴリー 45.49% 12.79% 12.06% --
+/- カテゴリー -6.63% +2.84% +1.19% --
順位 24位 5位 7位 --
%ランク 80% 18% 28% --
ファンド数 30本 29本 25本 --
標準偏差 16.79 24.34 21.73 --
カテゴリー 15.89 27.54 24.00 --
+/- カテゴリー +0.90 -3.20 -2.27 --
順位 21位 1位 3位 --
%ランク 70% 4% 12% --
ファンド数 30本 29本 25本 --
シャープレシオ 2.32 0.64 0.61 --
カテゴリー 2.89 0.47 0.51 --
+/- カテゴリー -0.57 +0.17 +0.10 --
順位 26位 2位 4位 --
%ランク 87% 7% 16% --
ファンド数 30本 29本 25本 --

詳しく見る分配金履歴

2021年11月15日 60円
2021年10月14日 60円
2021年09月14日 60円
2021年08月16日 60円
2021年07月14日 60円
2021年06月14日 60円
2021年05月14日 60円
2021年04月14日 60円
2021年03月15日 60円
2021年02月15日 60円
2021年01月14日 60円
2020年12月14日 60円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★★ 高い 小さい
5年 ★★★★ やや高い 小さい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2014-05-16
償還日:2024-03-14

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0