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投資信託閲覧ランキング(前日)
PIMCO新興国インフラ関連債券(米ドル)毎月 ★★★★★
投信会社名:野村アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
9,695
59(0.6
335百万円 国際債券・エマージング・複数国(F) 3(平均的)
2021年09月16日     評価基準日 2021年08月31日  
013181452014051203

ファンドの特色

主要投資対象は、新興国のインフラ関連企業の債券。Baa格未満の格付を有するハイ・イールド債券へ投資し、ポートフォリオのデュレーションは原則として10年以下とする。トータルリターンの最大化を目指す。原則、対円で為替ヘッジを行わないため、米ドルの対円での為替変動の影響を受ける。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 13.27% 6.75% 6.86% --
カテゴリー 10.49% 4.90% 3.75% --
+/- カテゴリー +2.78% +1.85% +3.11% --
順位 39位 31位 23位 --
%ランク 27% 22% 17% --
ファンド数 146本 143本 137本 --
標準偏差 5.60 12.55 10.92 --
カテゴリー 9.05 15.39 13.57 --
+/- カテゴリー -3.45 -2.84 -2.65 --
順位 33位 66位 65位 --
%ランク 23% 47% 48% --
ファンド数 146本 143本 137本 --
シャープレシオ 2.37 0.54 0.63 --
カテゴリー 1.24 0.34 0.31 --
+/- カテゴリー +1.13 +0.20 +0.32 --
順位 8位 25位 10位 --
%ランク 6% 18% 8% --
ファンド数 146本 143本 137本 --

詳しく見る分配金履歴

2021年08月18日 40円
2021年07月19日 40円
2021年06月18日 40円
2021年05月18日 40円
2021年04月19日 40円
2021年03月18日 40円
2021年02月18日 40円
2021年01月18日 40円
2020年12月18日 40円
2020年11月18日 40円
2020年10月19日 40円
2020年09月18日 40円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★ やや高い 平均的
5年 ★★★★★ 高い 平均的
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2014-05-12
償還日:2026-02-18

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.3%