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投資信託閲覧ランキング(前日)
グローバル変動金利債券ファンド 円H有 『愛称 : ヘンリー』 ★★★★★
投信会社名:SOMPOアセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
10,644
6(0.06
3,849百万円 国際債券・短期債(H) 2(やや低い)
2021年09月28日     評価基準日 2021年08月31日  
453141442014043005

ファンドの特色

主要投資対象は、各国政府・企業等が発行する外貨建て(米ドル建て、ユーロ建て、英ポンド建て、スイスフラン建て)の変動金利債券等。投資対象とする債券は、取得時において、発行体格付けが投資適格(BBB-以上)のものとする。また、親投資信託の信託財産の純資産総額の25%以下で、固定金利債券等にも投資を行う。原則、対円で為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 2.32% 1.16% 1.15% --
カテゴリー -1.64% -1.57% -1.14% --
+/- カテゴリー +3.96% +2.73% +2.29% --
順位 1位 1位 1位 --
%ランク 8% 8% 8% --
ファンド数 14本 14本 14本 --
標準偏差 1.06 5.98 4.67 --
カテゴリー 1.34 2.44 1.91 --
+/- カテゴリー -0.28 +3.54 +2.76 --
順位 2位 14位 14位 --
%ランク 15% 100% 100% --
ファンド数 14本 14本 14本 --
シャープレシオ 2.19 0.19 0.25 --
カテゴリー -1.10 -0.71 -0.67 --
+/- カテゴリー +3.29 +0.90 +0.92 --
順位 1位 2位 1位 --
%ランク 8% 15% 8% --
ファンド数 14本 14本 14本 --

詳しく見る分配金履歴

2021年04月20日 0円
2020年04月20日 0円
2019年04月22日 0円
2018年04月20日 0円
2017年04月20日 0円
2016年04月20日 0円
2015年04月20日 0円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★★ 高い 大きい
5年 ★★★★★ 高い 大きい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2014-04-30
償還日:2024-04-19

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0